vs
COMPX INTERNATIONAL INC（CIX）とFIDELITY D & D BANCORP INC（FDBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COMPX INTERNATIONAL INCの直近四半期売上が大きい（$37.7M vs $24.4M、FIDELITY D & D BANCORP INCの約1.5倍）。FIDELITY D & D BANCORP INCの純利益率が高く（32.5% vs 12.4%、差は20.1%）。FIDELITY D & D BANCORP INCの前年同期比売上増加率が高い（15.0% vs -1.9%）。FIDELITY D & D BANCORP INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$24.8M vs $11.4M）。過去8四半期でFIDELITY D & D BANCORP INCの売上複合成長率が高い（11.8% vs -0.4%）
COMPXインターナショナル社はセキュリティ・制御製品の多角的メーカーで、高性能ロックシステム、電子入場管理ソリューション、人間工学に基づくワークステーション部品、船舶用金具などを製造している。主な市場は北米と欧州で、商業、住宅、産業、医療、レジャー用船舶などの分野の顧客にサービスを提供している。
フィデリティD&Dバンコープは米国に本拠を置く地域銀行持株会社で、主にペンシルベニア州北東部で事業を展開しています。個人顧客、中小企業、地元コミュニティの利用者に対し、預金口座、各種ローン、住宅ローン、資産運用支援などの総合的な銀行サービスを提供しています。
CIX vs FDBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $37.7M | $24.4M |
| 純利益 | $4.7M | $7.9M |
| 粗利率 | 32.1% | — |
| 営業利益率 | 15.0% | 37.7% |
| 純利益率 | 12.4% | 32.5% |
| 売上前年比 | -1.9% | 15.0% |
| 純利益前年比 | 3.6% | 36.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.38 | $1.29 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $37.7M | $24.4M | ||
| Q3 25 | $40.0M | $23.5M | ||
| Q2 25 | $40.4M | $23.3M | ||
| Q1 25 | $40.3M | $22.0M | ||
| Q4 24 | $38.4M | $21.2M | ||
| Q3 24 | $33.7M | $20.4M | ||
| Q2 24 | $35.9M | $19.7M | ||
| Q1 24 | $38.0M | $19.5M |
| Q4 25 | $4.7M | $7.9M | ||
| Q3 25 | $4.2M | $7.3M | ||
| Q2 25 | $5.5M | $6.9M | ||
| Q1 25 | $5.1M | $6.0M | ||
| Q4 24 | $4.5M | $5.8M | ||
| Q3 24 | $3.5M | $5.0M | ||
| Q2 24 | $4.8M | $4.9M | ||
| Q1 24 | $3.8M | $5.1M |
| Q4 25 | 32.1% | — | ||
| Q3 25 | 27.6% | — | ||
| Q2 25 | 31.9% | — | ||
| Q1 25 | 30.2% | — | ||
| Q4 24 | 28.8% | — | ||
| Q3 24 | 28.1% | — | ||
| Q2 24 | 31.1% | — | ||
| Q1 24 | 25.5% | — |
| Q4 25 | 15.0% | 37.7% | ||
| Q3 25 | 11.9% | 36.5% | ||
| Q2 25 | 15.7% | 35.5% | ||
| Q1 25 | 14.6% | 32.2% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 31.4% | ||
| Q3 24 | 9.9% | 28.2% | ||
| Q2 24 | 14.2% | 28.9% | ||
| Q1 24 | 9.8% | 29.5% |
| Q4 25 | 12.4% | 32.5% | ||
| Q3 25 | 10.6% | 31.2% | ||
| Q2 25 | 13.5% | 29.7% | ||
| Q1 25 | 12.7% | 27.2% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 27.5% | ||
| Q3 24 | 10.3% | 24.3% | ||
| Q2 24 | 13.5% | 25.0% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 25.9% |
| Q4 25 | $0.38 | $1.29 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $1.27 | ||
| Q2 25 | $0.44 | $1.27 | ||
| Q1 25 | $0.42 | $1.03 | ||
| Q4 24 | $0.37 | $1.00 | ||
| Q3 24 | $0.28 | $0.86 | ||
| Q2 24 | $0.39 | $0.86 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.88 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $54.1M | $148.1M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $138.6M | $238.9M |
| 総資産 | $156.2M | $2.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $54.1M | $148.1M | ||
| Q3 25 | $46.3M | $142.2M | ||
| Q2 25 | $56.2M | $165.5M | ||
| Q1 25 | $56.1M | $211.2M | ||
| Q4 24 | $60.8M | $83.4M | ||
| Q3 24 | $58.8M | $120.2M | ||
| Q2 24 | $82.1M | $78.1M | ||
| Q1 24 | $75.6M | $72.7M |
| Q4 25 | $138.6M | $238.9M | ||
| Q3 25 | $137.7M | $229.2M | ||
| Q2 25 | $149.5M | $217.9M | ||
| Q1 25 | $147.6M | $211.7M | ||
| Q4 24 | $146.1M | $204.0M | ||
| Q3 24 | $145.3M | $207.3M | ||
| Q2 24 | $170.2M | $195.7M | ||
| Q1 24 | $168.9M | $191.6M |
| Q4 25 | $156.2M | $2.7B | ||
| Q3 25 | $153.7M | $2.7B | ||
| Q2 25 | $164.8M | $2.7B | ||
| Q1 25 | $162.2M | $2.7B | ||
| Q4 24 | $163.0M | $2.6B | ||
| Q3 24 | $160.1M | $2.6B | ||
| Q2 24 | $185.1M | $2.5B | ||
| Q1 24 | $181.7M | $2.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $12.0M | $42.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $11.4M | $24.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 30.3% | 101.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | 71.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | 5.34× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $19.1M | $45.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $12.0M | $42.4M | ||
| Q3 25 | $6.3M | $8.4M | ||
| Q2 25 | $4.7M | $12.6M | ||
| Q1 25 | $-137.0K | $11.7M | ||
| Q4 24 | $7.3M | $29.6M | ||
| Q3 24 | $4.1M | $9.1M | ||
| Q2 24 | $9.8M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $1.7M | $5.3M |
| Q4 25 | $11.4M | $24.8M | ||
| Q3 25 | $5.3M | $2.2M | ||
| Q2 25 | $3.4M | $6.9M | ||
| Q1 25 | $-959.0K | $11.5M | ||
| Q4 24 | $7.1M | $24.9M | ||
| Q3 24 | $3.6M | $7.8M | ||
| Q2 24 | $9.4M | $7.2M | ||
| Q1 24 | $1.4M | $4.0M |
| Q4 25 | 30.3% | 101.7% | ||
| Q3 25 | 13.2% | 9.3% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 29.6% | ||
| Q1 25 | -2.4% | 52.3% | ||
| Q4 24 | 18.5% | 117.3% | ||
| Q3 24 | 10.8% | 38.1% | ||
| Q2 24 | 26.2% | 36.6% | ||
| Q1 24 | 3.6% | 20.7% |
| Q4 25 | 1.6% | 71.9% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 26.5% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 24.4% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 0.6% | 22.0% | ||
| Q3 24 | 1.4% | 6.3% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 7.5% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 6.7% |
| Q4 25 | 2.57× | 5.34× | ||
| Q3 25 | 1.48× | 1.15× | ||
| Q2 25 | 0.87× | 1.82× | ||
| Q1 25 | -0.03× | 1.95× | ||
| Q4 24 | 1.62× | 5.07× | ||
| Q3 24 | 1.18× | 1.83× | ||
| Q2 24 | 2.03× | 1.76× | ||
| Q1 24 | 0.45× | 1.05× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CIX
| Security Products | $29.5M | 78% |
| Marine Components | $8.2M | 22% |
FDBC
セグメントデータなし
