vs
CULLEN/FROST BANKERS, INC.（CFR）とDiversified Energy Co（DEC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Diversified Energy Coの直近四半期売上が大きい（$666.5M vs $580.9M、CULLEN/FROST BANKERS, INC.の約1.1倍）。Diversified Energy Coの純利益率が高く（29.3% vs 28.6%、差は0.7%）。Diversified Energy Coの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$280.0M vs $127.3M）
Frost Bankは米国テキサス州公認の銀行で、本社はサンアントニオに位置し、銀行持株会社カレン/フロスト・バンカーズ・インクの主要子会社です。テキサス州内に200の支店と1750台のATMを展開し、総資産額ベースで米国トップ60の銀行の1つに数えられます。
DTEエナジーはデトロイトを本拠とする総合エネルギー企業で、アメリカ合衆国およびカナダでエネルギー関連事業の開発・運営を行っています。事業セグメントには電力とガスの公益事業が含まれ、ミシガン州で220万の顧客に電力を、130万の顧客に都市ガスを供給しています。
CFR vs DEC — 直接比較
売上が大きい
DEC
1.1倍大きい
$580.9M
純利益率が高い
DEC
純利益率が0.7%高い
28.6%
フリーキャッシュフローが多い
DEC
FCF $152.7M多い
$127.3M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $580.9M | $666.5M |
| 純利益 | $166.3M | $195.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 34.1% | 37.6% |
| 純利益率 | 28.6% | 29.3% |
| 売上前年比 | 8.3% | — |
| 純利益前年比 | 7.4% | — |
| EPS（希薄化後） | $2.56 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CFRDEC
| Q4 25 | $580.9M | $666.5M | ||
| Q3 25 | $567.3M | $499.8M | ||
| Q2 25 | $546.9M | $600.3M | ||
| Q1 25 | $540.2M | — | ||
| Q4 24 | $536.3M | — | ||
| Q3 24 | $518.0M | — | ||
| Q2 24 | $507.9M | — | ||
| Q1 24 | $501.4M | — |
純利益CFRDEC
| Q4 25 | $166.3M | $195.5M | ||
| Q3 25 | $174.4M | $171.1M | ||
| Q2 25 | $157.0M | $297.7M | ||
| Q1 25 | $150.9M | — | ||
| Q4 24 | $154.9M | — | ||
| Q3 24 | $146.5M | — | ||
| Q2 24 | $145.5M | — | ||
| Q1 24 | $135.7M | — |
粗利率CFRDEC
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 44.7% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率CFRDEC
| Q4 25 | 34.1% | 37.6% | ||
| Q3 25 | 36.7% | 36.2% | ||
| Q2 25 | 34.1% | 48.5% | ||
| Q1 25 | 33.2% | — | ||
| Q4 24 | 34.3% | — | ||
| Q3 24 | 33.8% | — | ||
| Q2 24 | 34.5% | — | ||
| Q1 24 | 32.2% | — |
純利益率CFRDEC
| Q4 25 | 28.6% | 29.3% | ||
| Q3 25 | 30.7% | 34.2% | ||
| Q2 25 | 28.7% | 49.6% | ||
| Q1 25 | 27.9% | — | ||
| Q4 24 | 28.9% | — | ||
| Q3 24 | 28.3% | — | ||
| Q2 24 | 28.6% | — | ||
| Q1 24 | 27.1% | — |
EPS（希薄化後）CFRDEC
| Q4 25 | $2.56 | — | ||
| Q3 25 | $2.67 | $2.14 | ||
| Q2 25 | $2.39 | $3.67 | ||
| Q1 25 | $2.30 | — | ||
| Q4 24 | $2.36 | — | ||
| Q3 24 | $2.24 | — | ||
| Q2 24 | $2.21 | — | ||
| Q1 24 | $2.06 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $29.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.7B |
| 株主資本純資産 | $4.6B | $984.1M |
| 総資産 | $53.0B | $6.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 2.76× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CFRDEC
| Q4 25 | — | $29.7M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | $23.7M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
総負債CFRDEC
| Q4 25 | — | $2.7B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本CFRDEC
| Q4 25 | $4.6B | $984.1M | ||
| Q3 25 | $4.5B | — | ||
| Q2 25 | $4.2B | $727.7M | ||
| Q1 25 | $4.1B | — | ||
| Q4 24 | $3.9B | — | ||
| Q3 24 | $4.1B | — | ||
| Q2 24 | $3.7B | — | ||
| Q1 24 | $3.6B | — |
総資産CFRDEC
| Q4 25 | $53.0B | $6.2B | ||
| Q3 25 | $52.5B | — | ||
| Q2 25 | $51.4B | $5.7B | ||
| Q1 25 | $52.0B | — | ||
| Q4 24 | $52.5B | — | ||
| Q3 24 | $51.0B | — | ||
| Q2 24 | $48.8B | — | ||
| Q1 24 | $49.5B | — |
負債/資本比率CFRDEC
| Q4 25 | — | 2.76× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $274.0M | $464.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $127.3M | $280.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 21.9% | 42.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 25.2% | 27.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.65× | 2.38× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.4M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCFRDEC
| Q4 25 | $274.0M | $464.6M | ||
| Q3 25 | $248.6M | — | ||
| Q2 25 | $140.8M | $264.1M | ||
| Q1 25 | $-296.1M | — | ||
| Q4 24 | $989.5M | — | ||
| Q3 24 | $307.2M | — | ||
| Q2 24 | $129.6M | — | ||
| Q1 24 | $488.4M | — |
フリーキャッシュフローCFRDEC
| Q4 25 | $127.3M | $280.0M | ||
| Q3 25 | $211.7M | — | ||
| Q2 25 | $114.5M | — | ||
| Q1 25 | $-337.1M | — | ||
| Q4 24 | $861.8M | — | ||
| Q3 24 | $281.9M | — | ||
| Q2 24 | $103.0M | — | ||
| Q1 24 | $450.3M | — |
FCFマージンCFRDEC
| Q4 25 | 21.9% | 42.0% | ||
| Q3 25 | 37.3% | — | ||
| Q2 25 | 20.9% | — | ||
| Q1 25 | -62.4% | — | ||
| Q4 24 | 160.7% | — | ||
| Q3 24 | 54.4% | — | ||
| Q2 24 | 20.3% | — | ||
| Q1 24 | 89.8% | — |
設備投資強度CFRDEC
| Q4 25 | 25.2% | 27.7% | ||
| Q3 25 | 6.5% | — | ||
| Q2 25 | 4.8% | — | ||
| Q1 25 | 7.6% | — | ||
| Q4 24 | 23.8% | — | ||
| Q3 24 | 4.9% | — | ||
| Q2 24 | 5.2% | — | ||
| Q1 24 | 7.6% | — |
キャッシュ転換率CFRDEC
| Q4 25 | 1.65× | 2.38× | ||
| Q3 25 | 1.43× | — | ||
| Q2 25 | 0.90× | 0.89× | ||
| Q1 25 | -1.96× | — | ||
| Q4 24 | 6.39× | — | ||
| Q3 24 | 2.10× | — | ||
| Q2 24 | 0.89× | — | ||
| Q1 24 | 3.60× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
