vs
COMPX INTERNATIONAL INC（CIX）とグローバルスター（GSAT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
グローバルスターの直近四半期売上が大きい（$72.0M vs $37.7M、COMPX INTERNATIONAL INCの約1.9倍）。COMPX INTERNATIONAL INCの純利益率が高く（12.4% vs -16.1%、差は28.5%）。グローバルスターの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs -1.9%）。過去8四半期でグローバルスターの売上複合成長率が高い（12.9% vs -0.4%）
COMPXインターナショナル社はセキュリティ・制御製品の多角的メーカーで、高性能ロックシステム、電子入場管理ソリューション、人間工学に基づくワークステーション部品、船舶用金具などを製造している。主な市場は北米と欧州で、商業、住宅、産業、医療、レジャー用船舶などの分野の顧客にサービスを提供している。
Globalstar Inc.は米国の通信事業者で、低軌道衛星コンステレーションを運用し、衛星電話、低速データ伝送、地球観測の各サービスを提供しています。同社の第2世代衛星コンステレーションは計25機の衛星で構成されています。
CIX vs GSAT — 直接比較
売上が大きい
GSAT
1.9倍大きい
$37.7M
売上成長率が高い
GSAT
+19.5%の差
-1.9%
純利益率が高い
CIX
純利益率が28.5%高い
-16.1%
2年売上CAGRが高い
GSAT
2年複合成長率
-0.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $37.7M | $72.0M |
| 純利益 | $4.7M | $-11.6M |
| 粗利率 | 32.1% | — |
| 営業利益率 | 15.0% | -0.5% |
| 純利益率 | 12.4% | -16.1% |
| 売上前年比 | -1.9% | 17.6% |
| 純利益前年比 | 3.6% | 76.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.38 | $-0.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CIXGSAT
| Q4 25 | $37.7M | $72.0M | ||
| Q3 25 | $40.0M | $73.8M | ||
| Q2 25 | $40.4M | $67.1M | ||
| Q1 25 | $40.3M | $60.0M | ||
| Q4 24 | $38.4M | $61.2M | ||
| Q3 24 | $33.7M | $72.3M | ||
| Q2 24 | $35.9M | $60.4M | ||
| Q1 24 | $38.0M | $56.5M |
純利益CIXGSAT
| Q4 25 | $4.7M | $-11.6M | ||
| Q3 25 | $4.2M | $1.1M | ||
| Q2 25 | $5.5M | $19.2M | ||
| Q1 25 | $5.1M | $-17.3M | ||
| Q4 24 | $4.5M | $-50.2M | ||
| Q3 24 | $3.5M | $9.9M | ||
| Q2 24 | $4.8M | $-9.7M | ||
| Q1 24 | $3.8M | $-13.2M |
粗利率CIXGSAT
| Q4 25 | 32.1% | — | ||
| Q3 25 | 27.6% | — | ||
| Q2 25 | 31.9% | — | ||
| Q1 25 | 30.2% | — | ||
| Q4 24 | 28.8% | — | ||
| Q3 24 | 28.1% | — | ||
| Q2 24 | 31.1% | — | ||
| Q1 24 | 25.5% | — |
営業利益率CIXGSAT
| Q4 25 | 15.0% | -0.5% | ||
| Q3 25 | 11.9% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 15.7% | 9.2% | ||
| Q1 25 | 14.6% | -14.2% | ||
| Q4 24 | 12.7% | -6.9% | ||
| Q3 24 | 9.9% | 13.0% | ||
| Q2 24 | 14.2% | -2.4% | ||
| Q1 24 | 9.8% | -8.3% |
純利益率CIXGSAT
| Q4 25 | 12.4% | -16.1% | ||
| Q3 25 | 10.6% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 13.5% | 28.6% | ||
| Q1 25 | 12.7% | -28.9% | ||
| Q4 24 | 11.7% | -82.1% | ||
| Q3 24 | 10.3% | 13.7% | ||
| Q2 24 | 13.5% | -16.0% | ||
| Q1 24 | 9.9% | -23.4% |
EPS（希薄化後）CIXGSAT
| Q4 25 | $0.38 | $-0.11 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $-0.01 | ||
| Q2 25 | $0.44 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.42 | $-0.16 | ||
| Q4 24 | $0.37 | $-0.57 | ||
| Q3 24 | $0.28 | $0.00 | ||
| Q2 24 | $0.39 | $-0.01 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $-0.01 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $54.1M | $447.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $483.8M |
| 株主資本純資産 | $138.6M | $355.7M |
| 総資産 | $156.2M | $2.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.36× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CIXGSAT
| Q4 25 | $54.1M | $447.5M | ||
| Q3 25 | $46.3M | $346.3M | ||
| Q2 25 | $56.2M | $308.2M | ||
| Q1 25 | $56.1M | $241.4M | ||
| Q4 24 | $60.8M | $391.2M | ||
| Q3 24 | $58.8M | $51.9M | ||
| Q2 24 | $82.1M | $64.3M | ||
| Q1 24 | $75.6M | $59.3M |
総負債CIXGSAT
| Q4 25 | — | $483.8M | ||
| Q3 25 | — | $508.6M | ||
| Q2 25 | — | $491.5M | ||
| Q1 25 | — | $502.7M | ||
| Q4 24 | — | $511.4M | ||
| Q3 24 | — | $394.4M | ||
| Q2 24 | — | $393.1M | ||
| Q1 24 | — | $398.7M |
株主資本CIXGSAT
| Q4 25 | $138.6M | $355.7M | ||
| Q3 25 | $137.7M | $364.8M | ||
| Q2 25 | $149.5M | $360.9M | ||
| Q1 25 | $147.6M | $344.3M | ||
| Q4 24 | $146.1M | $358.9M | ||
| Q3 24 | $145.3M | $394.1M | ||
| Q2 24 | $170.2M | $383.0M | ||
| Q1 24 | $168.9M | $377.1M |
総資産CIXGSAT
| Q4 25 | $156.2M | $2.3B | ||
| Q3 25 | $153.7M | $2.2B | ||
| Q2 25 | $164.8M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $162.2M | $1.7B | ||
| Q4 24 | $163.0M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $160.1M | $917.6M | ||
| Q2 24 | $185.1M | $926.2M | ||
| Q1 24 | $181.7M | $917.0M |
負債/資本比率CIXGSAT
| Q4 25 | — | 1.36× | ||
| Q3 25 | — | 1.39× | ||
| Q2 25 | — | 1.36× | ||
| Q1 25 | — | 1.46× | ||
| Q4 24 | — | 1.43× | ||
| Q3 24 | — | 1.00× | ||
| Q2 24 | — | 1.03× | ||
| Q1 24 | — | 1.06× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $12.0M | $175.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $11.4M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 30.3% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $19.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCIXGSAT
| Q4 25 | $12.0M | $175.9M | ||
| Q3 25 | $6.3M | $236.0M | ||
| Q2 25 | $4.7M | $157.9M | ||
| Q1 25 | $-137.0K | $51.9M | ||
| Q4 24 | $7.3M | $340.7M | ||
| Q3 24 | $4.1M | $32.0M | ||
| Q2 24 | $9.8M | $36.7M | ||
| Q1 24 | $1.7M | $29.8M |
フリーキャッシュフローCIXGSAT
| Q4 25 | $11.4M | — | ||
| Q3 25 | $5.3M | — | ||
| Q2 25 | $3.4M | — | ||
| Q1 25 | $-959.0K | — | ||
| Q4 24 | $7.1M | — | ||
| Q3 24 | $3.6M | — | ||
| Q2 24 | $9.4M | — | ||
| Q1 24 | $1.4M | — |
FCFマージンCIXGSAT
| Q4 25 | 30.3% | — | ||
| Q3 25 | 13.2% | — | ||
| Q2 25 | 8.4% | — | ||
| Q1 25 | -2.4% | — | ||
| Q4 24 | 18.5% | — | ||
| Q3 24 | 10.8% | — | ||
| Q2 24 | 26.2% | — | ||
| Q1 24 | 3.6% | — |
設備投資強度CIXGSAT
| Q4 25 | 1.6% | — | ||
| Q3 25 | 2.5% | — | ||
| Q2 25 | 3.3% | — | ||
| Q1 25 | 2.0% | — | ||
| Q4 24 | 0.6% | — | ||
| Q3 24 | 1.4% | — | ||
| Q2 24 | 1.2% | — | ||
| Q1 24 | 0.8% | — |
キャッシュ転換率CIXGSAT
| Q4 25 | 2.57× | — | ||
| Q3 25 | 1.48× | 216.53× | ||
| Q2 25 | 0.87× | 8.22× | ||
| Q1 25 | -0.03× | — | ||
| Q4 24 | 1.62× | — | ||
| Q3 24 | 1.18× | 3.23× | ||
| Q2 24 | 2.03× | — | ||
| Q1 24 | 0.45× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CIX
| Security Products | $29.5M | 78% |
| Marine Components | $8.2M | 22% |
GSAT
| Services | $67.4M | 94% |
| Products | $4.6M | 6% |
