vs
シグナ（CI）とウォルグリーン・ブーツ・アライアンス（WBA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
シグナの直近四半期売上が大きい（$72.5B vs $39.0B、ウォルグリーン・ブーツ・アライアンスの約1.9倍）。シグナの純利益率が高く（1.8% vs -0.4%、差は2.2%）。シグナの前年同期比売上増加率が高い（10.4% vs 7.2%）。過去8四半期でシグナの売上複合成長率が高い（12.5% vs 4.9%）
シグナグループは米国コネチカット州ブルームフィールドに本社を置く多国籍の営利向け医療管理・保険企業です。傘下の保険子会社は医療、歯科、障害、生命、傷害保険などの関連商品・サービスを提供し、大半は雇用主やその他の団体を通じて販売されています。
ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス（WBA）は米国イリノイ州ディアフィールドに本社を置く多国籍持株会社です。2014年12月31日、ウォルグリーンがアライアンス・ブーツの未保有分55%株式を買収して設立され、買収総額は現金49億ドルと公正価値107億ドルの普通株です。
CI vs WBA — 直接比較
売上が大きい
CI
1.9倍大きい
$39.0B
売上成長率が高い
CI
+3.1%の差
7.2%
純利益率が高い
CI
純利益率が2.2%高い
-0.4%
2年売上CAGRが高い
CI
2年複合成長率
4.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $72.5B | $39.0B |
| 純利益 | $1.3B | $-175.0M |
| 粗利率 | 20.3% | 16.7% |
| 営業利益率 | 3.2% | 0.1% |
| 純利益率 | 1.8% | -0.4% |
| 売上前年比 | 10.4% | 7.2% |
| 純利益前年比 | -17.1% | -150.9% |
| EPS（希薄化後） | $4.64 | $-0.20 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CIWBA
| Q4 25 | $72.5B | — | ||
| Q3 25 | $69.7B | — | ||
| Q2 25 | $67.2B | $39.0B | ||
| Q1 25 | $65.5B | $38.6B | ||
| Q4 24 | $65.6B | $39.5B | ||
| Q3 24 | $63.7B | $37.5B | ||
| Q2 24 | $60.5B | $36.4B | ||
| Q1 24 | $57.3B | $37.1B |
純利益CIWBA
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $2.0B | — | ||
| Q2 25 | $1.6B | $-175.0M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $-2.9B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $-265.0M | ||
| Q3 24 | $825.0M | $-3.0B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $344.0M | ||
| Q1 24 | $-212.0M | $-5.9B |
粗利率CIWBA
| Q4 25 | 20.3% | — | ||
| Q3 25 | 20.4% | — | ||
| Q2 25 | 20.7% | 16.7% | ||
| Q1 25 | 26.1% | 18.0% | ||
| Q4 24 | 25.3% | 17.2% | ||
| Q3 24 | 25.3% | 16.7% | ||
| Q2 24 | 26.5% | 17.8% | ||
| Q1 24 | 27.6% | 19.0% |
営業利益率CIWBA
| Q4 25 | 3.2% | — | ||
| Q3 25 | 3.7% | — | ||
| Q2 25 | 3.4% | 0.1% | ||
| Q1 25 | 3.0% | -14.4% | ||
| Q4 24 | 3.3% | -0.6% | ||
| Q3 24 | 4.0% | -2.6% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 3.9% | -35.5% |
純利益率CIWBA
| Q4 25 | 1.8% | — | ||
| Q3 25 | 2.8% | — | ||
| Q2 25 | 2.4% | -0.4% | ||
| Q1 25 | 2.2% | -7.4% | ||
| Q4 24 | 2.3% | -0.7% | ||
| Q3 24 | 1.3% | -8.0% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 0.9% | ||
| Q1 24 | -0.4% | -15.9% |
EPS（希薄化後）CIWBA
| Q4 25 | $4.64 | — | ||
| Q3 25 | $6.98 | — | ||
| Q2 25 | $5.71 | $-0.20 | ||
| Q1 25 | $4.85 | $-3.30 | ||
| Q4 24 | $5.01 | $-0.31 | ||
| Q3 24 | $2.63 | $-3.48 | ||
| Q2 24 | $5.45 | $0.40 | ||
| Q1 24 | $-0.97 | $-6.85 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $8.7B | $830.0M |
| 総負債低いほど良い | $30.9B | $7.4B |
| 株主資本純資産 | $41.7B | $7.2B |
| 総資産 | $157.9B | $69.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.74× | 1.03× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CIWBA
| Q4 25 | $8.7B | — | ||
| Q3 25 | $6.9B | — | ||
| Q2 25 | $5.1B | $830.0M | ||
| Q1 25 | $9.1B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $8.2B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $6.8B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $7.9B | $703.0M | ||
| Q1 24 | $9.5B | $668.0M |
総負債CIWBA
| Q4 25 | $30.9B | — | ||
| Q3 25 | $30.9B | — | ||
| Q2 25 | $26.5B | $7.4B | ||
| Q1 25 | $26.5B | $8.0B | ||
| Q4 24 | $28.9B | $8.1B | ||
| Q3 24 | $30.2B | $9.6B | ||
| Q2 24 | $30.2B | — | ||
| Q1 24 | $31.1B | — |
株主資本CIWBA
| Q4 25 | $41.7B | — | ||
| Q3 25 | $41.8B | — | ||
| Q2 25 | $40.2B | $7.2B | ||
| Q1 25 | $40.2B | $7.1B | ||
| Q4 24 | $41.0B | $9.9B | ||
| Q3 24 | $42.1B | $10.4B | ||
| Q2 24 | $41.3B | $13.6B | ||
| Q1 24 | $41.2B | $13.5B |
総資産CIWBA
| Q4 25 | $157.9B | — | ||
| Q3 25 | $157.9B | — | ||
| Q2 25 | $151.7B | $69.4B | ||
| Q1 25 | $150.7B | $70.2B | ||
| Q4 24 | $155.9B | $78.5B | ||
| Q3 24 | $157.6B | $81.0B | ||
| Q2 24 | $155.4B | $83.0B | ||
| Q1 24 | $153.1B | $84.2B |
負債/資本比率CIWBA
| Q4 25 | 0.74× | — | ||
| Q3 25 | 0.74× | — | ||
| Q2 25 | 0.66× | 1.03× | ||
| Q1 25 | 0.66× | 1.13× | ||
| Q4 24 | 0.71× | 0.81× | ||
| Q3 24 | 0.72× | 0.92× | ||
| Q2 24 | 0.73× | — | ||
| Q1 24 | 0.75× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $6.1B | $584.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $336.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 0.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.83× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $580.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCIWBA
| Q4 25 | $6.1B | — | ||
| Q3 25 | $3.4B | — | ||
| Q2 25 | $-1.9B | $584.0M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $-199.0M | ||
| Q4 24 | $5.2B | $-140.0M | ||
| Q3 24 | $46.0M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $265.0M | $604.0M | ||
| Q1 24 | $4.8B | $-637.0M |
フリーキャッシュフローCIWBA
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | $336.0M | ||
| Q1 25 | — | $-418.0M | ||
| Q4 24 | — | $-424.0M | ||
| Q3 24 | — | $1.1B | ||
| Q2 24 | — | $327.0M | ||
| Q1 24 | — | $-989.0M |
FCFマージンCIWBA
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 0.9% | ||
| Q1 25 | — | -1.1% | ||
| Q4 24 | — | -1.1% | ||
| Q3 24 | — | 2.9% | ||
| Q2 24 | — | 0.9% | ||
| Q1 24 | — | -2.7% |
設備投資強度CIWBA
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 0.6% | ||
| Q1 25 | — | 0.6% | ||
| Q4 24 | — | 0.7% | ||
| Q3 24 | — | 0.7% | ||
| Q2 24 | — | 0.8% | ||
| Q1 24 | — | 1.0% |
キャッシュ転換率CIWBA
| Q4 25 | 4.83× | — | ||
| Q3 25 | 1.73× | — | ||
| Q2 25 | -1.16× | — | ||
| Q1 25 | 1.36× | — | ||
| Q4 24 | 3.39× | — | ||
| Q3 24 | 0.06× | — | ||
| Q2 24 | 0.16× | 1.76× | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CI
| Network Pharmacy | $34.3B | 47% |
| Home Delivery And Specialty | $21.1B | 29% |
| Cigna Healthcare | $9.4B | 13% |
| Services | $4.5B | 6% |
| Other Pharmacy | $3.4B | 5% |
| Service Other | $144.0M | 0% |
WBA
| Pharmacy | $24.4B | 63% |
| Retail | $6.3B | 16% |
| International Reportable Segment | $6.2B | 16% |
| US Healthcare | $2.1B | 5% |
