vs
COMPX INTERNATIONAL INC（CIX）とKINGSTONE COMPANIES, INC.（KINS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
KINGSTONE COMPANIES, INC.の直近四半期売上が大きい（$56.4M vs $37.7M、COMPX INTERNATIONAL INCの約1.5倍）。KINGSTONE COMPANIES, INC.の純利益率が高く（26.2% vs 12.4%、差は13.8%）。KINGSTONE COMPANIES, INC.の前年同期比売上増加率が高い（34.0% vs -1.9%）。KINGSTONE COMPANIES, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$73.1M vs $11.4M）。過去8四半期でKINGSTONE COMPANIES, INC.の売上複合成長率が高い（25.6% vs -0.4%）
COMPXインターナショナル社はセキュリティ・制御製品の多角的メーカーで、高性能ロックシステム、電子入場管理ソリューション、人間工学に基づくワークステーション部品、船舶用金具などを製造している。主な市場は北米と欧州で、商業、住宅、産業、医療、レジャー用船舶などの分野の顧客にサービスを提供している。
キングストン・カンパニーズはニューヨーク州キングストンに本社を置き、傘下のキングストン保険会社を通じて損害保険商品を提供しています。またニューヨーク州認可の保険料ファイナンス会社である傘下Payments, Inc.を通じ、第三者の認可済み保険料ファイナンス会社と契約を締結しています。2010年のプロ保険代理店協会の業績調査では、81社の中で第1位にランクされました。
CIX vs KINS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $37.7M | $56.4M |
| 純利益 | $4.7M | $14.8M |
| 粗利率 | 32.1% | — |
| 営業利益率 | 15.0% | 32.7% |
| 純利益率 | 12.4% | 26.2% |
| 売上前年比 | -1.9% | 34.0% |
| 純利益前年比 | 3.6% | 171.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.38 | $1.09 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $37.7M | $56.4M | ||
| Q3 25 | $40.0M | $55.7M | ||
| Q2 25 | $40.4M | $52.3M | ||
| Q1 25 | $40.3M | $50.5M | ||
| Q4 24 | $38.4M | $42.1M | ||
| Q3 24 | $33.7M | $40.8M | ||
| Q2 24 | $35.9M | $36.5M | ||
| Q1 24 | $38.0M | $35.8M |
| Q4 25 | $4.7M | $14.8M | ||
| Q3 25 | $4.2M | $10.9M | ||
| Q2 25 | $5.5M | $11.3M | ||
| Q1 25 | $5.1M | $3.9M | ||
| Q4 24 | $4.5M | $5.4M | ||
| Q3 24 | $3.5M | $7.0M | ||
| Q2 24 | $4.8M | $4.5M | ||
| Q1 24 | $3.8M | $1.4M |
| Q4 25 | 32.1% | — | ||
| Q3 25 | 27.6% | — | ||
| Q2 25 | 31.9% | — | ||
| Q1 25 | 30.2% | — | ||
| Q4 24 | 28.8% | — | ||
| Q3 24 | 28.1% | — | ||
| Q2 24 | 31.1% | — | ||
| Q1 24 | 25.5% | — |
| Q4 25 | 15.0% | 32.7% | ||
| Q3 25 | 11.9% | 24.6% | ||
| Q2 25 | 15.7% | 27.1% | ||
| Q1 25 | 14.6% | 9.3% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 15.9% | ||
| Q3 24 | 9.9% | 22.3% | ||
| Q2 24 | 14.2% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 9.8% | 5.0% |
| Q4 25 | 12.4% | 26.2% | ||
| Q3 25 | 10.6% | 19.5% | ||
| Q2 25 | 13.5% | 21.5% | ||
| Q1 25 | 12.7% | 7.7% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 12.9% | ||
| Q3 24 | 10.3% | 17.1% | ||
| Q2 24 | 13.5% | 12.4% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 4.0% |
| Q4 25 | $0.38 | $1.09 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $0.74 | ||
| Q2 25 | $0.44 | $0.78 | ||
| Q1 25 | $0.42 | $0.27 | ||
| Q4 24 | $0.37 | $0.44 | ||
| Q3 24 | $0.28 | $0.55 | ||
| Q2 24 | $0.39 | $0.37 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.12 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $54.1M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $4.4M |
| 株主資本純資産 | $138.6M | $122.7M |
| 総資産 | $156.2M | $453.4M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.04× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $54.1M | — | ||
| Q3 25 | $46.3M | — | ||
| Q2 25 | $56.2M | — | ||
| Q1 25 | $56.1M | — | ||
| Q4 24 | $60.8M | — | ||
| Q3 24 | $58.8M | — | ||
| Q2 24 | $82.1M | — | ||
| Q1 24 | $75.6M | — |
| Q4 25 | — | $4.4M | ||
| Q3 25 | — | $4.8M | ||
| Q2 25 | — | $5.1M | ||
| Q1 25 | — | $5.4M | ||
| Q4 24 | — | $11.2M | ||
| Q3 24 | — | $17.3M | ||
| Q2 24 | — | $25.3M | ||
| Q1 24 | — | $25.3M |
| Q4 25 | $138.6M | $122.7M | ||
| Q3 25 | $137.7M | $107.7M | ||
| Q2 25 | $149.5M | $94.9M | ||
| Q1 25 | $147.6M | $82.2M | ||
| Q4 24 | $146.1M | $66.7M | ||
| Q3 24 | $145.3M | $59.7M | ||
| Q2 24 | $170.2M | $40.8M | ||
| Q1 24 | $168.9M | $35.7M |
| Q4 25 | $156.2M | $453.4M | ||
| Q3 25 | $153.7M | $428.6M | ||
| Q2 25 | $164.8M | $393.4M | ||
| Q1 25 | $162.2M | $385.4M | ||
| Q4 24 | $163.0M | $374.9M | ||
| Q3 24 | $160.1M | $347.0M | ||
| Q2 24 | $185.1M | $319.8M | ||
| Q1 24 | $181.7M | $318.3M |
| Q4 25 | — | 0.04× | ||
| Q3 25 | — | 0.04× | ||
| Q2 25 | — | 0.05× | ||
| Q1 25 | — | 0.07× | ||
| Q4 24 | — | 0.17× | ||
| Q3 24 | — | 0.29× | ||
| Q2 24 | — | 0.62× | ||
| Q1 24 | — | 0.71× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $12.0M | $75.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $11.4M | $73.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 30.3% | 129.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | 5.14× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $19.1M | $124.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $12.0M | $75.9M | ||
| Q3 25 | $6.3M | $25.9M | ||
| Q2 25 | $4.7M | $9.3M | ||
| Q1 25 | $-137.0K | $17.9M | ||
| Q4 24 | $7.3M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $4.1M | $21.7M | ||
| Q2 24 | $9.8M | $7.1M | ||
| Q1 24 | $1.7M | $6.1M |
| Q4 25 | $11.4M | $73.1M | ||
| Q3 25 | $5.3M | $25.3M | ||
| Q2 25 | $3.4M | $8.7M | ||
| Q1 25 | $-959.0K | $17.0M | ||
| Q4 24 | $7.1M | $55.6M | ||
| Q3 24 | $3.6M | $21.0M | ||
| Q2 24 | $9.4M | $6.6M | ||
| Q1 24 | $1.4M | $5.6M |
| Q4 25 | 30.3% | 129.5% | ||
| Q3 25 | 13.2% | 45.4% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 16.6% | ||
| Q1 25 | -2.4% | 33.7% | ||
| Q4 24 | 18.5% | 132.1% | ||
| Q3 24 | 10.8% | 51.6% | ||
| Q2 24 | 26.2% | 18.1% | ||
| Q1 24 | 3.6% | 15.5% |
| Q4 25 | 1.6% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 0.6% | 5.6% | ||
| Q3 24 | 1.4% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 1.4% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 1.5% |
| Q4 25 | 2.57× | 5.14× | ||
| Q3 25 | 1.48× | 2.38× | ||
| Q2 25 | 0.87× | 0.82× | ||
| Q1 25 | -0.03× | 4.60× | ||
| Q4 24 | 1.62× | 10.65× | ||
| Q3 24 | 1.18× | 3.12× | ||
| Q2 24 | 2.03× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 0.45× | 4.27× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CIX
| Security Products | $29.5M | 78% |
| Marine Components | $8.2M | 22% |
KINS
セグメントデータなし
