vs
COMPX INTERNATIONAL INC（CIX）とStar Holdings（STHO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COMPX INTERNATIONAL INCの直近四半期売上が大きい（$37.7M vs $25.4M、Star Holdingsの約1.5倍）。COMPX INTERNATIONAL INCの純利益率が高く（12.4% vs -75.5%、差は87.9%）。COMPX INTERNATIONAL INCの前年同期比売上増加率が高い（-1.9% vs -22.6%）。過去8四半期でStar Holdingsの売上複合成長率が高い（-0.2% vs -0.4%）
COMPXインターナショナル社はセキュリティ・制御製品の多角的メーカーで、高性能ロックシステム、電子入場管理ソリューション、人間工学に基づくワークステーション部品、船舶用金具などを製造している。主な市場は北米と欧州で、商業、住宅、産業、医療、レジャー用船舶などの分野の顧客にサービスを提供している。
ブルースター・リミテッドはインドの多国家電企業で、本社をムンバイに置いています。エアコン、業務用冷蔵設備、MEP工事を専門としており、インド国内のエアコン分野では2番目に規模の大きい地元企業です。
CIX vs STHO — 直接比較
売上が大きい
CIX
1.5倍大きい
$25.4M
売上成長率が高い
CIX
+20.7%の差
-22.6%
純利益率が高い
CIX
純利益率が87.9%高い
-75.5%
2年売上CAGRが高い
STHO
2年複合成長率
-0.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $37.7M | $25.4M |
| 純利益 | $4.7M | $-19.1M |
| 粗利率 | 32.1% | — |
| 営業利益率 | 15.0% | -91.7% |
| 純利益率 | 12.4% | -75.5% |
| 売上前年比 | -1.9% | -22.6% |
| 純利益前年比 | 3.6% | 81.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.38 | $-1.52 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CIXSTHO
| Q4 25 | $37.7M | $25.4M | ||
| Q3 25 | $40.0M | $28.1M | ||
| Q2 25 | $40.4M | $42.1M | ||
| Q1 25 | $40.3M | $14.6M | ||
| Q4 24 | $38.4M | $32.8M | ||
| Q3 24 | $33.7M | $24.6M | ||
| Q2 24 | $35.9M | $30.6M | ||
| Q1 24 | $38.0M | $25.4M |
純利益CIXSTHO
| Q4 25 | $4.7M | $-19.1M | ||
| Q3 25 | $4.2M | $1.8M | ||
| Q2 25 | $5.5M | $-39.3M | ||
| Q1 25 | $5.1M | $-7.6M | ||
| Q4 24 | $4.5M | $-102.6M | ||
| Q3 24 | $3.5M | $91.9M | ||
| Q2 24 | $4.8M | $-27.1M | ||
| Q1 24 | $3.8M | $-49.0M |
粗利率CIXSTHO
| Q4 25 | 32.1% | — | ||
| Q3 25 | 27.6% | — | ||
| Q2 25 | 31.9% | — | ||
| Q1 25 | 30.2% | — | ||
| Q4 24 | 28.8% | — | ||
| Q3 24 | 28.1% | — | ||
| Q2 24 | 31.1% | — | ||
| Q1 24 | 25.5% | — |
営業利益率CIXSTHO
| Q4 25 | 15.0% | -91.7% | ||
| Q3 25 | 11.9% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 15.7% | -94.5% | ||
| Q1 25 | 14.6% | -55.0% | ||
| Q4 24 | 12.7% | -314.1% | ||
| Q3 24 | 9.9% | — | ||
| Q2 24 | 14.2% | -91.5% | ||
| Q1 24 | 9.8% | -192.6% |
純利益率CIXSTHO
| Q4 25 | 12.4% | -75.5% | ||
| Q3 25 | 10.6% | 6.4% | ||
| Q2 25 | 13.5% | -93.5% | ||
| Q1 25 | 12.7% | -52.0% | ||
| Q4 24 | 11.7% | -313.1% | ||
| Q3 24 | 10.3% | 374.3% | ||
| Q2 24 | 13.5% | -88.8% | ||
| Q1 24 | 9.9% | -192.6% |
EPS（希薄化後）CIXSTHO
| Q4 25 | $0.38 | $-1.52 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $0.14 | ||
| Q2 25 | $0.44 | $-2.95 | ||
| Q1 25 | $0.42 | $-0.57 | ||
| Q4 24 | $0.37 | $-7.69 | ||
| Q3 24 | $0.28 | $6.90 | ||
| Q2 24 | $0.39 | $-2.04 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $-3.68 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $54.1M | $50.1M |
| 総負債低いほど良い | — | $268.7M |
| 株主資本純資産 | $138.6M | $251.8M |
| 総資産 | $156.2M | $570.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.07× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CIXSTHO
| Q4 25 | $54.1M | $50.1M | ||
| Q3 25 | $46.3M | $40.6M | ||
| Q2 25 | $56.2M | $44.2M | ||
| Q1 25 | $56.1M | $30.3M | ||
| Q4 24 | $60.8M | $35.0M | ||
| Q3 24 | $58.8M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $82.1M | $48.3M | ||
| Q1 24 | $75.6M | $45.7M |
総負債CIXSTHO
| Q4 25 | — | $268.7M | ||
| Q3 25 | — | $259.3M | ||
| Q2 25 | — | $245.4M | ||
| Q1 25 | — | $231.5M | ||
| Q4 24 | — | $217.3M | ||
| Q3 24 | — | $201.2M | ||
| Q2 24 | — | $197.2M | ||
| Q1 24 | — | $195.0M |
株主資本CIXSTHO
| Q4 25 | $138.6M | $251.8M | ||
| Q3 25 | $137.7M | $275.4M | ||
| Q2 25 | $149.5M | $276.1M | ||
| Q1 25 | $147.6M | $316.1M | ||
| Q4 24 | $146.1M | $324.3M | ||
| Q3 24 | $145.3M | $427.5M | ||
| Q2 24 | $170.2M | $335.3M | ||
| Q1 24 | $168.9M | $362.4M |
総資産CIXSTHO
| Q4 25 | $156.2M | $570.2M | ||
| Q3 25 | $153.7M | $595.9M | ||
| Q2 25 | $164.8M | $589.9M | ||
| Q1 25 | $162.2M | $618.2M | ||
| Q4 24 | $163.0M | $608.7M | ||
| Q3 24 | $160.1M | $696.5M | ||
| Q2 24 | $185.1M | $601.0M | ||
| Q1 24 | $181.7M | $622.9M |
負債/資本比率CIXSTHO
| Q4 25 | — | 1.07× | ||
| Q3 25 | — | 0.94× | ||
| Q2 25 | — | 0.89× | ||
| Q1 25 | — | 0.73× | ||
| Q4 24 | — | 0.67× | ||
| Q3 24 | — | 0.47× | ||
| Q2 24 | — | 0.59× | ||
| Q1 24 | — | 0.54× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $12.0M | $-11.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $11.4M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 30.3% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $19.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCIXSTHO
| Q4 25 | $12.0M | $-11.7M | ||
| Q3 25 | $6.3M | $5.3M | ||
| Q2 25 | $4.7M | $-2.6M | ||
| Q1 25 | $-137.0K | $-6.3M | ||
| Q4 24 | $7.3M | $-31.3M | ||
| Q3 24 | $4.1M | $-3.8M | ||
| Q2 24 | $9.8M | $-6.4M | ||
| Q1 24 | $1.7M | $-14.2M |
フリーキャッシュフローCIXSTHO
| Q4 25 | $11.4M | — | ||
| Q3 25 | $5.3M | — | ||
| Q2 25 | $3.4M | — | ||
| Q1 25 | $-959.0K | — | ||
| Q4 24 | $7.1M | — | ||
| Q3 24 | $3.6M | — | ||
| Q2 24 | $9.4M | — | ||
| Q1 24 | $1.4M | — |
FCFマージンCIXSTHO
| Q4 25 | 30.3% | — | ||
| Q3 25 | 13.2% | — | ||
| Q2 25 | 8.4% | — | ||
| Q1 25 | -2.4% | — | ||
| Q4 24 | 18.5% | — | ||
| Q3 24 | 10.8% | — | ||
| Q2 24 | 26.2% | — | ||
| Q1 24 | 3.6% | — |
設備投資強度CIXSTHO
| Q4 25 | 1.6% | — | ||
| Q3 25 | 2.5% | — | ||
| Q2 25 | 3.3% | — | ||
| Q1 25 | 2.0% | — | ||
| Q4 24 | 0.6% | — | ||
| Q3 24 | 1.4% | — | ||
| Q2 24 | 1.2% | — | ||
| Q1 24 | 0.8% | — |
キャッシュ転換率CIXSTHO
| Q4 25 | 2.57× | — | ||
| Q3 25 | 1.48× | 2.95× | ||
| Q2 25 | 0.87× | — | ||
| Q1 25 | -0.03× | — | ||
| Q4 24 | 1.62× | — | ||
| Q3 24 | 1.18× | -0.04× | ||
| Q2 24 | 2.03× | — | ||
| Q1 24 | 0.45× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CIX
| Security Products | $29.5M | 78% |
| Marine Components | $8.2M | 22% |
STHO
| Land Development | $13.0M | 51% |
| Other Income Revenue | $9.3M | 37% |
| Operating Lease Income | $2.0M | 8% |
| Other | $1.2M | 5% |
