vs
COMPX INTERNATIONAL INC（CIX）とDIAMOND HILL INVESTMENT GROUP INC（DHIL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COMPX INTERNATIONAL INCの直近四半期売上が大きい（$37.7M vs $36.6M、DIAMOND HILL INVESTMENT GROUP INCの約1.0倍）。DIAMOND HILL INVESTMENT GROUP INCの純利益率が高く（25.3% vs 12.4%、差は12.9%）。COMPX INTERNATIONAL INCの前年同期比売上増加率が高い（-1.9% vs -6.6%）。COMPX INTERNATIONAL INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$11.4M vs $-9.1M）。過去8四半期でDIAMOND HILL INVESTMENT GROUP INCの売上複合成長率が高い（0.4% vs -0.4%）
COMPXインターナショナル社はセキュリティ・制御製品の多角的メーカーで、高性能ロックシステム、電子入場管理ソリューション、人間工学に基づくワークステーション部品、船舶用金具などを製造している。主な市場は北米と欧州で、商業、住宅、産業、医療、レジャー用船舶などの分野の顧客にサービスを提供している。
ダイヤモンド・ベースボール・ホールディングス（DBH）はアメリカのスポーツ所有・運営グループで、アメリカとカナダで40チームを超えるマイナーリーグ野球チームを運営しています。2021年にメディア複合企業エンデバーによって設立され、現在は投資ファームシルバーレイクの子会社です。
CIX vs DHIL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $37.7M | $36.6M |
| 純利益 | $4.7M | $9.3M |
| 粗利率 | 32.1% | — |
| 営業利益率 | 15.0% | 16.9% |
| 純利益率 | 12.4% | 25.3% |
| 売上前年比 | -1.9% | -6.6% |
| 純利益前年比 | 3.6% | 25.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.38 | $3.42 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $37.7M | $36.6M | ||
| Q3 25 | $40.0M | $37.4M | ||
| Q2 25 | $40.4M | $36.0M | ||
| Q1 25 | $40.3M | $37.1M | ||
| Q4 24 | $38.4M | $39.1M | ||
| Q3 24 | $33.7M | $39.0M | ||
| Q2 24 | $35.9M | $36.7M | ||
| Q1 24 | $38.0M | $36.3M |
| Q4 25 | $4.7M | $9.3M | ||
| Q3 25 | $4.2M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $5.5M | $15.6M | ||
| Q1 25 | $5.1M | $10.4M | ||
| Q4 24 | $4.5M | $7.4M | ||
| Q3 24 | $3.5M | $14.6M | ||
| Q2 24 | $4.8M | $8.1M | ||
| Q1 24 | $3.8M | $13.0M |
| Q4 25 | 32.1% | — | ||
| Q3 25 | 27.6% | — | ||
| Q2 25 | 31.9% | — | ||
| Q1 25 | 30.2% | — | ||
| Q4 24 | 28.8% | — | ||
| Q3 24 | 28.1% | — | ||
| Q2 24 | 31.1% | — | ||
| Q1 24 | 25.5% | — |
| Q4 25 | 15.0% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 11.9% | 26.0% | ||
| Q2 25 | 15.7% | 21.6% | ||
| Q1 25 | 14.6% | 35.2% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 33.8% | ||
| Q3 24 | 9.9% | 26.2% | ||
| Q2 24 | 14.2% | 33.1% | ||
| Q1 24 | 9.8% | 22.9% |
| Q4 25 | 12.4% | 25.3% | ||
| Q3 25 | 10.6% | 36.2% | ||
| Q2 25 | 13.5% | 43.2% | ||
| Q1 25 | 12.7% | 27.9% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 18.9% | ||
| Q3 24 | 10.3% | 37.5% | ||
| Q2 24 | 13.5% | 22.2% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 35.9% |
| Q4 25 | $0.38 | $3.42 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $4.99 | ||
| Q2 25 | $0.44 | $5.73 | ||
| Q1 25 | $0.42 | $3.77 | ||
| Q4 24 | $0.37 | $2.76 | ||
| Q3 24 | $0.28 | $5.35 | ||
| Q2 24 | $0.39 | $2.93 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $4.62 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $54.1M | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $138.6M | $176.4M |
| 総資産 | $156.2M | $260.4M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $54.1M | — | ||
| Q3 25 | $46.3M | — | ||
| Q2 25 | $56.2M | — | ||
| Q1 25 | $56.1M | — | ||
| Q4 24 | $60.8M | $41.6M | ||
| Q3 24 | $58.8M | — | ||
| Q2 24 | $82.1M | — | ||
| Q1 24 | $75.6M | — |
| Q4 25 | $138.6M | $176.4M | ||
| Q3 25 | $137.7M | $180.9M | ||
| Q2 25 | $149.5M | $171.6M | ||
| Q1 25 | $147.6M | $168.6M | ||
| Q4 24 | $146.1M | $162.3M | ||
| Q3 24 | $145.3M | $166.5M | ||
| Q2 24 | $170.2M | $156.5M | ||
| Q1 24 | $168.9M | $158.3M |
| Q4 25 | $156.2M | $260.4M | ||
| Q3 25 | $153.7M | $256.3M | ||
| Q2 25 | $164.8M | $261.0M | ||
| Q1 25 | $162.2M | $224.4M | ||
| Q4 24 | $163.0M | $245.1M | ||
| Q3 24 | $160.1M | $240.8M | ||
| Q2 24 | $185.1M | $213.1M | ||
| Q1 24 | $181.7M | $209.1M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $12.0M | $-6.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $11.4M | $-9.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 30.3% | -24.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | 6.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | -0.71× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $19.1M | $-34.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $12.0M | $-6.6M | ||
| Q3 25 | $6.3M | $-7.7M | ||
| Q2 25 | $4.7M | $-5.0M | ||
| Q1 25 | $-137.0K | $-10.7M | ||
| Q4 24 | $7.3M | $16.6M | ||
| Q3 24 | $4.1M | $18.5M | ||
| Q2 24 | $9.8M | $19.2M | ||
| Q1 24 | $1.7M | $-12.3M |
| Q4 25 | $11.4M | $-9.1M | ||
| Q3 25 | $5.3M | $-8.3M | ||
| Q2 25 | $3.4M | $-5.7M | ||
| Q1 25 | $-959.0K | $-11.3M | ||
| Q4 24 | $7.1M | $15.2M | ||
| Q3 24 | $3.6M | $18.3M | ||
| Q2 24 | $9.4M | $19.2M | ||
| Q1 24 | $1.4M | $-12.4M |
| Q4 25 | 30.3% | -24.8% | ||
| Q3 25 | 13.2% | -22.2% | ||
| Q2 25 | 8.4% | -15.8% | ||
| Q1 25 | -2.4% | -30.4% | ||
| Q4 24 | 18.5% | 38.9% | ||
| Q3 24 | 10.8% | 46.8% | ||
| Q2 24 | 26.2% | 52.4% | ||
| Q1 24 | 3.6% | -34.2% |
| Q4 25 | 1.6% | 6.7% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 1.6% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 0.6% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 1.4% | 0.7% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 0.0% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 0.4% |
| Q4 25 | 2.57× | -0.71× | ||
| Q3 25 | 1.48× | -0.57× | ||
| Q2 25 | 0.87× | -0.32× | ||
| Q1 25 | -0.03× | -1.04× | ||
| Q4 24 | 1.62× | 2.25× | ||
| Q3 24 | 1.18× | 1.26× | ||
| Q2 24 | 2.03× | 2.36× | ||
| Q1 24 | 0.45× | -0.94× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CIX
| Security Products | $29.5M | 78% |
| Marine Components | $8.2M | 22% |
DHIL
| Proprietary Funds | $26.0M | 71% |
| Separately Managed Accounts | $5.0M | 14% |
| Other Pooled Vehicles | $2.8M | 8% |
| Administration Revenuenetofrelatedexpense | $1.7M | 5% |
| Collective Investment Trusts | $1.4M | 4% |
