vs
COMPX INTERNATIONAL INC（CIX）とKINGSWAY FINANCIAL SERVICES INC（KFS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INCの直近四半期売上が大きい（$38.6M vs $37.7M、COMPX INTERNATIONAL INCの約1.0倍）。COMPX INTERNATIONAL INCの純利益率が高く（12.4% vs -4.1%、差は16.5%）。KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INCの前年同期比売上増加率が高い（30.1% vs -1.9%）。過去8四半期でKINGSWAY FINANCIAL SERVICES INCの売上複合成長率が高い（21.4% vs -0.4%）
COMPXインターナショナル社はセキュリティ・制御製品の多角的メーカーで、高性能ロックシステム、電子入場管理ソリューション、人間工学に基づくワークステーション部品、船舶用金具などを製造している。主な市場は北米と欧州で、商業、住宅、産業、医療、レジャー用船舶などの分野の顧客にサービスを提供している。
キングスウェイ・フィナンシャル・サービス社は、主に北米市場で事業を展開する専門金融持株会社です。個人向け自動車保険、商業用賠償責任保険をはじめとする損害保険商品を提供し、個人消費者や中小企業経営者を主な顧客層としています。
CIX vs KFS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $37.7M | $38.6M |
| 純利益 | $4.7M | $-1.6M |
| 粗利率 | 32.1% | — |
| 営業利益率 | 15.0% | 0.8% |
| 純利益率 | 12.4% | -4.1% |
| 売上前年比 | -1.9% | 30.1% |
| 純利益前年比 | 3.6% | -7.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.38 | $-0.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $37.7M | $38.6M | ||
| Q3 25 | $40.0M | $37.2M | ||
| Q2 25 | $40.4M | $30.9M | ||
| Q1 25 | $40.3M | $28.3M | ||
| Q4 24 | $38.4M | $29.6M | ||
| Q3 24 | $33.7M | $27.1M | ||
| Q2 24 | $35.9M | $26.4M | ||
| Q1 24 | $38.0M | $26.2M |
| Q4 25 | $4.7M | $-1.6M | ||
| Q3 25 | $4.2M | $-2.4M | ||
| Q2 25 | $5.5M | $-3.2M | ||
| Q1 25 | $5.1M | $-3.1M | ||
| Q4 24 | $4.5M | $-1.5M | ||
| Q3 24 | $3.5M | $-2.3M | ||
| Q2 24 | $4.8M | $-2.2M | ||
| Q1 24 | $3.8M | $-2.3M |
| Q4 25 | 32.1% | — | ||
| Q3 25 | 27.6% | — | ||
| Q2 25 | 31.9% | — | ||
| Q1 25 | 30.2% | — | ||
| Q4 24 | 28.8% | — | ||
| Q3 24 | 28.1% | — | ||
| Q2 24 | 31.1% | — | ||
| Q1 24 | 25.5% | — |
| Q4 25 | 15.0% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 11.9% | -2.3% | ||
| Q2 25 | 15.7% | -3.6% | ||
| Q1 25 | 14.6% | -2.5% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 6.5% | ||
| Q3 24 | 9.9% | -2.5% | ||
| Q2 24 | 14.2% | 0.5% | ||
| Q1 24 | 9.8% | 2.9% |
| Q4 25 | 12.4% | -4.1% | ||
| Q3 25 | 10.6% | -6.5% | ||
| Q2 25 | 13.5% | -10.2% | ||
| Q1 25 | 12.7% | -10.9% | ||
| Q4 24 | 11.7% | -5.0% | ||
| Q3 24 | 10.3% | -8.5% | ||
| Q2 24 | 13.5% | -8.3% | ||
| Q1 24 | 9.9% | -8.9% |
| Q4 25 | $0.38 | $-0.07 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $-0.10 | ||
| Q2 25 | $0.44 | $-0.13 | ||
| Q1 25 | $0.42 | $-0.13 | ||
| Q4 24 | $0.37 | $-0.08 | ||
| Q3 24 | $0.28 | $-0.10 | ||
| Q2 24 | $0.39 | $-0.08 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $-0.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $54.1M | $8.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $70.7M |
| 株主資本純資産 | $138.6M | $15.2M |
| 総資産 | $156.2M | $231.5M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 4.66× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $54.1M | $8.5M | ||
| Q3 25 | $46.3M | $9.5M | ||
| Q2 25 | $56.2M | $12.3M | ||
| Q1 25 | $56.1M | $6.5M | ||
| Q4 24 | $60.8M | $5.7M | ||
| Q3 24 | $58.8M | $6.7M | ||
| Q2 24 | $82.1M | $9.8M | ||
| Q1 24 | $75.6M | $12.3M |
| Q4 25 | — | $70.7M | ||
| Q3 25 | — | $70.7M | ||
| Q2 25 | — | $58.3M | ||
| Q1 25 | — | $59.5M | ||
| Q4 24 | — | $57.5M | ||
| Q3 24 | — | $58.5M | ||
| Q2 24 | — | $47.3M | ||
| Q1 24 | — | $47.1M |
| Q4 25 | $138.6M | $15.2M | ||
| Q3 25 | $137.7M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $149.5M | $17.4M | ||
| Q1 25 | $147.6M | $5.5M | ||
| Q4 24 | $146.1M | $8.4M | ||
| Q3 24 | $145.3M | $9.9M | ||
| Q2 24 | $170.2M | $20.7M | ||
| Q1 24 | $168.9M | $23.6M |
| Q4 25 | $156.2M | $231.5M | ||
| Q3 25 | $153.7M | $235.1M | ||
| Q2 25 | $164.8M | $207.7M | ||
| Q1 25 | $162.2M | $192.1M | ||
| Q4 24 | $163.0M | $186.6M | ||
| Q3 24 | $160.1M | $191.1M | ||
| Q2 24 | $185.1M | $192.3M | ||
| Q1 24 | $181.7M | $198.0M |
| Q4 25 | — | 4.66× | ||
| Q3 25 | — | 4.25× | ||
| Q2 25 | — | 3.34× | ||
| Q1 25 | — | 10.91× | ||
| Q4 24 | — | 6.84× | ||
| Q3 24 | — | 5.88× | ||
| Q2 24 | — | 2.29× | ||
| Q1 24 | — | 2.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $12.0M | $-3.0K |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $11.4M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 30.3% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $19.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $12.0M | $-3.0K | ||
| Q3 25 | $6.3M | $1.5M | ||
| Q2 25 | $4.7M | $337.0K | ||
| Q1 25 | $-137.0K | $-1.8M | ||
| Q4 24 | $7.3M | $1.1M | ||
| Q3 24 | $4.1M | $368.0K | ||
| Q2 24 | $9.8M | $557.0K | ||
| Q1 24 | $1.7M | $249.0K |
| Q4 25 | $11.4M | — | ||
| Q3 25 | $5.3M | $1.3M | ||
| Q2 25 | $3.4M | — | ||
| Q1 25 | $-959.0K | — | ||
| Q4 24 | $7.1M | — | ||
| Q3 24 | $3.6M | — | ||
| Q2 24 | $9.4M | — | ||
| Q1 24 | $1.4M | — |
| Q4 25 | 30.3% | — | ||
| Q3 25 | 13.2% | 3.4% | ||
| Q2 25 | 8.4% | — | ||
| Q1 25 | -2.4% | — | ||
| Q4 24 | 18.5% | — | ||
| Q3 24 | 10.8% | — | ||
| Q2 24 | 26.2% | — | ||
| Q1 24 | 3.6% | — |
| Q4 25 | 1.6% | — | ||
| Q3 25 | 2.5% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 3.3% | — | ||
| Q1 25 | 2.0% | — | ||
| Q4 24 | 0.6% | — | ||
| Q3 24 | 1.4% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 1.2% | — | ||
| Q1 24 | 0.8% | — |
| Q4 25 | 2.57× | — | ||
| Q3 25 | 1.48× | — | ||
| Q2 25 | 0.87× | — | ||
| Q1 25 | -0.03× | — | ||
| Q4 24 | 1.62× | — | ||
| Q3 24 | 1.18× | — | ||
| Q2 24 | 2.03× | — | ||
| Q1 24 | 0.45× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CIX
| Security Products | $29.5M | 78% |
| Marine Components | $8.2M | 22% |
KFS
| Other | $14.8M | 38% |
| Roundhouse Electric Equipment Co Inc | $9.7M | 25% |
| MLC Plumbing LLC | $5.7M | 15% |
| Systems Products International Incspi | $3.8M | 10% |
| Advanced Plumbing And Drain | $2.9M | 8% |
| Southside Plumbing | $1.7M | 4% |
