vs
COMPX INTERNATIONAL INC（CIX）とHERITAGE COMMERCE CORP（HTBK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HERITAGE COMMERCE CORPの直近四半期売上が大きい（$53.6M vs $37.7M、COMPX INTERNATIONAL INCの約1.4倍）。HERITAGE COMMERCE CORPの純利益率が高く（28.2% vs 12.4%、差は15.8%）。HERITAGE COMMERCE CORPの前年同期比売上増加率が高い（15.6% vs -1.9%）。HERITAGE COMMERCE CORPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$61.3M vs $11.4M）。過去8四半期でHERITAGE COMMERCE CORPの売上複合成長率が高い（12.8% vs -0.4%）
COMPXインターナショナル社はセキュリティ・制御製品の多角的メーカーで、高性能ロックシステム、電子入場管理ソリューション、人間工学に基づくワークステーション部品、船舶用金具などを製造している。主な市場は北米と欧州で、商業、住宅、産業、医療、レジャー用船舶などの分野の顧客にサービスを提供している。
この企業主体の情報と内容の説明は一致しておらず、説明されているのは実際にアメリカ合衆国商工会議所です。同会議所は1912年4月23日に設立され、アメリカ最大のロビー活動を行う業界団体で、当時の大統領ウィリアム・ハワード・タフトと商務労働長官チャールズ・ネーゲルの推進により設立され、産業界の利益を代弁することを目的としています。
CIX vs HTBK — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $37.7M | $53.6M |
| 純利益 | $4.7M | $15.1M |
| 粗利率 | 32.1% | — |
| 営業利益率 | 15.0% | 41.0% |
| 純利益率 | 12.4% | 28.2% |
| 売上前年比 | -1.9% | 15.6% |
| 純利益前年比 | 3.6% | 42.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.38 | $0.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $37.7M | $53.6M | ||
| Q3 25 | $40.0M | $50.0M | ||
| Q2 25 | $40.4M | $47.8M | ||
| Q1 25 | $40.3M | $46.1M | ||
| Q4 24 | $38.4M | $46.4M | ||
| Q3 24 | $33.7M | $42.2M | ||
| Q2 24 | $35.9M | $41.7M | ||
| Q1 24 | $38.0M | $42.1M |
| Q4 25 | $4.7M | $15.1M | ||
| Q3 25 | $4.2M | $14.7M | ||
| Q2 25 | $5.5M | $6.4M | ||
| Q1 25 | $5.1M | $11.6M | ||
| Q4 24 | $4.5M | $10.6M | ||
| Q3 24 | $3.5M | $10.5M | ||
| Q2 24 | $4.8M | $9.2M | ||
| Q1 24 | $3.8M | $10.2M |
| Q4 25 | 32.1% | — | ||
| Q3 25 | 27.6% | — | ||
| Q2 25 | 31.9% | — | ||
| Q1 25 | 30.2% | — | ||
| Q4 24 | 28.8% | — | ||
| Q3 24 | 28.1% | — | ||
| Q2 24 | 31.1% | — | ||
| Q1 24 | 25.5% | — |
| Q4 25 | 15.0% | 41.0% | ||
| Q3 25 | 11.9% | 41.1% | ||
| Q2 25 | 15.7% | 18.7% | ||
| Q1 25 | 14.6% | 35.4% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 31.8% | ||
| Q3 24 | 9.9% | 34.3% | ||
| Q2 24 | 14.2% | 31.3% | ||
| Q1 24 | 9.8% | 34.2% |
| Q4 25 | 12.4% | 28.2% | ||
| Q3 25 | 10.6% | 29.4% | ||
| Q2 25 | 13.5% | 13.4% | ||
| Q1 25 | 12.7% | 25.2% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 22.9% | ||
| Q3 24 | 10.3% | 24.9% | ||
| Q2 24 | 13.5% | 22.1% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 24.1% |
| Q4 25 | $0.38 | $0.25 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $0.24 | ||
| Q2 25 | $0.44 | $0.10 | ||
| Q1 25 | $0.42 | $0.19 | ||
| Q4 24 | $0.37 | $0.17 | ||
| Q3 24 | $0.28 | $0.17 | ||
| Q2 24 | $0.39 | $0.15 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.17 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $54.1M | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $138.6M | $708.6M |
| 総資産 | $156.2M | $5.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $54.1M | — | ||
| Q3 25 | $46.3M | — | ||
| Q2 25 | $56.2M | — | ||
| Q1 25 | $56.1M | — | ||
| Q4 24 | $60.8M | — | ||
| Q3 24 | $58.8M | — | ||
| Q2 24 | $82.1M | — | ||
| Q1 24 | $75.6M | — |
| Q4 25 | $138.6M | $708.6M | ||
| Q3 25 | $137.7M | $700.0M | ||
| Q2 25 | $149.5M | $694.7M | ||
| Q1 25 | $147.6M | $696.2M | ||
| Q4 24 | $146.1M | $689.7M | ||
| Q3 24 | $145.3M | $685.4M | ||
| Q2 24 | $170.2M | $679.2M | ||
| Q1 24 | $168.9M | $676.3M |
| Q4 25 | $156.2M | $5.8B | ||
| Q3 25 | $153.7M | $5.6B | ||
| Q2 25 | $164.8M | $5.5B | ||
| Q1 25 | $162.2M | $5.5B | ||
| Q4 24 | $163.0M | $5.6B | ||
| Q3 24 | $160.1M | $5.6B | ||
| Q2 24 | $185.1M | $5.3B | ||
| Q1 24 | $181.7M | $5.3B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $12.0M | $61.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $11.4M | $61.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 30.3% | 114.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | 0.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | 4.08× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $19.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $12.0M | $61.7M | ||
| Q3 25 | $6.3M | $18.9M | ||
| Q2 25 | $4.7M | $8.0M | ||
| Q1 25 | $-137.0K | $14.8M | ||
| Q4 24 | $7.3M | $39.0M | ||
| Q3 24 | $4.1M | $5.3M | ||
| Q2 24 | $9.8M | $10.5M | ||
| Q1 24 | $1.7M | $7.3M |
| Q4 25 | $11.4M | $61.3M | ||
| Q3 25 | $5.3M | $18.8M | ||
| Q2 25 | $3.4M | — | ||
| Q1 25 | $-959.0K | — | ||
| Q4 24 | $7.1M | $37.3M | ||
| Q3 24 | $3.6M | $4.9M | ||
| Q2 24 | $9.4M | $9.9M | ||
| Q1 24 | $1.4M | $6.9M |
| Q4 25 | 30.3% | 114.3% | ||
| Q3 25 | 13.2% | 37.7% | ||
| Q2 25 | 8.4% | — | ||
| Q1 25 | -2.4% | — | ||
| Q4 24 | 18.5% | 80.5% | ||
| Q3 24 | 10.8% | 11.6% | ||
| Q2 24 | 26.2% | 23.6% | ||
| Q1 24 | 3.6% | 16.4% |
| Q4 25 | 1.6% | 0.7% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 3.3% | — | ||
| Q1 25 | 2.0% | — | ||
| Q4 24 | 0.6% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 1.4% | 1.0% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 1.6% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 1.0% |
| Q4 25 | 2.57× | 4.08× | ||
| Q3 25 | 1.48× | 1.28× | ||
| Q2 25 | 0.87× | 1.25× | ||
| Q1 25 | -0.03× | 1.28× | ||
| Q4 24 | 1.62× | 3.67× | ||
| Q3 24 | 1.18× | 0.50× | ||
| Q2 24 | 2.03× | 1.14× | ||
| Q1 24 | 0.45× | 0.72× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CIX
| Security Products | $29.5M | 78% |
| Marine Components | $8.2M | 22% |
HTBK
セグメントデータなし
