vs
COMPX INTERNATIONAL INC（CIX）とREDWOOD TRUST INC（RWT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COMPX INTERNATIONAL INCの直近四半期売上が大きい（$37.7M vs $25.9M、REDWOOD TRUST INCの約1.5倍）。REDWOOD TRUST INCの純利益率が高く（77.2% vs 12.4%、差は64.8%）。COMPX INTERNATIONAL INCの前年同期比売上増加率が高い（-1.9% vs -6.1%）。過去8四半期でCOMPX INTERNATIONAL INCの売上複合成長率が高い（-0.4% vs -41.0%）
COMPXインターナショナル社はセキュリティ・制御製品の多角的メーカーで、高性能ロックシステム、電子入場管理ソリューション、人間工学に基づくワークステーション部品、船舶用金具などを製造している。主な市場は北米と欧州で、商業、住宅、産業、医療、レジャー用船舶などの分野の顧客にサービスを提供している。
レッドウッド・トラスト社は米国に本拠を置く不動産投資信託（REIT）で、住宅・商業不動産ローン、モーゲージ担保証券、不動産クレジット資産の投資ポートフォリオを運用しています。主力事業は住宅ローン融資、商業不動産クレジット、投資運用で、主に機関投資家や不動産市場関係者にサービスを提供しています。
CIX vs RWT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $37.7M | $25.9M |
| 純利益 | $4.7M | $20.0M |
| 粗利率 | 32.1% | — |
| 営業利益率 | 15.0% | — |
| 純利益率 | 12.4% | 77.2% |
| 売上前年比 | -1.9% | -6.1% |
| 純利益前年比 | 3.6% | 402.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.38 | $0.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $37.7M | $25.9M | ||
| Q3 25 | $40.0M | $15.0M | ||
| Q2 25 | $40.4M | $13.8M | ||
| Q1 25 | $40.3M | $27.9M | ||
| Q4 24 | $38.4M | $27.6M | ||
| Q3 24 | $33.7M | $25.5M | ||
| Q2 24 | $35.9M | $67.4M | ||
| Q1 24 | $38.0M | $74.5M |
| Q4 25 | $4.7M | $20.0M | ||
| Q3 25 | $4.2M | $-7.7M | ||
| Q2 25 | $5.5M | $-98.5M | ||
| Q1 25 | $5.1M | $16.1M | ||
| Q4 24 | $4.5M | $-6.6M | ||
| Q3 24 | $3.5M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $4.8M | $15.5M | ||
| Q1 24 | $3.8M | $30.3M |
| Q4 25 | 32.1% | — | ||
| Q3 25 | 27.6% | — | ||
| Q2 25 | 31.9% | — | ||
| Q1 25 | 30.2% | — | ||
| Q4 24 | 28.8% | — | ||
| Q3 24 | 28.1% | — | ||
| Q2 24 | 31.1% | — | ||
| Q1 24 | 25.5% | — |
| Q4 25 | 15.0% | — | ||
| Q3 25 | 11.9% | -9.0% | ||
| Q2 25 | 15.7% | -679.0% | ||
| Q1 25 | 14.6% | 80.2% | ||
| Q4 24 | 12.7% | -1.3% | ||
| Q3 24 | 9.9% | 86.1% | ||
| Q2 24 | 14.2% | 30.3% | ||
| Q1 24 | 9.8% | 41.3% |
| Q4 25 | 12.4% | 77.2% | ||
| Q3 25 | 10.6% | -51.4% | ||
| Q2 25 | 13.5% | -712.0% | ||
| Q1 25 | 12.7% | 57.8% | ||
| Q4 24 | 11.7% | -24.0% | ||
| Q3 24 | 10.3% | 58.1% | ||
| Q2 24 | 13.5% | 23.0% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 40.6% |
| Q4 25 | $0.38 | $0.11 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $0.44 | $-0.76 | ||
| Q1 25 | $0.42 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $0.37 | $-0.08 | ||
| Q3 24 | $0.28 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $0.39 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $54.1M | $255.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $138.6M | $982.6M |
| 総資産 | $156.2M | $23.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $54.1M | $255.7M | ||
| Q3 25 | $46.3M | $226.3M | ||
| Q2 25 | $56.2M | $302.0M | ||
| Q1 25 | $56.1M | $259.9M | ||
| Q4 24 | $60.8M | $245.2M | ||
| Q3 24 | $58.8M | $253.7M | ||
| Q2 24 | $82.1M | $275.6M | ||
| Q1 24 | $75.6M | $275.4M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | $1.7B |
| Q4 25 | $138.6M | $982.6M | ||
| Q3 25 | $137.7M | $999.0M | ||
| Q2 25 | $149.5M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $147.6M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $146.1M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $145.3M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $170.2M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $168.9M | $1.2B |
| Q4 25 | $156.2M | $23.7B | ||
| Q3 25 | $153.7M | $22.6B | ||
| Q2 25 | $164.8M | $21.3B | ||
| Q1 25 | $162.2M | $19.9B | ||
| Q4 24 | $163.0M | $18.3B | ||
| Q3 24 | $160.1M | $18.4B | ||
| Q2 24 | $185.1M | $16.5B | ||
| Q1 24 | $181.7M | $15.1B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 1.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $12.0M | $-10.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $11.4M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 30.3% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | -504.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $19.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $12.0M | $-10.1B | ||
| Q3 25 | $6.3M | $-2.7B | ||
| Q2 25 | $4.7M | $-2.1B | ||
| Q1 25 | $-137.0K | $-2.0B | ||
| Q4 24 | $7.3M | $-5.9B | ||
| Q3 24 | $4.1M | $-2.1B | ||
| Q2 24 | $9.8M | $-2.0B | ||
| Q1 24 | $1.7M | $-954.2M |
| Q4 25 | $11.4M | — | ||
| Q3 25 | $5.3M | — | ||
| Q2 25 | $3.4M | — | ||
| Q1 25 | $-959.0K | — | ||
| Q4 24 | $7.1M | — | ||
| Q3 24 | $3.6M | — | ||
| Q2 24 | $9.4M | — | ||
| Q1 24 | $1.4M | — |
| Q4 25 | 30.3% | — | ||
| Q3 25 | 13.2% | — | ||
| Q2 25 | 8.4% | — | ||
| Q1 25 | -2.4% | — | ||
| Q4 24 | 18.5% | — | ||
| Q3 24 | 10.8% | — | ||
| Q2 24 | 26.2% | — | ||
| Q1 24 | 3.6% | — |
| Q4 25 | 1.6% | — | ||
| Q3 25 | 2.5% | — | ||
| Q2 25 | 3.3% | — | ||
| Q1 25 | 2.0% | — | ||
| Q4 24 | 0.6% | — | ||
| Q3 24 | 1.4% | — | ||
| Q2 24 | 1.2% | — | ||
| Q1 24 | 0.8% | — |
| Q4 25 | 2.57× | -504.15× | ||
| Q3 25 | 1.48× | — | ||
| Q2 25 | 0.87× | — | ||
| Q1 25 | -0.03× | -120.92× | ||
| Q4 24 | 1.62× | — | ||
| Q3 24 | 1.18× | -140.86× | ||
| Q2 24 | 2.03× | -126.56× | ||
| Q1 24 | 0.45× | -31.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CIX
| Security Products | $29.5M | 78% |
| Marine Components | $8.2M | 22% |
RWT
セグメントデータなし
