vs
Church & Dwight（CHD）とCoterra（CTRA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Coterraの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $1.6B、Church & Dwightの約1.1倍）。Coterraの純利益率が高く（20.6% vs 8.7%、差は11.8%）。Coterraの前年同期比売上増加率が高い（23.8% vs 3.9%）。過去8四半期でCoterraの売上複合成長率が高い（11.8% vs 4.6%）
チャーチ・アンド・ドワイトはアメリカの消費財企業で、1847年に創業し本社はニュージャージー州ユーイングにある。パーソナルケア、家庭用品、特殊製品を主力事業とし、Arm & Hammer、Trojanなどの有名ブランドを傘下に持ち、2022年の売上高は54億米ドルに達した。
Coterra Energy Inc.は米国テキサス州ヒューストンに本社を置くエネルギー企業で、炭化水素探査・開発を主力事業としている。ペルミアン盆地、マーセラスシェール、アナダーコ盆地に事業を展開し、豊富な実績と高い技術力を有している。
CHD vs CTRA — 直接比較
売上が大きい
CTRA
1.1倍大きい
$1.6B
売上成長率が高い
CTRA
+19.9%の差
3.9%
純利益率が高い
CTRA
純利益率が11.8%高い
8.7%
2年売上CAGRが高い
CTRA
2年複合成長率
4.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $1.8B |
| 純利益 | $143.5M | $368.0M |
| 粗利率 | 45.8% | — |
| 営業利益率 | 16.2% | 31.9% |
| 純利益率 | 8.7% | 20.6% |
| 売上前年比 | 3.9% | 23.8% |
| 純利益前年比 | -24.2% | 23.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.60 | $0.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CHDCTRA
| Q4 25 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.4B |
純利益CHDCTRA
| Q4 25 | $143.5M | $368.0M | ||
| Q3 25 | $182.2M | $322.0M | ||
| Q2 25 | $191.0M | $511.0M | ||
| Q1 25 | $220.1M | $516.0M | ||
| Q4 24 | $189.2M | $297.0M | ||
| Q3 24 | $-75.1M | $252.0M | ||
| Q2 24 | $243.5M | $220.0M | ||
| Q1 24 | $227.7M | $352.0M |
粗利率CHDCTRA
| Q4 25 | 45.8% | — | ||
| Q3 25 | 45.1% | — | ||
| Q2 25 | 43.0% | — | ||
| Q1 25 | 45.0% | — | ||
| Q4 24 | 44.7% | — | ||
| Q3 24 | 45.2% | — | ||
| Q2 24 | 47.1% | — | ||
| Q1 24 | 45.7% | — |
営業利益率CHDCTRA
| Q4 25 | 16.2% | 31.9% | ||
| Q3 25 | 16.1% | 26.8% | ||
| Q2 25 | 17.4% | 40.9% | ||
| Q1 25 | 20.1% | 34.8% | ||
| Q4 24 | 16.2% | 22.5% | ||
| Q3 24 | -6.1% | 25.3% | ||
| Q2 24 | 22.3% | 23.0% | ||
| Q1 24 | 20.3% | 30.7% |
純利益率CHDCTRA
| Q4 25 | 8.7% | 20.6% | ||
| Q3 25 | 11.5% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 12.7% | 29.5% | ||
| Q1 25 | 15.0% | 25.6% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 20.5% | ||
| Q3 24 | -5.0% | 19.5% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 17.1% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 24.6% |
EPS（希薄化後）CHDCTRA
| Q4 25 | $0.60 | $0.47 | ||
| Q3 25 | $0.75 | $0.42 | ||
| Q2 25 | $0.78 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $0.89 | $0.68 | ||
| Q4 24 | $0.76 | $0.40 | ||
| Q3 24 | $-0.31 | $0.34 | ||
| Q2 24 | $0.99 | $0.29 | ||
| Q1 24 | $0.93 | $0.47 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $409.0M | $114.0M |
| 総負債低いほど良い | $2.2B | $3.8B |
| 株主資本純資産 | $4.0B | $14.8B |
| 総資産 | $8.9B | $24.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.55× | 0.26× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CHDCTRA
| Q4 25 | $409.0M | $114.0M | ||
| Q3 25 | $305.3M | $98.0M | ||
| Q2 25 | $923.2M | $192.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $186.0M | ||
| Q4 24 | $964.1M | $2.0B | ||
| Q3 24 | $752.1M | $843.0M | ||
| Q2 24 | $491.7M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $349.7M | $1.5B |
総負債CHDCTRA
| Q4 25 | $2.2B | $3.8B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $3.9B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $4.2B | ||
| Q1 25 | $2.2B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $2.2B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $2.2B | $2.7B |
株主資本CHDCTRA
| Q4 25 | $4.0B | $14.8B | ||
| Q3 25 | $4.2B | $14.7B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $14.6B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $14.2B | ||
| Q4 24 | $4.4B | $13.1B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $13.0B | ||
| Q2 24 | $4.3B | $13.0B | ||
| Q1 24 | $4.1B | $13.1B |
総資産CHDCTRA
| Q4 25 | $8.9B | $24.2B | ||
| Q3 25 | $9.1B | $24.0B | ||
| Q2 25 | $8.8B | $24.0B | ||
| Q1 25 | $9.0B | $24.0B | ||
| Q4 24 | $8.9B | $21.6B | ||
| Q3 24 | $8.7B | $20.1B | ||
| Q2 24 | $8.8B | $20.8B | ||
| Q1 24 | $8.6B | $21.0B |
負債/資本比率CHDCTRA
| Q4 25 | 0.55× | 0.26× | ||
| Q3 25 | 0.52× | 0.27× | ||
| Q2 25 | 0.50× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 0.48× | 0.30× | ||
| Q4 24 | 0.51× | 0.27× | ||
| Q3 24 | 0.53× | 0.16× | ||
| Q2 24 | 0.51× | 0.20× | ||
| Q1 24 | 0.54× | 0.20× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $970.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.64× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCHDCTRA
| Q4 25 | — | $970.0M | ||
| Q3 25 | — | $971.0M | ||
| Q2 25 | — | $936.0M | ||
| Q1 25 | — | $1.1B | ||
| Q4 24 | $292.3M | $626.0M | ||
| Q3 24 | $364.0M | $755.0M | ||
| Q2 24 | $236.9M | $558.0M | ||
| Q1 24 | $263.0M | $856.0M |
フリーキャッシュフローCHDCTRA
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $237.7M | — | ||
| Q3 24 | $315.4M | — | ||
| Q2 24 | $206.6M | — | ||
| Q1 24 | $216.7M | — |
FCFマージンCHDCTRA
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 15.0% | — | ||
| Q3 24 | 20.9% | — | ||
| Q2 24 | 13.7% | — | ||
| Q1 24 | 14.4% | — |
設備投資強度CHDCTRA
| Q4 25 | 3.4% | — | ||
| Q3 25 | 1.8% | — | ||
| Q2 25 | 1.5% | — | ||
| Q1 25 | 1.1% | — | ||
| Q4 24 | 3.5% | — | ||
| Q3 24 | 3.2% | — | ||
| Q2 24 | 2.0% | — | ||
| Q1 24 | 3.1% | — |
キャッシュ転換率CHDCTRA
| Q4 25 | — | 2.64× | ||
| Q3 25 | — | 3.02× | ||
| Q2 25 | — | 1.83× | ||
| Q1 25 | — | 2.22× | ||
| Q4 24 | 1.54× | 2.11× | ||
| Q3 24 | — | 3.00× | ||
| Q2 24 | 0.97× | 2.54× | ||
| Q1 24 | 1.16× | 2.43× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CHD
| Household Products | $645.3M | 39% |
| Personal Care Products | $625.9M | 38% |
| Consumer International | $299.8M | 18% |
| Specialty Products Division | $73.2M | 4% |
CTRA
| Oil And Condensate | $941.0M | 53% |
| Natural Gas Production | $615.0M | 34% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $206.0M | 12% |
| Other Revenues | $28.0M | 2% |
