vs
COMPX INTERNATIONAL INC（CIX）とNeuronetics, Inc.（STIM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Neuronetics, Inc.の直近四半期売上が大きい（$41.8M vs $37.7M、COMPX INTERNATIONAL INCの約1.1倍）。COMPX INTERNATIONAL INCの純利益率が高く（12.4% vs -17.2%、差は29.6%）。Neuronetics, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（85.7% vs -1.9%）。COMPX INTERNATIONAL INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$11.4M vs $692.0K）。過去8四半期でNeuronetics, Inc.の売上複合成長率が高い（54.9% vs -0.4%）
COMPXインターナショナル社はセキュリティ・制御製品の多角的メーカーで、高性能ロックシステム、電子入場管理ソリューション、人間工学に基づくワークステーション部品、船舶用金具などを製造している。主な市場は北米と欧州で、商業、住宅、産業、医療、レジャー用船舶などの分野の顧客にサービスを提供している。
Neuronetics, Inc.はペンシルベニア州マルバーンに本社を置く上場企業で、2003年4月にデラウェア州で設立されました。従来の治療で効果が得られなかった精神疾患に対し、神経調節技術を応用した非侵襲的治療法の開発を行っています。
CIX vs STIM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $37.7M | $41.8M |
| 純利益 | $4.7M | $-7.2M |
| 粗利率 | 32.1% | 52.0% |
| 営業利益率 | 15.0% | -12.1% |
| 純利益率 | 12.4% | -17.2% |
| 売上前年比 | -1.9% | 85.7% |
| 純利益前年比 | 3.6% | 43.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.38 | $-0.10 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $37.7M | $41.8M | ||
| Q3 25 | $40.0M | $37.3M | ||
| Q2 25 | $40.4M | $38.1M | ||
| Q1 25 | $40.3M | $32.0M | ||
| Q4 24 | $38.4M | $22.5M | ||
| Q3 24 | $33.7M | $18.5M | ||
| Q2 24 | $35.9M | $16.4M | ||
| Q1 24 | $38.0M | $17.4M |
| Q4 25 | $4.7M | $-7.2M | ||
| Q3 25 | $4.2M | $-9.0M | ||
| Q2 25 | $5.5M | $-10.1M | ||
| Q1 25 | $5.1M | $-12.7M | ||
| Q4 24 | $4.5M | $-12.7M | ||
| Q3 24 | $3.5M | $-13.3M | ||
| Q2 24 | $4.8M | $-9.8M | ||
| Q1 24 | $3.8M | $-7.9M |
| Q4 25 | 32.1% | 52.0% | ||
| Q3 25 | 27.6% | 45.9% | ||
| Q2 25 | 31.9% | 46.6% | ||
| Q1 25 | 30.2% | 49.2% | ||
| Q4 24 | 28.8% | 66.2% | ||
| Q3 24 | 28.1% | 75.6% | ||
| Q2 24 | 31.1% | 74.0% | ||
| Q1 24 | 25.5% | 75.1% |
| Q4 25 | 15.0% | -12.1% | ||
| Q3 25 | 11.9% | -19.6% | ||
| Q2 25 | 15.7% | -21.1% | ||
| Q1 25 | 14.6% | -34.4% | ||
| Q4 24 | 12.7% | -51.0% | ||
| Q3 24 | 9.9% | -41.7% | ||
| Q2 24 | 14.2% | -51.7% | ||
| Q1 24 | 9.8% | -39.4% |
| Q4 25 | 12.4% | -17.2% | ||
| Q3 25 | 10.6% | -24.3% | ||
| Q2 25 | 13.5% | -26.6% | ||
| Q1 25 | 12.7% | -39.6% | ||
| Q4 24 | 11.7% | -56.4% | ||
| Q3 24 | 10.3% | -72.0% | ||
| Q2 24 | 13.5% | -59.8% | ||
| Q1 24 | 9.9% | -45.2% |
| Q4 25 | $0.38 | $-0.10 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $-0.13 | ||
| Q2 25 | $0.44 | $-0.15 | ||
| Q1 25 | $0.42 | $-0.21 | ||
| Q4 24 | $0.37 | $-0.34 | ||
| Q3 24 | $0.28 | $-0.44 | ||
| Q2 24 | $0.39 | $-0.33 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $-0.27 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $54.1M | $28.1M |
| 総負債低いほど良い | — | $65.8M |
| 株主資本純資産 | $138.6M | $22.4M |
| 総資産 | $156.2M | $141.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 2.94× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $54.1M | $28.1M | ||
| Q3 25 | $46.3M | $28.0M | ||
| Q2 25 | $56.2M | $11.0M | ||
| Q1 25 | $56.1M | $20.2M | ||
| Q4 24 | $60.8M | $18.5M | ||
| Q3 24 | $58.8M | $20.9M | ||
| Q2 24 | $82.1M | $42.6M | ||
| Q1 24 | $75.6M | $47.7M |
| Q4 25 | — | $65.8M | ||
| Q3 25 | — | $65.7M | ||
| Q2 25 | — | $55.5M | ||
| Q1 25 | — | $55.3M | ||
| Q4 24 | — | $55.2M | ||
| Q3 24 | — | $46.0M | ||
| Q2 24 | — | $59.8M | ||
| Q1 24 | — | $59.4M |
| Q4 25 | $138.6M | $22.4M | ||
| Q3 25 | $137.7M | $27.4M | ||
| Q2 25 | $149.5M | $27.1M | ||
| Q1 25 | $147.6M | $35.5M | ||
| Q4 24 | $146.1M | $27.7M | ||
| Q3 24 | $145.3M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $170.2M | $19.4M | ||
| Q1 24 | $168.9M | $27.7M |
| Q4 25 | $156.2M | $141.6M | ||
| Q3 25 | $153.7M | $145.5M | ||
| Q2 25 | $164.8M | $134.7M | ||
| Q1 25 | $162.2M | $142.0M | ||
| Q4 24 | $163.0M | $140.9M | ||
| Q3 24 | $160.1M | — | ||
| Q2 24 | $185.1M | $96.8M | ||
| Q1 24 | $181.7M | $103.8M |
| Q4 25 | — | 2.94× | ||
| Q3 25 | — | 2.40× | ||
| Q2 25 | — | 2.05× | ||
| Q1 25 | — | 1.56× | ||
| Q4 24 | — | 1.99× | ||
| Q3 24 | — | 4.90× | ||
| Q2 24 | — | 3.08× | ||
| Q1 24 | — | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $12.0M | $908.0K |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $11.4M | $692.0K |
| FCFマージンFCF / 売上 | 30.3% | 1.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $19.1M | $-21.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $12.0M | $908.0K | ||
| Q3 25 | $6.3M | $-785.0K | ||
| Q2 25 | $4.7M | $-3.5M | ||
| Q1 25 | $-137.0K | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $7.3M | $-8.6M | ||
| Q3 24 | $4.1M | $-5.4M | ||
| Q2 24 | $9.8M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $1.7M | $-12.0M |
| Q4 25 | $11.4M | $692.0K | ||
| Q3 25 | $5.3M | $-899.0K | ||
| Q2 25 | $3.4M | $-3.8M | ||
| Q1 25 | $-959.0K | $-17.2M | ||
| Q4 24 | $7.1M | $-8.7M | ||
| Q3 24 | $3.6M | $-5.8M | ||
| Q2 24 | $9.4M | $-5.6M | ||
| Q1 24 | $1.4M | $-12.4M |
| Q4 25 | 30.3% | 1.7% | ||
| Q3 25 | 13.2% | -2.4% | ||
| Q2 25 | 8.4% | -9.9% | ||
| Q1 25 | -2.4% | -53.8% | ||
| Q4 24 | 18.5% | -38.6% | ||
| Q3 24 | 10.8% | -31.3% | ||
| Q2 24 | 26.2% | -34.0% | ||
| Q1 24 | 3.6% | -71.1% |
| Q4 25 | 1.6% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 0.7% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 0.6% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 1.4% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 3.7% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 2.2% |
| Q4 25 | 2.57× | — | ||
| Q3 25 | 1.48× | — | ||
| Q2 25 | 0.87× | — | ||
| Q1 25 | -0.03× | — | ||
| Q4 24 | 1.62× | — | ||
| Q3 24 | 1.18× | — | ||
| Q2 24 | 2.03× | — | ||
| Q1 24 | 0.45× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CIX
| Security Products | $29.5M | 78% |
| Marine Components | $8.2M | 22% |
STIM
セグメントデータなし
