vs
コグネックス（CGNX）とRevolve Group, Inc.（RVLV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Revolve Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$324.4M vs $252.3M、コグネックスの約1.3倍）。コグネックスの純利益率が高く（12.9% vs 5.7%、差は7.2%）。Revolve Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（10.4% vs 9.9%）。コグネックスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$72.3M vs $-13.3M）。過去8四半期でRevolve Group, Inc.の売上複合成長率が高い（9.5% vs 9.4%）
コグネックス社はアメリカ合衆国マサチューセッツ州ネイティックに本社を置く機械視覚システム・ソフトウェア・センサーのメーカーで、世界20カ国以上に拠点を有し、各業界の顧客に高品質な製品とソリューションを提供している。
Revolve Theatre Companyはテムズ河畔ヘンリーを拠点とする劇団で、政治的なテーマの作品やシェイクスピア劇を専門に制作・上演しており、オリバー・デンチ、ジョー・モリス、トム・スミスの3人が所有しています。
CGNX vs RVLV — 直接比較
売上が大きい
RVLV
1.3倍大きい
$252.3M
売上成長率が高い
RVLV
+0.6%の差
9.9%
純利益率が高い
CGNX
純利益率が7.2%高い
5.7%
フリーキャッシュフローが多い
CGNX
FCF $85.6M多い
$-13.3M
2年売上CAGRが高い
RVLV
2年複合成長率
9.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $252.3M | $324.4M |
| 純利益 | $32.7M | $18.6M |
| 粗利率 | 65.7% | 53.3% |
| 営業利益率 | 14.0% | 6.3% |
| 純利益率 | 12.9% | 5.7% |
| 売上前年比 | 9.9% | 10.4% |
| 純利益前年比 | 15.2% | 50.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.20 | $0.27 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CGNXRVLV
| Q4 25 | $252.3M | $324.4M | ||
| Q3 25 | $276.9M | $295.6M | ||
| Q2 25 | $249.1M | $309.0M | ||
| Q1 25 | $216.0M | $296.7M | ||
| Q4 24 | $229.7M | $293.7M | ||
| Q3 24 | $234.7M | $283.1M | ||
| Q2 24 | $239.3M | $282.5M | ||
| Q1 24 | $210.8M | $270.6M |
純利益CGNXRVLV
| Q4 25 | $32.7M | $18.6M | ||
| Q3 25 | $17.7M | $21.2M | ||
| Q2 25 | $40.5M | $10.2M | ||
| Q1 25 | $23.6M | $11.8M | ||
| Q4 24 | $28.3M | $12.3M | ||
| Q3 24 | $29.6M | $11.0M | ||
| Q2 24 | $36.2M | $15.4M | ||
| Q1 24 | $12.0M | $10.9M |
粗利率CGNXRVLV
| Q4 25 | 65.7% | 53.3% | ||
| Q3 25 | 67.6% | 54.6% | ||
| Q2 25 | 67.4% | 54.1% | ||
| Q1 25 | 66.8% | 52.0% | ||
| Q4 24 | 68.7% | 52.5% | ||
| Q3 24 | 67.9% | 51.2% | ||
| Q2 24 | 69.6% | 54.0% | ||
| Q1 24 | 67.3% | 52.3% |
営業利益率CGNXRVLV
| Q4 25 | 14.0% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 20.9% | 7.1% | ||
| Q2 25 | 17.4% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 12.1% | 5.0% | ||
| Q4 24 | 13.4% | 3.9% | ||
| Q3 24 | 13.4% | 5.0% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 5.8% | ||
| Q1 24 | 6.7% | 3.4% |
純利益率CGNXRVLV
| Q4 25 | 12.9% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 6.4% | 7.2% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 3.3% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 12.3% | 4.2% | ||
| Q3 24 | 12.6% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 15.1% | 5.4% | ||
| Q1 24 | 5.7% | 4.0% |
EPS（希薄化後）CGNXRVLV
| Q4 25 | $0.20 | $0.27 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $0.29 | ||
| Q2 25 | $0.24 | $0.14 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $0.16 | ||
| Q4 24 | $0.17 | $0.18 | ||
| Q3 24 | $0.17 | $0.15 | ||
| Q2 24 | $0.21 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $0.07 | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $262.9M | $292.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $512.5M |
| 総資産 | $2.0B | $765.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CGNXRVLV
| Q4 25 | $262.9M | $292.3M | ||
| Q3 25 | $245.9M | $315.4M | ||
| Q2 25 | $179.3M | $310.7M | ||
| Q1 25 | $143.7M | $300.8M | ||
| Q4 24 | $186.1M | $256.6M | ||
| Q3 24 | $197.1M | $252.8M | ||
| Q2 24 | $176.6M | $244.7M | ||
| Q1 24 | $138.9M | $273.4M |
株主資本CGNXRVLV
| Q4 25 | $1.5B | $512.5M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $490.2M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $468.6M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $453.4M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $437.8M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $420.8M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $405.8M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $389.9M |
総資産CGNXRVLV
| Q4 25 | $2.0B | $765.0M | ||
| Q3 25 | $2.0B | $751.3M | ||
| Q2 25 | $2.0B | $722.9M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $713.9M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $665.5M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $670.9M | ||
| Q2 24 | $2.0B | $657.8M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $650.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $74.9M | $-10.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $72.3M | $-13.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 28.7% | -4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.0% | 1.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.29× | -0.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $236.8M | $48.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCGNXRVLV
| Q4 25 | $74.9M | $-10.2M | ||
| Q3 25 | $87.5M | $11.8M | ||
| Q2 25 | $42.6M | $12.6M | ||
| Q1 25 | $40.5M | $45.1M | ||
| Q4 24 | $51.4M | $3.9M | ||
| Q3 24 | $56.3M | $9.1M | ||
| Q2 24 | $27.8M | $-24.7M | ||
| Q1 24 | $13.6M | $38.4M |
フリーキャッシュフローCGNXRVLV
| Q4 25 | $72.3M | $-13.3M | ||
| Q3 25 | $86.0M | $7.5M | ||
| Q2 25 | $40.4M | $10.4M | ||
| Q1 25 | $38.0M | $43.4M | ||
| Q4 24 | $49.3M | $2.1M | ||
| Q3 24 | $51.9M | $8.0M | ||
| Q2 24 | $23.3M | $-25.7M | ||
| Q1 24 | $9.6M | $36.7M |
FCFマージンCGNXRVLV
| Q4 25 | 28.7% | -4.1% | ||
| Q3 25 | 31.1% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 16.2% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 17.6% | 14.6% | ||
| Q4 24 | 21.5% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 22.1% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 9.7% | -9.1% | ||
| Q1 24 | 4.5% | 13.5% |
設備投資強度CGNXRVLV
| Q4 25 | 1.0% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 0.9% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 0.9% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 0.4% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 0.4% | ||
| Q1 24 | 1.9% | 0.6% |
キャッシュ転換率CGNXRVLV
| Q4 25 | 2.29× | -0.55× | ||
| Q3 25 | 4.95× | 0.56× | ||
| Q2 25 | 1.05× | 1.24× | ||
| Q1 25 | 1.72× | 3.82× | ||
| Q4 24 | 1.81× | 0.32× | ||
| Q3 24 | 1.90× | 0.83× | ||
| Q2 24 | 0.77× | -1.60× | ||
| Q1 24 | 1.13× | 3.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CGNX
セグメントデータなし
RVLV
| Fashion Apparel | $155.1M | 48% |
| Dresses | $76.4M | 24% |
| Handbags Shoes And Accessories | $67.6M | 21% |
| Beauty | $20.3M | 6% |
| Manufactured Product Other | $5.0M | 2% |
| Breakage On Store Credit And Gift Cards | $900.0K | 0% |
