vs
COMPX INTERNATIONAL INC（CIX）とPonce Financial Group, Inc.（PDLB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COMPX INTERNATIONAL INCの直近四半期売上が大きい（$37.7M vs $31.4M、Ponce Financial Group, Inc.の約1.2倍）。Ponce Financial Group, Inc.の純利益率が高く（36.3% vs 12.4%、差は23.9%）。Ponce Financial Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（37.6% vs -1.9%）。Ponce Financial Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$54.6M vs $11.4M）。過去8四半期でPonce Financial Group, Inc.の売上複合成長率が高い（23.7% vs -0.4%）
COMPXインターナショナル社はセキュリティ・制御製品の多角的メーカーで、高性能ロックシステム、電子入場管理ソリューション、人間工学に基づくワークステーション部品、船舶用金具などを製造している。主な市場は北米と欧州で、商業、住宅、産業、医療、レジャー用船舶などの分野の顧客にサービスを提供している。
ポンス・フィナンシャル・グループ社は米国に本社を置く金融持株会社で、コア子会社としてポンス銀行を運営しています。主にニューヨーク大都市圏の多文化・移民・低中所得層コミュニティを対象に、預金、住宅ローン、小規模事業融資、個人ローンなどの銀行サービスを提供しています。
CIX vs PDLB — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $37.7M | $31.4M |
| 純利益 | $4.7M | $10.1M |
| 粗利率 | 32.1% | — |
| 営業利益率 | 15.0% | 43.6% |
| 純利益率 | 12.4% | 36.3% |
| 売上前年比 | -1.9% | 37.6% |
| 純利益前年比 | 3.6% | 245.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.38 | $0.43 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $37.7M | $31.4M | ||
| Q3 25 | $40.0M | $26.7M | ||
| Q2 25 | $40.4M | $26.5M | ||
| Q1 25 | $40.3M | $24.6M | ||
| Q4 24 | $38.4M | $22.8M | ||
| Q3 24 | $33.7M | $20.2M | ||
| Q2 24 | $35.9M | $20.2M | ||
| Q1 24 | $38.0M | $20.5M |
| Q4 25 | $4.7M | $10.1M | ||
| Q3 25 | $4.2M | $6.5M | ||
| Q2 25 | $5.5M | $6.1M | ||
| Q1 25 | $5.1M | $6.0M | ||
| Q4 24 | $4.5M | $2.9M | ||
| Q3 24 | $3.5M | $2.4M | ||
| Q2 24 | $4.8M | $3.2M | ||
| Q1 24 | $3.8M | $2.4M |
| Q4 25 | 32.1% | — | ||
| Q3 25 | 27.6% | — | ||
| Q2 25 | 31.9% | — | ||
| Q1 25 | 30.2% | — | ||
| Q4 24 | 28.8% | — | ||
| Q3 24 | 28.1% | — | ||
| Q2 24 | 31.1% | — | ||
| Q1 24 | 25.5% | — |
| Q4 25 | 15.0% | 43.6% | ||
| Q3 25 | 11.9% | 32.8% | ||
| Q2 25 | 15.7% | 30.2% | ||
| Q1 25 | 14.6% | 32.5% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 19.6% | ||
| Q3 24 | 9.9% | 15.2% | ||
| Q2 24 | 14.2% | 21.8% | ||
| Q1 24 | 9.8% | 18.3% |
| Q4 25 | 12.4% | 36.3% | ||
| Q3 25 | 10.6% | 24.3% | ||
| Q2 25 | 13.5% | 23.0% | ||
| Q1 25 | 12.7% | 24.2% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 14.1% | ||
| Q3 24 | 10.3% | 12.1% | ||
| Q2 24 | 13.5% | 15.8% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 11.8% |
| Q4 25 | $0.38 | $0.43 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $0.27 | ||
| Q2 25 | $0.44 | $0.25 | ||
| Q1 25 | $0.42 | $0.25 | ||
| Q4 24 | $0.37 | $0.11 | ||
| Q3 24 | $0.28 | $0.10 | ||
| Q2 24 | $0.39 | $0.14 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $54.1M | $126.2M |
| 総負債低いほど良い | — | $596.1M |
| 株主資本純資産 | $138.6M | $541.5M |
| 総資産 | $156.2M | $3.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.10× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $54.1M | $126.2M | ||
| Q3 25 | $46.3M | $146.6M | ||
| Q2 25 | $56.2M | $126.6M | ||
| Q1 25 | $56.1M | $129.9M | ||
| Q4 24 | $60.8M | $139.8M | ||
| Q3 24 | $58.8M | $155.8M | ||
| Q2 24 | $82.1M | $103.2M | ||
| Q1 24 | $75.6M | $134.7M |
| Q4 25 | — | $596.1M | ||
| Q3 25 | — | $521.1M | ||
| Q2 25 | — | $536.1M | ||
| Q1 25 | — | $521.1M | ||
| Q4 24 | — | $596.1M | ||
| Q3 24 | — | $580.4M | ||
| Q2 24 | — | $680.4M | ||
| Q1 24 | — | $680.4M |
| Q4 25 | $138.6M | $541.5M | ||
| Q3 25 | $137.7M | $529.8M | ||
| Q2 25 | $149.5M | $521.1M | ||
| Q1 25 | $147.6M | $513.9M | ||
| Q4 24 | $146.1M | $505.5M | ||
| Q3 24 | $145.3M | $504.6M | ||
| Q2 24 | $170.2M | $497.7M | ||
| Q1 24 | $168.9M | $493.7M |
| Q4 25 | $156.2M | $3.2B | ||
| Q3 25 | $153.7M | $3.2B | ||
| Q2 25 | $164.8M | $3.2B | ||
| Q1 25 | $162.2M | $3.1B | ||
| Q4 24 | $163.0M | $3.0B | ||
| Q3 24 | $160.1M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $185.1M | $2.8B | ||
| Q1 24 | $181.7M | $2.8B |
| Q4 25 | — | 1.10× | ||
| Q3 25 | — | 0.98× | ||
| Q2 25 | — | 1.03× | ||
| Q1 25 | — | 1.01× | ||
| Q4 24 | — | 1.18× | ||
| Q3 24 | — | 1.15× | ||
| Q2 24 | — | 1.37× | ||
| Q1 24 | — | 1.38× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $12.0M | $55.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $11.4M | $54.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 30.3% | 173.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | 3.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | 5.48× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $19.1M | $74.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $12.0M | $55.6M | ||
| Q3 25 | $6.3M | $1.4M | ||
| Q2 25 | $4.7M | $6.2M | ||
| Q1 25 | $-137.0K | $13.1M | ||
| Q4 24 | $7.3M | $7.2M | ||
| Q3 24 | $4.1M | $-14.6M | ||
| Q2 24 | $9.8M | $-2.6M | ||
| Q1 24 | $1.7M | $1.5M |
| Q4 25 | $11.4M | $54.6M | ||
| Q3 25 | $5.3M | $786.0K | ||
| Q2 25 | $3.4M | $5.9M | ||
| Q1 25 | $-959.0K | $12.9M | ||
| Q4 24 | $7.1M | $4.5M | ||
| Q3 24 | $3.6M | $-15.0M | ||
| Q2 24 | $9.4M | $-2.6M | ||
| Q1 24 | $1.4M | $-315.0K |
| Q4 25 | 30.3% | 173.9% | ||
| Q3 25 | 13.2% | 2.9% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 22.4% | ||
| Q1 25 | -2.4% | 52.6% | ||
| Q4 24 | 18.5% | 19.7% | ||
| Q3 24 | 10.8% | -74.1% | ||
| Q2 24 | 26.2% | -13.0% | ||
| Q1 24 | 3.6% | -1.5% |
| Q4 25 | 1.6% | 3.1% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 0.6% | 11.9% | ||
| Q3 24 | 1.4% | 2.0% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 8.7% |
| Q4 25 | 2.57× | 5.48× | ||
| Q3 25 | 1.48× | 0.21× | ||
| Q2 25 | 0.87× | 1.01× | ||
| Q1 25 | -0.03× | 2.20× | ||
| Q4 24 | 1.62× | 2.46× | ||
| Q3 24 | 1.18× | -5.99× | ||
| Q2 24 | 2.03× | -0.80× | ||
| Q1 24 | 0.45× | 0.61× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CIX
| Security Products | $29.5M | 78% |
| Marine Components | $8.2M | 22% |
PDLB
セグメントデータなし
