vs
COMPX INTERNATIONAL INC（CIX）とサンコール・エナジー（SUNE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COMPX INTERNATIONAL INCの直近四半期売上が大きい（$37.7M vs $27.2M、サンコール・エナジーの約1.4倍）。COMPX INTERNATIONAL INCの純利益率が高く（12.4% vs 9.6%、差は2.8%）。サンコール・エナジーの前年同期比売上増加率が高い（77.0% vs -1.9%）。過去8四半期でサンコール・エナジーの売上複合成長率が高い（43.5% vs -0.4%）
COMPXインターナショナル社はセキュリティ・制御製品の多角的メーカーで、高性能ロックシステム、電子入場管理ソリューション、人間工学に基づくワークステーション部品、船舶用金具などを製造している。主な市場は北米と欧州で、商業、住宅、産業、医療、レジャー用船舶などの分野の顧客にサービスを提供している。
サンコール・エナジーはカナダ・アルバータ州カルガリーに本社を置く総合エネルギー企業で、オイルサンドから合成原油を生産する事業を専門としています。2020年のフォーブス・グローバル2000で、世界第48位の規模を持つ上場企業としてランクインされました。
CIX vs SUNE — 直接比較
売上が大きい
CIX
1.4倍大きい
$27.2M
売上成長率が高い
SUNE
+78.9%の差
-1.9%
純利益率が高い
CIX
純利益率が2.8%高い
9.6%
2年売上CAGRが高い
SUNE
2年複合成長率
-0.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $37.7M | $27.2M |
| 純利益 | $4.7M | $2.6M |
| 粗利率 | 32.1% | 40.7% |
| 営業利益率 | 15.0% | 10.7% |
| 純利益率 | 12.4% | 9.6% |
| 売上前年比 | -1.9% | 77.0% |
| 純利益前年比 | 3.6% | 138.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.38 | $105.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CIXSUNE
| Q4 25 | $37.7M | $27.2M | ||
| Q3 25 | $40.0M | $19.0M | ||
| Q2 25 | $40.4M | $13.1M | ||
| Q1 25 | $40.3M | $12.6M | ||
| Q4 24 | $38.4M | $15.4M | ||
| Q3 24 | $33.7M | $14.7M | ||
| Q2 24 | $35.9M | $13.5M | ||
| Q1 24 | $38.0M | $13.2M |
純利益CIXSUNE
| Q4 25 | $4.7M | $2.6M | ||
| Q3 25 | $4.2M | $-393.0K | ||
| Q2 25 | $5.5M | $-9.6M | ||
| Q1 25 | $5.1M | $-3.5M | ||
| Q4 24 | $4.5M | $-6.8M | ||
| Q3 24 | $3.5M | $-3.3M | ||
| Q2 24 | $4.8M | $-6.9M | ||
| Q1 24 | $3.8M | $1.2M |
粗利率CIXSUNE
| Q4 25 | 32.1% | 40.7% | ||
| Q3 25 | 27.6% | 38.0% | ||
| Q2 25 | 31.9% | 37.0% | ||
| Q1 25 | 30.2% | 35.1% | ||
| Q4 24 | 28.8% | 36.4% | ||
| Q3 24 | 28.1% | 35.6% | ||
| Q2 24 | 31.1% | 35.4% | ||
| Q1 24 | 25.5% | 36.4% |
営業利益率CIXSUNE
| Q4 25 | 15.0% | 10.7% | ||
| Q3 25 | 11.9% | -1.3% | ||
| Q2 25 | 15.7% | -16.6% | ||
| Q1 25 | 14.6% | -17.2% | ||
| Q4 24 | 12.7% | -42.3% | ||
| Q3 24 | 9.9% | -10.9% | ||
| Q2 24 | 14.2% | -15.0% | ||
| Q1 24 | 9.8% | -16.5% |
純利益率CIXSUNE
| Q4 25 | 12.4% | 9.6% | ||
| Q3 25 | 10.6% | -2.1% | ||
| Q2 25 | 13.5% | -73.5% | ||
| Q1 25 | 12.7% | -27.7% | ||
| Q4 24 | 11.7% | -44.4% | ||
| Q3 24 | 10.3% | -22.4% | ||
| Q2 24 | 13.5% | -51.2% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 9.1% |
EPS（希薄化後）CIXSUNE
| Q4 25 | $0.38 | $105.59 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $-0.12 | ||
| Q2 25 | $0.44 | $-3.14 | ||
| Q1 25 | $0.42 | $-106.71 | ||
| Q4 24 | $0.37 | $41676.94 | ||
| Q3 24 | $0.28 | $-2350.12 | ||
| Q2 24 | $0.39 | $-11022.91 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $-38414.84 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $54.1M | $7.2M |
| 総負債低いほど良い | — | $6.6M |
| 株主資本純資産 | $138.6M | $24.3M |
| 総資産 | $156.2M | $48.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CIXSUNE
| Q4 25 | $54.1M | $7.2M | ||
| Q3 25 | $46.3M | $5.4M | ||
| Q2 25 | $56.2M | $3.2M | ||
| Q1 25 | $56.1M | $1.4M | ||
| Q4 24 | $60.8M | $839.3K | ||
| Q3 24 | $58.8M | $1.1M | ||
| Q2 24 | $82.1M | $1.0M | ||
| Q1 24 | $75.6M | $1.8M |
総負債CIXSUNE
| Q4 25 | — | $6.6M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本CIXSUNE
| Q4 25 | $138.6M | $24.3M | ||
| Q3 25 | $137.7M | $21.7M | ||
| Q2 25 | $149.5M | $22.1M | ||
| Q1 25 | $147.6M | $14.8M | ||
| Q4 24 | $146.1M | $8.5M | ||
| Q3 24 | $145.3M | $13.1M | ||
| Q2 24 | $170.2M | $-10.9M | ||
| Q1 24 | $168.9M | $-11.2M |
総資産CIXSUNE
| Q4 25 | $156.2M | $48.2M | ||
| Q3 25 | $153.7M | $49.6M | ||
| Q2 25 | $164.8M | $44.1M | ||
| Q1 25 | $162.2M | $44.4M | ||
| Q4 24 | $163.0M | $45.7M | ||
| Q3 24 | $160.1M | $51.0M | ||
| Q2 24 | $185.1M | $52.9M | ||
| Q1 24 | $181.7M | $54.7M |
負債/資本比率CIXSUNE
| Q4 25 | — | 0.27× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $12.0M | $2.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $11.4M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 30.3% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | 0.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $19.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCIXSUNE
| Q4 25 | $12.0M | $2.1M | ||
| Q3 25 | $6.3M | $2.4M | ||
| Q2 25 | $4.7M | $-130.2K | ||
| Q1 25 | $-137.0K | $-3.4M | ||
| Q4 24 | $7.3M | $-1.9M | ||
| Q3 24 | $4.1M | $-968.1K | ||
| Q2 24 | $9.8M | $-776.4K | ||
| Q1 24 | $1.7M | $-2.6M |
フリーキャッシュフローCIXSUNE
| Q4 25 | $11.4M | — | ||
| Q3 25 | $5.3M | $2.4M | ||
| Q2 25 | $3.4M | — | ||
| Q1 25 | $-959.0K | — | ||
| Q4 24 | $7.1M | $-1.9M | ||
| Q3 24 | $3.6M | $-980.3K | ||
| Q2 24 | $9.4M | $-788.4K | ||
| Q1 24 | $1.4M | $-2.7M |
FCFマージンCIXSUNE
| Q4 25 | 30.3% | — | ||
| Q3 25 | 13.2% | 12.5% | ||
| Q2 25 | 8.4% | — | ||
| Q1 25 | -2.4% | — | ||
| Q4 24 | 18.5% | -12.4% | ||
| Q3 24 | 10.8% | -6.7% | ||
| Q2 24 | 26.2% | -5.8% | ||
| Q1 24 | 3.6% | -20.1% |
設備投資強度CIXSUNE
| Q4 25 | 1.6% | — | ||
| Q3 25 | 2.5% | 0.0% | ||
| Q2 25 | 3.3% | — | ||
| Q1 25 | 2.0% | — | ||
| Q4 24 | 0.6% | 0.0% | ||
| Q3 24 | 1.4% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 0.0% |
キャッシュ転換率CIXSUNE
| Q4 25 | 2.57× | 0.81× | ||
| Q3 25 | 1.48× | — | ||
| Q2 25 | 0.87× | — | ||
| Q1 25 | -0.03× | — | ||
| Q4 24 | 1.62× | — | ||
| Q3 24 | 1.18× | — | ||
| Q2 24 | 2.03× | — | ||
| Q1 24 | 0.45× | -2.20× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CIX
| Security Products | $29.5M | 78% |
| Marine Components | $8.2M | 22% |
SUNE
| Transferred At Point In Time | $15.1M | 55% |
| Hawaii Energy Connection | $10.0M | 37% |
| Transferred Over Time | $2.1M | 8% |
