vs
コグネックス（CGNX）とBRC Group Holdings, Inc.（RILY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
コグネックスの直近四半期売上が大きい（$252.3M vs $188.3M、BRC Group Holdings, Inc.の約1.3倍）。BRC Group Holdings, Inc.の純利益率が高く（47.9% vs 12.9%、差は35.0%）。コグネックスの前年同期比売上増加率が高い（9.9% vs -21.9%）。過去8四半期でコグネックスの売上複合成長率が高い（9.4% vs -15.4%）
コグネックス社はアメリカ合衆国マサチューセッツ州ネイティックに本社を置く機械視覚システム・ソフトウェア・センサーのメーカーで、世界20カ国以上に拠点を有し、各業界の顧客に高品質な製品とソリューションを提供している。
CGNX vs RILY — 直接比較
売上が大きい
CGNX
1.3倍大きい
$188.3M
売上成長率が高い
CGNX
+31.7%の差
-21.9%
純利益率が高い
RILY
純利益率が35.0%高い
12.9%
2年売上CAGRが高い
CGNX
2年複合成長率
-15.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $252.3M | $188.3M |
| 純利益 | $32.7M | $90.3M |
| 粗利率 | 65.7% | 79.5% |
| 営業利益率 | 14.0% | 32.3% |
| 純利益率 | 12.9% | 47.9% |
| 売上前年比 | 9.9% | -21.9% |
| 純利益前年比 | 15.2% | 1710.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.20 | $2.78 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CGNXRILY
| Q4 25 | $252.3M | $188.3M | ||
| Q3 25 | $276.9M | $215.3M | ||
| Q2 25 | $249.1M | $188.2M | ||
| Q1 25 | $216.0M | $197.2M | ||
| Q4 24 | $229.7M | $241.0M | ||
| Q3 24 | $234.7M | $225.5M | ||
| Q2 24 | $239.3M | $256.0M | ||
| Q1 24 | $210.8M | $263.4M |
純利益CGNXRILY
| Q4 25 | $32.7M | $90.3M | ||
| Q3 25 | $17.7M | $91.1M | ||
| Q2 25 | $40.5M | $139.5M | ||
| Q1 25 | $23.6M | $-10.0M | ||
| Q4 24 | $28.3M | $-5.6M | ||
| Q3 24 | $29.6M | $-284.4M | ||
| Q2 24 | $36.2M | $-433.6M | ||
| Q1 24 | $12.0M | $-49.2M |
粗利率CGNXRILY
| Q4 25 | 65.7% | 79.5% | ||
| Q3 25 | 67.6% | 83.7% | ||
| Q2 25 | 67.4% | 81.3% | ||
| Q1 25 | 66.8% | 81.4% | ||
| Q4 24 | 68.7% | 79.8% | ||
| Q3 24 | 67.9% | 82.1% | ||
| Q2 24 | 69.6% | 84.5% | ||
| Q1 24 | 67.3% | 85.3% |
営業利益率CGNXRILY
| Q4 25 | 14.0% | 32.3% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 30.4% | ||
| Q2 25 | 17.4% | 5.7% | ||
| Q1 25 | 12.1% | -31.2% | ||
| Q4 24 | 13.4% | -69.2% | ||
| Q3 24 | 13.4% | -36.4% | ||
| Q2 24 | 16.1% | -90.8% | ||
| Q1 24 | 6.7% | -6.1% |
純利益率CGNXRILY
| Q4 25 | 12.9% | 47.9% | ||
| Q3 25 | 6.4% | 42.3% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 74.1% | ||
| Q1 25 | 10.9% | -5.1% | ||
| Q4 24 | 12.3% | -2.3% | ||
| Q3 24 | 12.6% | -126.1% | ||
| Q2 24 | 15.1% | -169.4% | ||
| Q1 24 | 5.7% | -18.7% |
EPS（希薄化後）CGNXRILY
| Q4 25 | $0.20 | $2.78 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $2.91 | ||
| Q2 25 | $0.24 | $4.50 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $-0.39 | ||
| Q4 24 | $0.17 | $-0.01 | ||
| Q3 24 | $0.17 | $-9.39 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $-14.35 | ||
| Q1 24 | $0.07 | $-1.71 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $262.9M | $226.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.4B |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $-171.5M |
| 総資産 | $2.0B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CGNXRILY
| Q4 25 | $262.9M | $226.6M | ||
| Q3 25 | $245.9M | $184.2M | ||
| Q2 25 | $179.3M | $267.4M | ||
| Q1 25 | $143.7M | $138.3M | ||
| Q4 24 | $186.1M | $146.9M | ||
| Q3 24 | $197.1M | $159.2M | ||
| Q2 24 | $176.6M | $236.9M | ||
| Q1 24 | $138.9M | $190.7M |
総負債CGNXRILY
| Q4 25 | — | $1.4B | ||
| Q3 25 | — | $1.3B | ||
| Q2 25 | — | $1.3B | ||
| Q1 25 | — | $1.4B | ||
| Q4 24 | — | $1.5B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本CGNXRILY
| Q4 25 | $1.5B | $-171.5M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $-260.5M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $-351.7M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $-496.8M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $-488.2M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $-497.6M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $-218.3M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $228.4M |
総資産CGNXRILY
| Q4 25 | $2.0B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $3.2B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $5.0B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $74.9M | $26.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $72.3M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 28.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.0% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.29× | 0.29× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $236.8M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCGNXRILY
| Q4 25 | $74.9M | $26.2M | ||
| Q3 25 | $87.5M | $-60.6M | ||
| Q2 25 | $42.6M | $-25.6M | ||
| Q1 25 | $40.5M | $184.0K | ||
| Q4 24 | $51.4M | $-2.7M | ||
| Q3 24 | $56.3M | $19.5M | ||
| Q2 24 | $27.8M | $111.5M | ||
| Q1 24 | $13.6M | $135.4M |
フリーキャッシュフローCGNXRILY
| Q4 25 | $72.3M | — | ||
| Q3 25 | $86.0M | — | ||
| Q2 25 | $40.4M | — | ||
| Q1 25 | $38.0M | — | ||
| Q4 24 | $49.3M | — | ||
| Q3 24 | $51.9M | — | ||
| Q2 24 | $23.3M | — | ||
| Q1 24 | $9.6M | — |
FCFマージンCGNXRILY
| Q4 25 | 28.7% | — | ||
| Q3 25 | 31.1% | — | ||
| Q2 25 | 16.2% | — | ||
| Q1 25 | 17.6% | — | ||
| Q4 24 | 21.5% | — | ||
| Q3 24 | 22.1% | — | ||
| Q2 24 | 9.7% | — | ||
| Q1 24 | 4.5% | — |
設備投資強度CGNXRILY
| Q4 25 | 1.0% | — | ||
| Q3 25 | 0.5% | — | ||
| Q2 25 | 0.9% | — | ||
| Q1 25 | 1.2% | — | ||
| Q4 24 | 0.9% | — | ||
| Q3 24 | 1.9% | — | ||
| Q2 24 | 1.9% | — | ||
| Q1 24 | 1.9% | — |
キャッシュ転換率CGNXRILY
| Q4 25 | 2.29× | 0.29× | ||
| Q3 25 | 4.95× | -0.66× | ||
| Q2 25 | 1.05× | -0.18× | ||
| Q1 25 | 1.72× | — | ||
| Q4 24 | 1.81× | — | ||
| Q3 24 | 1.90× | — | ||
| Q2 24 | 0.77× | — | ||
| Q1 24 | 1.13× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CGNX
セグメントデータなし
RILY
| Transferred At Point In Time | $101.4M | 54% |
| Wealth Management Segment | $30.7M | 16% |
| Corporate Finance Consulting And Investment Banking Fees | $27.1M | 14% |
| Services And Fees | $24.8M | 13% |
| Commissions Fees And Reimbursed Expenses | $4.8M | 3% |
