vs
コグネックス（CGNX）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
コグネックスの直近四半期売上が大きい（$252.3M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.2倍）。コグネックスの純利益率が高く（12.9% vs 1.4%、差は11.5%）。コグネックスの前年同期比売上増加率が高い（9.9% vs 0.5%）。コグネックスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$72.3M vs $36.4M）。過去8四半期でコグネックスの売上複合成長率が高い（9.4% vs 3.0%）
コグネックス社はアメリカ合衆国マサチューセッツ州ネイティックに本社を置く機械視覚システム・ソフトウェア・センサーのメーカーで、世界20カ国以上に拠点を有し、各業界の顧客に高品質な製品とソリューションを提供している。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
CGNX vs RPD — 直接比較
売上が大きい
CGNX
1.2倍大きい
$217.4M
売上成長率が高い
CGNX
+9.3%の差
0.5%
純利益率が高い
CGNX
純利益率が11.5%高い
1.4%
フリーキャッシュフローが多い
CGNX
FCF $35.9M多い
$36.4M
2年売上CAGRが高い
CGNX
2年複合成長率
3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $252.3M | $217.4M |
| 純利益 | $32.7M | $3.1M |
| 粗利率 | 65.7% | 68.9% |
| 営業利益率 | 14.0% | 1.0% |
| 純利益率 | 12.9% | 1.4% |
| 売上前年比 | 9.9% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 15.2% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.20 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CGNXRPD
| Q4 25 | $252.3M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $276.9M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $249.1M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $216.0M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $229.7M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $234.7M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $239.3M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $210.8M | $205.1M |
純利益CGNXRPD
| Q4 25 | $32.7M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $17.7M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $40.5M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $23.6M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $28.3M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $29.6M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $36.2M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $12.0M | $1.4M |
粗利率CGNXRPD
| Q4 25 | 65.7% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 67.6% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 67.4% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 66.8% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 68.7% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 67.9% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 69.6% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 67.3% | 70.3% |
営業利益率CGNXRPD
| Q4 25 | 14.0% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 17.4% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 12.1% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 13.4% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 13.4% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 6.7% | 4.7% |
純利益率CGNXRPD
| Q4 25 | 12.9% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 6.4% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 12.3% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 12.6% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 15.1% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 5.7% | 0.7% |
EPS（希薄化後）CGNXRPD
| Q4 25 | $0.20 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.24 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.17 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.17 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.07 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $262.9M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $154.7M |
| 総資産 | $2.0B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CGNXRPD
| Q4 25 | $262.9M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $245.9M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $179.3M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $143.7M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $186.1M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $197.1M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $176.6M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $138.9M | $411.7M |
株主資本CGNXRPD
| Q4 25 | $1.5B | $154.7M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $127.2M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $90.4M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $52.7M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $17.7M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $-86.4M |
総資産CGNXRPD
| Q4 25 | $2.0B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $74.9M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $72.3M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 28.7% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.0% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.29× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $236.8M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCGNXRPD
| Q4 25 | $74.9M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $87.5M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $42.6M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $40.5M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $51.4M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $56.3M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $27.8M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $13.6M | $31.1M |
フリーキャッシュフローCGNXRPD
| Q4 25 | $72.3M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $86.0M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $40.4M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $38.0M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $51.9M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $23.3M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $9.6M | $30.4M |
FCFマージンCGNXRPD
| Q4 25 | 28.7% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 31.1% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 16.2% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 17.6% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 21.5% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 22.1% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 9.7% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 4.5% | 14.8% |
設備投資強度CGNXRPD
| Q4 25 | 1.0% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 0.9% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 0.9% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 1.9% | 0.3% |
キャッシュ転換率CGNXRPD
| Q4 25 | 2.29× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 4.95× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 1.05× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 1.72× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 1.81× | 29.36× | ||
| Q3 24 | 1.90× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 0.77× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 1.13× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CGNX
セグメントデータなし
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
