vs
COMPX INTERNATIONAL INC（CIX）とESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.（ESTA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.の直近四半期売上が大きい（$64.6M vs $37.7M、COMPX INTERNATIONAL INCの約1.7倍）。ESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.の前年同期比売上増加率が高い（45.2% vs -1.9%）。COMPX INTERNATIONAL INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$11.4M vs $-2.0M）。過去8四半期でESTABLISHMENT LABS HOLDINGS INC.の売上複合成長率が高い（31.9% vs -0.4%）
COMPXインターナショナル社はセキュリティ・制御製品の多角的メーカーで、高性能ロックシステム、電子入場管理ソリューション、人間工学に基づくワークステーション部品、船舶用金具などを製造している。主な市場は北米と欧州で、商業、住宅、産業、医療、レジャー用船舶などの分野の顧客にサービスを提供している。
Establishment Labs Holdings Inc.は米国に本拠を置くファブレス半導体メーカーであり、AI事業も展開しています。データセンターとAIインフラ向けの高速接続ソリューションの設計を専門とし、2024年3月にナスダックに上場しました。
CIX vs ESTA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $37.7M | $64.6M |
| 純利益 | $4.7M | — |
| 粗利率 | 32.1% | 70.5% |
| 営業利益率 | 15.0% | -6.1% |
| 純利益率 | 12.4% | — |
| 売上前年比 | -1.9% | 45.2% |
| 純利益前年比 | 3.6% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.38 | $-0.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $37.7M | $64.6M | ||
| Q3 25 | $40.0M | $53.8M | ||
| Q2 25 | $40.4M | $51.3M | ||
| Q1 25 | $40.3M | $41.4M | ||
| Q4 24 | $38.4M | $44.5M | ||
| Q3 24 | $33.7M | $40.2M | ||
| Q2 24 | $35.9M | $44.1M | ||
| Q1 24 | $38.0M | $37.2M |
| Q4 25 | $4.7M | — | ||
| Q3 25 | $4.2M | $-11.1M | ||
| Q2 25 | $5.5M | $-16.6M | ||
| Q1 25 | $5.1M | $-20.7M | ||
| Q4 24 | $4.5M | — | ||
| Q3 24 | $3.5M | $-16.7M | ||
| Q2 24 | $4.8M | $-17.2M | ||
| Q1 24 | $3.8M | $-16.2M |
| Q4 25 | 32.1% | 70.5% | ||
| Q3 25 | 27.6% | 70.1% | ||
| Q2 25 | 31.9% | 68.8% | ||
| Q1 25 | 30.2% | 67.2% | ||
| Q4 24 | 28.8% | 68.5% | ||
| Q3 24 | 28.1% | 63.9% | ||
| Q2 24 | 31.1% | 65.6% | ||
| Q1 24 | 25.5% | 65.6% |
| Q4 25 | 15.0% | -6.1% | ||
| Q3 25 | 11.9% | -7.5% | ||
| Q2 25 | 15.7% | -27.5% | ||
| Q1 25 | 14.6% | -41.0% | ||
| Q4 24 | 12.7% | -41.9% | ||
| Q3 24 | 9.9% | -32.7% | ||
| Q2 24 | 14.2% | -21.2% | ||
| Q1 24 | 9.8% | -23.8% |
| Q4 25 | 12.4% | — | ||
| Q3 25 | 10.6% | -20.7% | ||
| Q2 25 | 13.5% | -32.3% | ||
| Q1 25 | 12.7% | -50.1% | ||
| Q4 24 | 11.7% | — | ||
| Q3 24 | 10.3% | -41.5% | ||
| Q2 24 | 13.5% | -38.9% | ||
| Q1 24 | 9.9% | -43.6% |
| Q4 25 | $0.38 | $-0.07 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $-0.38 | ||
| Q2 25 | $0.44 | $-0.57 | ||
| Q1 25 | $0.42 | $-0.70 | ||
| Q4 24 | $0.37 | $-1.21 | ||
| Q3 24 | $0.28 | $-0.59 | ||
| Q2 24 | $0.39 | $-0.62 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $-0.58 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $54.1M | $75.6M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $138.6M | $23.5M |
| 総資産 | $156.2M | $357.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $54.1M | $75.6M | ||
| Q3 25 | $46.3M | $70.6M | ||
| Q2 25 | $56.2M | $54.6M | ||
| Q1 25 | $56.1M | $69.2M | ||
| Q4 24 | $60.8M | $90.3M | ||
| Q3 24 | $58.8M | — | ||
| Q2 24 | $82.1M | — | ||
| Q1 24 | $75.6M | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $0 | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $138.6M | $23.5M | ||
| Q3 25 | $137.7M | $16.4M | ||
| Q2 25 | $149.5M | $22.8M | ||
| Q1 25 | $147.6M | $38.5M | ||
| Q4 24 | $146.1M | $53.1M | ||
| Q3 24 | $145.3M | $32.7M | ||
| Q2 24 | $170.2M | $45.0M | ||
| Q1 24 | $168.9M | $56.9M |
| Q4 25 | $156.2M | $357.2M | ||
| Q3 25 | $153.7M | $338.9M | ||
| Q2 25 | $164.8M | $329.7M | ||
| Q1 25 | $162.2M | $333.4M | ||
| Q4 24 | $163.0M | $346.8M | ||
| Q3 24 | $160.1M | $282.7M | ||
| Q2 24 | $185.1M | $285.1M | ||
| Q1 24 | $181.7M | $301.8M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.00× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $12.0M | $-162.0K |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $11.4M | $-2.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 30.3% | -3.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | 2.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $19.1M | $-56.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $12.0M | $-162.0K | ||
| Q3 25 | $6.3M | $-11.3M | ||
| Q2 25 | $4.7M | $-18.8M | ||
| Q1 25 | $-137.0K | $-20.7M | ||
| Q4 24 | $7.3M | $-20.7M | ||
| Q3 24 | $4.1M | $-12.5M | ||
| Q2 24 | $9.8M | $-14.2M | ||
| Q1 24 | $1.7M | $-11.2M |
| Q4 25 | $11.4M | $-2.0M | ||
| Q3 25 | $5.3M | $-13.1M | ||
| Q2 25 | $3.4M | $-20.4M | ||
| Q1 25 | $-959.0K | $-21.5M | ||
| Q4 24 | $7.1M | $-21.3M | ||
| Q3 24 | $3.6M | $-13.9M | ||
| Q2 24 | $9.4M | $-15.0M | ||
| Q1 24 | $1.4M | $-14.5M |
| Q4 25 | 30.3% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 13.2% | -24.4% | ||
| Q2 25 | 8.4% | -39.7% | ||
| Q1 25 | -2.4% | -51.9% | ||
| Q4 24 | 18.5% | -47.8% | ||
| Q3 24 | 10.8% | -34.6% | ||
| Q2 24 | 26.2% | -33.9% | ||
| Q1 24 | 3.6% | -38.9% |
| Q4 25 | 1.6% | 2.8% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 3.4% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 0.6% | 1.2% | ||
| Q3 24 | 1.4% | 3.7% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 1.8% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 8.9% |
| Q4 25 | 2.57× | — | ||
| Q3 25 | 1.48× | — | ||
| Q2 25 | 0.87× | — | ||
| Q1 25 | -0.03× | — | ||
| Q4 24 | 1.62× | — | ||
| Q3 24 | 1.18× | — | ||
| Q2 24 | 2.03× | — | ||
| Q1 24 | 0.45× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CIX
| Security Products | $29.5M | 78% |
| Marine Components | $8.2M | 22% |
ESTA
セグメントデータなし
