vs
COMPX INTERNATIONAL INC（CIX）とMID PENN BANCORP INC（MPB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MID PENN BANCORP INCの直近四半期売上が大きい（$62.0M vs $37.7M、COMPX INTERNATIONAL INCの約1.6倍）。MID PENN BANCORP INCの純利益率が高く（31.4% vs 12.4%、差は19.0%）。MID PENN BANCORP INCの前年同期比売上増加率が高い（30.8% vs -1.9%）。MID PENN BANCORP INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$71.8M vs $11.4M）。過去8四半期でMID PENN BANCORP INCの売上複合成長率が高い（21.1% vs -0.4%）
COMPXインターナショナル社はセキュリティ・制御製品の多角的メーカーで、高性能ロックシステム、電子入場管理ソリューション、人間工学に基づくワークステーション部品、船舶用金具などを製造している。主な市場は北米と欧州で、商業、住宅、産業、医療、レジャー用船舶などの分野の顧客にサービスを提供している。
この資料に実際に記載されているのは、1973年にニュージャージー州チェリーヒルで設立されたコマース銀行です。同行は2007年にトロント・ドミニオン銀行に買収され、傘下のTD Banknorthに合併された後、TD BanknorthはTDバンクに名称変更されました。
CIX vs MPB — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $37.7M | $62.0M |
| 純利益 | $4.7M | $19.4M |
| 粗利率 | 32.1% | — |
| 営業利益率 | 15.0% | 43.6% |
| 純利益率 | 12.4% | 31.4% |
| 売上前年比 | -1.9% | 30.8% |
| 純利益前年比 | 3.6% | 47.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.38 | $0.83 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $37.7M | $62.0M | ||
| Q3 25 | $40.0M | $61.8M | ||
| Q2 25 | $40.4M | $54.3M | ||
| Q1 25 | $40.3M | $47.7M | ||
| Q4 24 | $38.4M | $47.4M | ||
| Q3 24 | $33.7M | $45.3M | ||
| Q2 24 | $35.9M | $44.1M | ||
| Q1 24 | $38.0M | $42.3M |
| Q4 25 | $4.7M | $19.4M | ||
| Q3 25 | $4.2M | $18.3M | ||
| Q2 25 | $5.5M | $4.8M | ||
| Q1 25 | $5.1M | $13.7M | ||
| Q4 24 | $4.5M | $13.2M | ||
| Q3 24 | $3.5M | $12.3M | ||
| Q2 24 | $4.8M | $11.8M | ||
| Q1 24 | $3.8M | $12.1M |
| Q4 25 | 32.1% | — | ||
| Q3 25 | 27.6% | — | ||
| Q2 25 | 31.9% | — | ||
| Q1 25 | 30.2% | — | ||
| Q4 24 | 28.8% | — | ||
| Q3 24 | 28.1% | — | ||
| Q2 24 | 31.1% | — | ||
| Q1 24 | 25.5% | — |
| Q4 25 | 15.0% | 43.6% | ||
| Q3 25 | 11.9% | 39.3% | ||
| Q2 25 | 15.7% | 7.9% | ||
| Q1 25 | 14.6% | 35.2% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 34.1% | ||
| Q3 24 | 9.9% | 32.8% | ||
| Q2 24 | 14.2% | 32.4% | ||
| Q1 24 | 9.8% | 34.8% |
| Q4 25 | 12.4% | 31.4% | ||
| Q3 25 | 10.6% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 13.5% | 8.8% | ||
| Q1 25 | 12.7% | 28.8% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 27.9% | ||
| Q3 24 | 10.3% | 27.1% | ||
| Q2 24 | 13.5% | 26.7% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 28.7% |
| Q4 25 | $0.38 | $0.83 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $0.79 | ||
| Q2 25 | $0.44 | $0.22 | ||
| Q1 25 | $0.42 | $0.71 | ||
| Q4 24 | $0.37 | $0.72 | ||
| Q3 24 | $0.28 | $0.74 | ||
| Q2 24 | $0.39 | $0.71 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.73 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $54.1M | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $138.6M | $814.1M |
| 総資産 | $156.2M | $6.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $54.1M | — | ||
| Q3 25 | $46.3M | — | ||
| Q2 25 | $56.2M | — | ||
| Q1 25 | $56.1M | — | ||
| Q4 24 | $60.8M | — | ||
| Q3 24 | $58.8M | — | ||
| Q2 24 | $82.1M | — | ||
| Q1 24 | $75.6M | — |
| Q4 25 | $138.6M | $814.1M | ||
| Q3 25 | $137.7M | $796.3M | ||
| Q2 25 | $149.5M | $775.7M | ||
| Q1 25 | $147.6M | $667.9M | ||
| Q4 24 | $146.1M | $655.0M | ||
| Q3 24 | $145.3M | $573.1M | ||
| Q2 24 | $170.2M | $559.7M | ||
| Q1 24 | $168.9M | $551.0M |
| Q4 25 | $156.2M | $6.1B | ||
| Q3 25 | $153.7M | $6.3B | ||
| Q2 25 | $164.8M | $6.4B | ||
| Q1 25 | $162.2M | $5.5B | ||
| Q4 24 | $163.0M | $5.5B | ||
| Q3 24 | $160.1M | $5.5B | ||
| Q2 24 | $185.1M | $5.4B | ||
| Q1 24 | $181.7M | $5.3B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $12.0M | $80.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $11.4M | $71.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 30.3% | 115.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | 13.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | 4.12× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $19.1M | $132.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $12.0M | $80.0M | ||
| Q3 25 | $6.3M | $26.3M | ||
| Q2 25 | $4.7M | $29.0M | ||
| Q1 25 | $-137.0K | $11.5M | ||
| Q4 24 | $7.3M | $51.4M | ||
| Q3 24 | $4.1M | $16.9M | ||
| Q2 24 | $9.8M | $18.0M | ||
| Q1 24 | $1.7M | $12.4M |
| Q4 25 | $11.4M | $71.8M | ||
| Q3 25 | $5.3M | $24.3M | ||
| Q2 25 | $3.4M | $27.2M | ||
| Q1 25 | $-959.0K | $8.8M | ||
| Q4 24 | $7.1M | $44.5M | ||
| Q3 24 | $3.6M | $16.8M | ||
| Q2 24 | $9.4M | $17.7M | ||
| Q1 24 | $1.4M | $12.1M |
| Q4 25 | 30.3% | 115.8% | ||
| Q3 25 | 13.2% | 39.4% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 50.1% | ||
| Q1 25 | -2.4% | 18.4% | ||
| Q4 24 | 18.5% | 93.8% | ||
| Q3 24 | 10.8% | 37.1% | ||
| Q2 24 | 26.2% | 40.2% | ||
| Q1 24 | 3.6% | 28.5% |
| Q4 25 | 1.6% | 13.3% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 0.6% | 14.6% | ||
| Q3 24 | 1.4% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 0.7% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 0.8% |
| Q4 25 | 2.57× | 4.12× | ||
| Q3 25 | 1.48× | 1.44× | ||
| Q2 25 | 0.87× | 6.08× | ||
| Q1 25 | -0.03× | 0.84× | ||
| Q4 24 | 1.62× | 3.88× | ||
| Q3 24 | 1.18× | 1.37× | ||
| Q2 24 | 2.03× | 1.53× | ||
| Q1 24 | 0.45× | 1.02× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CIX
| Security Products | $29.5M | 78% |
| Marine Components | $8.2M | 22% |
MPB
セグメントデータなし
