vs
COMPX INTERNATIONAL INC（CIX）とRICHARDSON ELECTRONICS, LTD.（RELL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.の直近四半期売上が大きい（$52.3M vs $37.7M、COMPX INTERNATIONAL INCの約1.4倍）。COMPX INTERNATIONAL INCの純利益率が高く（12.4% vs -0.2%、差は12.6%）。RICHARDSON ELECTRONICS, LTD.の前年同期比売上増加率が高い（5.7% vs -1.9%）。COMPX INTERNATIONAL INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$11.4M vs $-1.7M）。過去8四半期でRICHARDSON ELECTRONICS, LTD.の売上複合成長率が高い（-0.3% vs -0.4%）
COMPXインターナショナル社はセキュリティ・制御製品の多角的メーカーで、高性能ロックシステム、電子入場管理ソリューション、人間工学に基づくワークステーション部品、船舶用金具などを製造している。主な市場は北米と欧州で、商業、住宅、産業、医療、レジャー用船舶などの分野の顧客にサービスを提供している。
ジェームズ・リチャードソン・グループ（JRグループとも呼ばれる）はオーストラリアの民間複合企業で、家具、ホスピタリティ、不動産、小売事業を展開しています。本社はメルボルンのアボッツフォード地区にあり、全世界で約2300人の従業員を雇用しています。オセアニアや中東の空港、国境に展開する免税店で広く知られています。
CIX vs RELL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $37.7M | $52.3M |
| 純利益 | $4.7M | $-121.0K |
| 粗利率 | 32.1% | 30.7% |
| 営業利益率 | 15.0% | 0.3% |
| 純利益率 | 12.4% | -0.2% |
| 売上前年比 | -1.9% | 5.7% |
| 純利益前年比 | 3.6% | 83.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.38 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $37.7M | $52.3M | ||
| Q3 25 | $40.0M | $54.6M | ||
| Q2 25 | $40.4M | — | ||
| Q1 25 | $40.3M | $53.8M | ||
| Q4 24 | $38.4M | $49.5M | ||
| Q3 24 | $33.7M | $53.7M | ||
| Q2 24 | $35.9M | — | ||
| Q1 24 | $38.0M | $52.4M |
| Q4 25 | $4.7M | $-121.0K | ||
| Q3 25 | $4.2M | $1.9M | ||
| Q2 25 | $5.5M | — | ||
| Q1 25 | $5.1M | $-2.1M | ||
| Q4 24 | $4.5M | $-751.0K | ||
| Q3 24 | $3.5M | $590.0K | ||
| Q2 24 | $4.8M | — | ||
| Q1 24 | $3.8M | $750.0K |
| Q4 25 | 32.1% | 30.7% | ||
| Q3 25 | 27.6% | 31.0% | ||
| Q2 25 | 31.9% | — | ||
| Q1 25 | 30.2% | 31.0% | ||
| Q4 24 | 28.8% | 31.0% | ||
| Q3 24 | 28.1% | 30.6% | ||
| Q2 24 | 31.1% | — | ||
| Q1 24 | 25.5% | 29.5% |
| Q4 25 | 15.0% | 0.3% | ||
| Q3 25 | 11.9% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 15.7% | — | ||
| Q1 25 | 14.6% | -5.1% | ||
| Q4 24 | 12.7% | -1.3% | ||
| Q3 24 | 9.9% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 14.2% | — | ||
| Q1 24 | 9.8% | 1.9% |
| Q4 25 | 12.4% | -0.2% | ||
| Q3 25 | 10.6% | 3.5% | ||
| Q2 25 | 13.5% | — | ||
| Q1 25 | 12.7% | -3.8% | ||
| Q4 24 | 11.7% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 10.3% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 13.5% | — | ||
| Q1 24 | 9.9% | 1.4% |
| Q4 25 | $0.38 | — | ||
| Q3 25 | $0.34 | — | ||
| Q2 25 | $0.44 | — | ||
| Q1 25 | $0.42 | — | ||
| Q4 24 | $0.37 | — | ||
| Q3 24 | $0.28 | — | ||
| Q2 24 | $0.39 | — | ||
| Q1 24 | $0.31 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $54.1M | $33.1M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $138.6M | $158.5M |
| 総資産 | $156.2M | $201.8M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $54.1M | $33.1M | ||
| Q3 25 | $46.3M | $35.7M | ||
| Q2 25 | $56.2M | — | ||
| Q1 25 | $56.1M | $36.7M | ||
| Q4 24 | $60.8M | $26.6M | ||
| Q3 24 | $58.8M | $23.0M | ||
| Q2 24 | $82.1M | — | ||
| Q1 24 | $75.6M | $18.9M |
| Q4 25 | $138.6M | $158.5M | ||
| Q3 25 | $137.7M | $159.4M | ||
| Q2 25 | $149.5M | — | ||
| Q1 25 | $147.6M | $152.9M | ||
| Q4 24 | $146.1M | $156.2M | ||
| Q3 24 | $145.3M | $159.1M | ||
| Q2 24 | $170.2M | — | ||
| Q1 24 | $168.9M | $158.6M |
| Q4 25 | $156.2M | $201.8M | ||
| Q3 25 | $153.7M | $200.1M | ||
| Q2 25 | $164.8M | — | ||
| Q1 25 | $162.2M | $189.8M | ||
| Q4 24 | $163.0M | $195.2M | ||
| Q3 24 | $160.1M | $197.9M | ||
| Q2 24 | $185.1M | — | ||
| Q1 24 | $181.7M | $193.6M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $12.0M | $-99.0K |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $11.4M | $-1.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 30.3% | -3.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | 3.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $19.1M | $7.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $12.0M | $-99.0K | ||
| Q3 25 | $6.3M | $1.4M | ||
| Q2 25 | $4.7M | — | ||
| Q1 25 | $-137.0K | $4.6M | ||
| Q4 24 | $7.3M | $5.5M | ||
| Q3 24 | $4.1M | $412.0K | ||
| Q2 24 | $9.8M | — | ||
| Q1 24 | $1.7M | $-2.5M |
| Q4 25 | $11.4M | $-1.7M | ||
| Q3 25 | $5.3M | $342.0K | ||
| Q2 25 | $3.4M | — | ||
| Q1 25 | $-959.0K | $4.1M | ||
| Q4 24 | $7.1M | $4.9M | ||
| Q3 24 | $3.6M | $-514.0K | ||
| Q2 24 | $9.4M | — | ||
| Q1 24 | $1.4M | $-2.9M |
| Q4 25 | 30.3% | -3.3% | ||
| Q3 25 | 13.2% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 8.4% | — | ||
| Q1 25 | -2.4% | 7.5% | ||
| Q4 24 | 18.5% | 10.0% | ||
| Q3 24 | 10.8% | -1.0% | ||
| Q2 24 | 26.2% | — | ||
| Q1 24 | 3.6% | -5.6% |
| Q4 25 | 1.6% | 3.1% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 3.3% | — | ||
| Q1 25 | 2.0% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 0.6% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 1.4% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 1.2% | — | ||
| Q1 24 | 0.8% | 0.8% |
| Q4 25 | 2.57× | — | ||
| Q3 25 | 1.48× | 0.72× | ||
| Q2 25 | 0.87× | — | ||
| Q1 25 | -0.03× | — | ||
| Q4 24 | 1.62× | — | ||
| Q3 24 | 1.18× | 0.70× | ||
| Q2 24 | 2.03× | — | ||
| Q1 24 | 0.45× | -3.37× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CIX
| Security Products | $29.5M | 78% |
| Marine Components | $8.2M | 22% |
RELL
| Power And Microwave Technologies Group | $35.2M | 67% |
| Canvys | $8.8M | 17% |
| Global Energy Solutions | $8.3M | 16% |
