vs
COMPX INTERNATIONAL INC（CIX）とMESA LABORATORIES INC（MLAB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MESA LABORATORIES INCの直近四半期売上が大きい（$65.1M vs $37.7M、COMPX INTERNATIONAL INCの約1.7倍）。COMPX INTERNATIONAL INCの純利益率が高く（12.4% vs 5.6%、差は6.8%）。MESA LABORATORIES INCの前年同期比売上増加率が高い（3.6% vs -1.9%）。MESA LABORATORIES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$18.0M vs $11.4M）。過去8四半期でMESA LABORATORIES INCの売上複合成長率が高い（5.1% vs -0.4%）
COMPXインターナショナル社はセキュリティ・制御製品の多角的メーカーで、高性能ロックシステム、電子入場管理ソリューション、人間工学に基づくワークステーション部品、船舶用金具などを製造している。主な市場は北米と欧州で、商業、住宅、産業、医療、レジャー用船舶などの分野の顧客にサービスを提供している。
メサラボラトリーズ社は、品質管理、校正、モニタリング向け専門機器及び関連サービスの開発・製造・販売を事業としています。医療、製薬、食品飲料、産業衛生、環境試験分野を中心に、世界中の顧客の規制遵守と運用安全のニーズに応えています。
CIX vs MLAB — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $37.7M | $65.1M |
| 純利益 | $4.7M | $3.6M |
| 粗利率 | 32.1% | 64.2% |
| 営業利益率 | 15.0% | 12.2% |
| 純利益率 | 12.4% | 5.6% |
| 売上前年比 | -1.9% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 3.6% | 316.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.38 | $0.65 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $37.7M | $65.1M | ||
| Q3 25 | $40.0M | $60.7M | ||
| Q2 25 | $40.4M | $59.5M | ||
| Q1 25 | $40.3M | $62.1M | ||
| Q4 24 | $38.4M | $62.8M | ||
| Q3 24 | $33.7M | $57.8M | ||
| Q2 24 | $35.9M | $58.2M | ||
| Q1 24 | $38.0M | $58.9M |
| Q4 25 | $4.7M | $3.6M | ||
| Q3 25 | $4.2M | $2.5M | ||
| Q2 25 | $5.5M | $4.7M | ||
| Q1 25 | $5.1M | $-7.1M | ||
| Q4 24 | $4.5M | $-1.7M | ||
| Q3 24 | $3.5M | $3.4M | ||
| Q2 24 | $4.8M | $3.4M | ||
| Q1 24 | $3.8M | $-254.6M |
| Q4 25 | 32.1% | 64.2% | ||
| Q3 25 | 27.6% | 61.5% | ||
| Q2 25 | 31.9% | 62.0% | ||
| Q1 25 | 30.2% | 61.8% | ||
| Q4 24 | 28.8% | 63.3% | ||
| Q3 24 | 28.1% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 31.1% | 64.0% | ||
| Q1 24 | 25.5% | 62.1% |
| Q4 25 | 15.0% | 12.2% | ||
| Q3 25 | 11.9% | 7.8% | ||
| Q2 25 | 15.7% | 5.1% | ||
| Q1 25 | 14.6% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 9.2% | ||
| Q3 24 | 9.9% | 6.1% | ||
| Q2 24 | 14.2% | 9.6% | ||
| Q1 24 | 9.8% | -460.6% |
| Q4 25 | 12.4% | 5.6% | ||
| Q3 25 | 10.6% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 13.5% | 8.0% | ||
| Q1 25 | 12.7% | -11.4% | ||
| Q4 24 | 11.7% | -2.7% | ||
| Q3 24 | 10.3% | 5.9% | ||
| Q2 24 | 13.5% | 5.8% | ||
| Q1 24 | 9.9% | -432.2% |
| Q4 25 | $0.38 | $0.65 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $0.45 | ||
| Q2 25 | $0.44 | $0.85 | ||
| Q1 25 | $0.42 | $-1.30 | ||
| Q4 24 | $0.37 | $-0.31 | ||
| Q3 24 | $0.28 | $0.63 | ||
| Q2 24 | $0.39 | $0.62 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $-47.26 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $54.1M | $29.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $68.4M |
| 株主資本純資産 | $138.6M | $186.7M |
| 総資産 | $156.2M | $434.8M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.37× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $54.1M | $29.0M | ||
| Q3 25 | $46.3M | $20.4M | ||
| Q2 25 | $56.2M | $21.3M | ||
| Q1 25 | $56.1M | $27.3M | ||
| Q4 24 | $60.8M | $27.3M | ||
| Q3 24 | $58.8M | $24.3M | ||
| Q2 24 | $82.1M | $28.5M | ||
| Q1 24 | $75.6M | $28.2M |
| Q4 25 | — | $68.4M | ||
| Q3 25 | — | $69.4M | ||
| Q2 25 | — | $70.3M | ||
| Q1 25 | — | $71.3M | ||
| Q4 24 | — | $72.2M | ||
| Q3 24 | — | $73.1M | ||
| Q2 24 | — | $74.1M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $138.6M | $186.7M | ||
| Q3 25 | $137.7M | $178.5M | ||
| Q2 25 | $149.5M | $172.5M | ||
| Q1 25 | $147.6M | $159.8M | ||
| Q4 24 | $146.1M | $155.2M | ||
| Q3 24 | $145.3M | $161.5M | ||
| Q2 24 | $170.2M | $150.7M | ||
| Q1 24 | $168.9M | $145.4M |
| Q4 25 | $156.2M | $434.8M | ||
| Q3 25 | $153.7M | $430.4M | ||
| Q2 25 | $164.8M | $435.7M | ||
| Q1 25 | $162.2M | $433.3M | ||
| Q4 24 | $163.0M | $433.3M | ||
| Q3 24 | $160.1M | $454.1M | ||
| Q2 24 | $185.1M | $440.4M | ||
| Q1 24 | $181.7M | $446.8M |
| Q4 25 | — | 0.37× | ||
| Q3 25 | — | 0.39× | ||
| Q2 25 | — | 0.41× | ||
| Q1 25 | — | 0.45× | ||
| Q4 24 | — | 0.47× | ||
| Q3 24 | — | 0.45× | ||
| Q2 24 | — | 0.49× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $12.0M | $18.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $11.4M | $18.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 30.3% | 27.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | 5.17× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $19.1M | $37.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $12.0M | $18.8M | ||
| Q3 25 | $6.3M | $8.2M | ||
| Q2 25 | $4.7M | $1.9M | ||
| Q1 25 | $-137.0K | $12.7M | ||
| Q4 24 | $7.3M | $18.1M | ||
| Q3 24 | $4.1M | $5.3M | ||
| Q2 24 | $9.8M | $10.7M | ||
| Q1 24 | $1.7M | $12.9M |
| Q4 25 | $11.4M | $18.0M | ||
| Q3 25 | $5.3M | $7.1M | ||
| Q2 25 | $3.4M | $884.0K | ||
| Q1 25 | $-959.0K | $11.9M | ||
| Q4 24 | $7.1M | $17.3M | ||
| Q3 24 | $3.6M | $3.5M | ||
| Q2 24 | $9.4M | $9.9M | ||
| Q1 24 | $1.4M | $12.3M |
| Q4 25 | 30.3% | 27.7% | ||
| Q3 25 | 13.2% | 11.7% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 1.5% | ||
| Q1 25 | -2.4% | 19.2% | ||
| Q4 24 | 18.5% | 27.6% | ||
| Q3 24 | 10.8% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 26.2% | 16.9% | ||
| Q1 24 | 3.6% | 21.0% |
| Q4 25 | 1.6% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 1.7% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 0.6% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 1.4% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 0.9% |
| Q4 25 | 2.57× | 5.17× | ||
| Q3 25 | 1.48× | 3.32× | ||
| Q2 25 | 0.87× | 0.40× | ||
| Q1 25 | -0.03× | — | ||
| Q4 24 | 1.62× | — | ||
| Q3 24 | 1.18× | 1.54× | ||
| Q2 24 | 2.03× | 3.17× | ||
| Q1 24 | 0.45× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CIX
| Security Products | $29.5M | 78% |
| Marine Components | $8.2M | 22% |
MLAB
| Sterilization And Disinfection Control | $24.9M | 38% |
| Biopharmaceutical Development | $14.4M | 22% |
| Other | $14.1M | 22% |
| Clinical Genomics | $11.8M | 18% |
