vs
COMPX INTERNATIONAL INC（CIX）とOrchid Island Capital, Inc.（ORC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Orchid Island Capital, Inc.の直近四半期売上が大きい（$38.5M vs $37.7M、COMPX INTERNATIONAL INCの約1.0倍）。Orchid Island Capital, Inc.の純利益率が高く（268.7% vs 12.4%、差は256.3%）。Orchid Island Capital, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（372.6% vs -1.9%）。過去8四半期でOrchid Island Capital, Inc.の売上複合成長率が高い（301.6% vs -0.4%）
COMPXインターナショナル社はセキュリティ・制御製品の多角的メーカーで、高性能ロックシステム、電子入場管理ソリューション、人間工学に基づくワークステーション部品、船舶用金具などを製造している。主な市場は北米と欧州で、商業、住宅、産業、医療、レジャー用船舶などの分野の顧客にサービスを提供している。
オーキッド・アイランド・キャピタル社は米国を拠点とする特殊金融会社で、不動産投資信託として運営されています。主に政府関係機関発行および民間発行の住宅ローン担保証券に投資し、米国債券市場で投資家に対してリスク調整後の安定的なリターンの提供を目指しています。
CIX vs ORC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $37.7M | $38.5M |
| 純利益 | $4.7M | $103.4M |
| 粗利率 | 32.1% | — |
| 営業利益率 | 15.0% | — |
| 純利益率 | 12.4% | 268.7% |
| 売上前年比 | -1.9% | 372.6% |
| 純利益前年比 | 3.6% | 1764.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.38 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $37.7M | $38.5M | ||
| Q3 25 | $40.0M | $26.9M | ||
| Q2 25 | $40.4M | $23.2M | ||
| Q1 25 | $40.3M | $19.7M | ||
| Q4 24 | $38.4M | — | ||
| Q3 24 | $33.7M | $340.0K | ||
| Q2 24 | $35.9M | $-697.0K | ||
| Q1 24 | $38.0M | $-2.5M |
| Q4 25 | $4.7M | $103.4M | ||
| Q3 25 | $4.2M | $72.1M | ||
| Q2 25 | $5.5M | $-33.6M | ||
| Q1 25 | $5.1M | $17.1M | ||
| Q4 24 | $4.5M | — | ||
| Q3 24 | $3.5M | $17.3M | ||
| Q2 24 | $4.8M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $3.8M | $19.8M |
| Q4 25 | 32.1% | — | ||
| Q3 25 | 27.6% | — | ||
| Q2 25 | 31.9% | — | ||
| Q1 25 | 30.2% | — | ||
| Q4 24 | 28.8% | — | ||
| Q3 24 | 28.1% | — | ||
| Q2 24 | 31.1% | — | ||
| Q1 24 | 25.5% | — |
| Q4 25 | 15.0% | — | ||
| Q3 25 | 11.9% | — | ||
| Q2 25 | 15.7% | — | ||
| Q1 25 | 14.6% | — | ||
| Q4 24 | 12.7% | — | ||
| Q3 24 | 9.9% | — | ||
| Q2 24 | 14.2% | — | ||
| Q1 24 | 9.8% | — |
| Q4 25 | 12.4% | 268.7% | ||
| Q3 25 | 10.6% | 267.8% | ||
| Q2 25 | 13.5% | -145.0% | ||
| Q1 25 | 12.7% | 86.9% | ||
| Q4 24 | 11.7% | — | ||
| Q3 24 | 10.3% | 5094.1% | ||
| Q2 24 | 13.5% | 714.3% | ||
| Q1 24 | 9.9% | -794.2% |
| Q4 25 | $0.38 | — | ||
| Q3 25 | $0.34 | — | ||
| Q2 25 | $0.44 | — | ||
| Q1 25 | $0.42 | — | ||
| Q4 24 | $0.37 | — | ||
| Q3 24 | $0.28 | — | ||
| Q2 24 | $0.39 | — | ||
| Q1 24 | $0.31 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $54.1M | $665.9M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $138.6M | $1.4B |
| 総資産 | $156.2M | $11.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $54.1M | $665.9M | ||
| Q3 25 | $46.3M | $583.9M | ||
| Q2 25 | $56.2M | $440.8M | ||
| Q1 25 | $56.1M | $396.4M | ||
| Q4 24 | $60.8M | — | ||
| Q3 24 | $58.8M | $322.1M | ||
| Q2 24 | $82.1M | $241.0M | ||
| Q1 24 | $75.6M | $190.4M |
| Q4 25 | $138.6M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $137.7M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $149.5M | $912.0M | ||
| Q1 25 | $147.6M | $855.9M | ||
| Q4 24 | $146.1M | — | ||
| Q3 24 | $145.3M | $656.0M | ||
| Q2 24 | $170.2M | $555.9M | ||
| Q1 24 | $168.9M | $481.6M |
| Q4 25 | $156.2M | $11.7B | ||
| Q3 25 | $153.7M | $9.1B | ||
| Q2 25 | $164.8M | $7.6B | ||
| Q1 25 | $162.2M | $7.3B | ||
| Q4 24 | $163.0M | — | ||
| Q3 24 | $160.1M | $5.9B | ||
| Q2 24 | $185.1M | $4.9B | ||
| Q1 24 | $181.7M | $4.2B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $12.0M | $120.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $11.4M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 30.3% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | 1.16× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $19.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $12.0M | $120.4M | ||
| Q3 25 | $6.3M | $28.0M | ||
| Q2 25 | $4.7M | $18.4M | ||
| Q1 25 | $-137.0K | $25.8M | ||
| Q4 24 | $7.3M | — | ||
| Q3 24 | $4.1M | $-14.8M | ||
| Q2 24 | $9.8M | $19.3M | ||
| Q1 24 | $1.7M | $45.0M |
| Q4 25 | $11.4M | — | ||
| Q3 25 | $5.3M | — | ||
| Q2 25 | $3.4M | — | ||
| Q1 25 | $-959.0K | — | ||
| Q4 24 | $7.1M | — | ||
| Q3 24 | $3.6M | — | ||
| Q2 24 | $9.4M | — | ||
| Q1 24 | $1.4M | — |
| Q4 25 | 30.3% | — | ||
| Q3 25 | 13.2% | — | ||
| Q2 25 | 8.4% | — | ||
| Q1 25 | -2.4% | — | ||
| Q4 24 | 18.5% | — | ||
| Q3 24 | 10.8% | — | ||
| Q2 24 | 26.2% | — | ||
| Q1 24 | 3.6% | — |
| Q4 25 | 1.6% | — | ||
| Q3 25 | 2.5% | — | ||
| Q2 25 | 3.3% | — | ||
| Q1 25 | 2.0% | — | ||
| Q4 24 | 0.6% | — | ||
| Q3 24 | 1.4% | — | ||
| Q2 24 | 1.2% | — | ||
| Q1 24 | 0.8% | — |
| Q4 25 | 2.57× | 1.16× | ||
| Q3 25 | 1.48× | 0.39× | ||
| Q2 25 | 0.87× | — | ||
| Q1 25 | -0.03× | 1.51× | ||
| Q4 24 | 1.62× | — | ||
| Q3 24 | 1.18× | -0.86× | ||
| Q2 24 | 2.03× | — | ||
| Q1 24 | 0.45× | 2.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CIX
| Security Products | $29.5M | 78% |
| Marine Components | $8.2M | 22% |
ORC
セグメントデータなし
