vs
コグネックス（CGNX）とラブリック（RBRK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ラブリックの直近四半期売上が大きい（$350.2M vs $252.3M、コグネックスの約1.4倍）。コグネックスの純利益率が高く（12.9% vs -18.2%、差は31.2%）。ラブリックの前年同期比売上増加率が高い（48.3% vs 9.9%）。ラブリックの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$80.7M vs $72.3M）
コグネックス社はアメリカ合衆国マサチューセッツ州ネイティックに本社を置く機械視覚システム・ソフトウェア・センサーのメーカーで、世界20カ国以上に拠点を有し、各業界の顧客に高品質な製品とソリューションを提供している。
Rubrik社は米国カリフォルニア州パロアルトを拠点とするクラウドデータ管理・データセキュリティ企業で、2014年1月に設立されました。クラウド環境下のデータ管理やセキュリティ保護ソリューションを提供し、2024年4月にニューヨーク証券取引所に上場しました。
CGNX vs RBRK — 直接比較
売上が大きい
RBRK
1.4倍大きい
$252.3M
売上成長率が高い
RBRK
+38.4%の差
9.9%
純利益率が高い
CGNX
純利益率が31.2%高い
-18.2%
フリーキャッシュフローが多い
RBRK
FCF $8.4M多い
$72.3M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $252.3M | $350.2M |
| 純利益 | $32.7M | $-63.8M |
| 粗利率 | 65.7% | 80.5% |
| 営業利益率 | 14.0% | -21.6% |
| 純利益率 | 12.9% | -18.2% |
| 売上前年比 | 9.9% | 48.3% |
| 純利益前年比 | 15.2% | 51.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.20 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CGNXRBRK
| Q4 25 | $252.3M | $350.2M | ||
| Q3 25 | $276.9M | $309.9M | ||
| Q2 25 | $249.1M | $278.5M | ||
| Q1 25 | $216.0M | $258.1M | ||
| Q4 24 | $229.7M | $236.2M | ||
| Q3 24 | $234.7M | $205.0M | ||
| Q2 24 | $239.3M | $187.3M | ||
| Q1 24 | $210.8M | — |
純利益CGNXRBRK
| Q4 25 | $32.7M | $-63.8M | ||
| Q3 25 | $17.7M | $-95.9M | ||
| Q2 25 | $40.5M | $-102.1M | ||
| Q1 25 | $23.6M | $-114.9M | ||
| Q4 24 | $28.3M | $-130.9M | ||
| Q3 24 | $29.6M | $-176.9M | ||
| Q2 24 | $36.2M | $-732.1M | ||
| Q1 24 | $12.0M | — |
粗利率CGNXRBRK
| Q4 25 | 65.7% | 80.5% | ||
| Q3 25 | 67.6% | 79.5% | ||
| Q2 25 | 67.4% | 78.3% | ||
| Q1 25 | 66.8% | 77.4% | ||
| Q4 24 | 68.7% | 76.2% | ||
| Q3 24 | 67.9% | 73.1% | ||
| Q2 24 | 69.6% | 48.8% | ||
| Q1 24 | 67.3% | — |
営業利益率CGNXRBRK
| Q4 25 | 14.0% | -21.6% | ||
| Q3 25 | 20.9% | -30.5% | ||
| Q2 25 | 17.4% | -33.4% | ||
| Q1 25 | 12.1% | -45.0% | ||
| Q4 24 | 13.4% | -52.8% | ||
| Q3 24 | 13.4% | -82.1% | ||
| Q2 24 | 16.1% | -387.0% | ||
| Q1 24 | 6.7% | — |
純利益率CGNXRBRK
| Q4 25 | 12.9% | -18.2% | ||
| Q3 25 | 6.4% | -31.0% | ||
| Q2 25 | 16.3% | -36.7% | ||
| Q1 25 | 10.9% | -44.5% | ||
| Q4 24 | 12.3% | -55.4% | ||
| Q3 24 | 12.6% | -86.3% | ||
| Q2 24 | 15.1% | -390.8% | ||
| Q1 24 | 5.7% | — |
EPS（希薄化後）CGNXRBRK
| Q4 25 | $0.20 | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $-0.49 | ||
| Q2 25 | $0.24 | $-0.53 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $5.69 | ||
| Q4 24 | $0.17 | $-0.71 | ||
| Q3 24 | $0.17 | $-0.98 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $-11.48 | ||
| Q1 24 | $0.07 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $262.9M | $307.1M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $-524.4M |
| 総資産 | $2.0B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CGNXRBRK
| Q4 25 | $262.9M | $307.1M | ||
| Q3 25 | $245.9M | $322.7M | ||
| Q2 25 | $179.3M | $284.0M | ||
| Q1 25 | $143.7M | $186.3M | ||
| Q4 24 | $186.1M | $103.9M | ||
| Q3 24 | $197.1M | $142.3M | ||
| Q2 24 | $176.6M | $502.6M | ||
| Q1 24 | $138.9M | — |
株主資本CGNXRBRK
| Q4 25 | $1.5B | $-524.4M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $-564.3M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $-556.5M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $-553.7M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $-521.1M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $-499.3M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $-514.6M | ||
| Q1 24 | $1.5B | — |
総資産CGNXRBRK
| Q4 25 | $2.0B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $2.0B | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $74.9M | $85.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $72.3M | $80.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 28.7% | 23.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.0% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.29× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $236.8M | $256.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCGNXRBRK
| Q4 25 | $74.9M | $85.5M | ||
| Q3 25 | $87.5M | $64.7M | ||
| Q2 25 | $42.6M | $39.7M | ||
| Q1 25 | $40.5M | $83.6M | ||
| Q4 24 | $51.4M | $23.1M | ||
| Q3 24 | $56.3M | $-27.1M | ||
| Q2 24 | $27.8M | $-31.4M | ||
| Q1 24 | $13.6M | — |
フリーキャッシュフローCGNXRBRK
| Q4 25 | $72.3M | $80.7M | ||
| Q3 25 | $86.0M | $61.2M | ||
| Q2 25 | $40.4M | $36.8M | ||
| Q1 25 | $38.0M | $78.0M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $18.0M | ||
| Q3 24 | $51.9M | $-29.7M | ||
| Q2 24 | $23.3M | $-35.0M | ||
| Q1 24 | $9.6M | — |
FCFマージンCGNXRBRK
| Q4 25 | 28.7% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 31.1% | 19.8% | ||
| Q2 25 | 16.2% | 13.2% | ||
| Q1 25 | 17.6% | 30.2% | ||
| Q4 24 | 21.5% | 7.6% | ||
| Q3 24 | 22.1% | -14.5% | ||
| Q2 24 | 9.7% | -18.7% | ||
| Q1 24 | 4.5% | — |
設備投資強度CGNXRBRK
| Q4 25 | 1.0% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 0.9% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 0.9% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 1.3% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 1.9% | — |
キャッシュ転換率CGNXRBRK
| Q4 25 | 2.29× | — | ||
| Q3 25 | 4.95× | — | ||
| Q2 25 | 1.05× | — | ||
| Q1 25 | 1.72× | — | ||
| Q4 24 | 1.81× | — | ||
| Q3 24 | 1.90× | — | ||
| Q2 24 | 0.77× | — | ||
| Q1 24 | 1.13× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CGNX
セグメントデータなし
RBRK
| Subscription And Circulation | $336.4M | 96% |
| Other | $12.3M | 4% |
| Software And Services | $4.9M | 1% |
| Maintenance | $1.5M | 0% |
