vs
COMPX INTERNATIONAL INC（CIX）とTELOS CORP（TLS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
TELOS CORPの直近四半期売上が大きい（$46.8M vs $37.7M、COMPX INTERNATIONAL INCの約1.2倍）。COMPX INTERNATIONAL INCの純利益率が高く（12.4% vs -34.9%、差は47.3%）。TELOS CORPの前年同期比売上増加率が高い（77.4% vs -1.9%）。COMPX INTERNATIONAL INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$11.4M vs $8.0M）。過去8四半期でTELOS CORPの売上複合成長率が高い（25.7% vs -0.4%）
COMPXインターナショナル社はセキュリティ・制御製品の多角的メーカーで、高性能ロックシステム、電子入場管理ソリューション、人間工学に基づくワークステーション部品、船舶用金具などを製造している。主な市場は北米と欧州で、商業、住宅、産業、医療、レジャー用船舶などの分野の顧客にサービスを提供している。
テロス・コーポレーションは情報技術・サイバーセキュリティを事業とする企業で、米国バージニア州アッシュバーンに本社を置いています。主に政府や民間企業を顧客とし、多くの契約を米国国防総省から得ており、中心的な顧客は米国の軍・情報機関・文民機関、NATO加盟国の関連機関です。
CIX vs TLS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $37.7M | $46.8M |
| 純利益 | $4.7M | $-16.3M |
| 粗利率 | 32.1% | 35.0% |
| 営業利益率 | 15.0% | -39.6% |
| 純利益率 | 12.4% | -34.9% |
| 売上前年比 | -1.9% | 77.4% |
| 純利益前年比 | 3.6% | -74.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.38 | $-0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $37.7M | $46.8M | ||
| Q3 25 | $40.0M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $40.4M | $36.0M | ||
| Q1 25 | $40.3M | $30.6M | ||
| Q4 24 | $38.4M | $26.4M | ||
| Q3 24 | $33.7M | $23.8M | ||
| Q2 24 | $35.9M | $28.5M | ||
| Q1 24 | $38.0M | $29.6M |
| Q4 25 | $4.7M | $-16.3M | ||
| Q3 25 | $4.2M | $-2.1M | ||
| Q2 25 | $5.5M | $-9.5M | ||
| Q1 25 | $5.1M | $-8.6M | ||
| Q4 24 | $4.5M | $-9.3M | ||
| Q3 24 | $3.5M | $-28.1M | ||
| Q2 24 | $4.8M | $-7.8M | ||
| Q1 24 | $3.8M | $-7.4M |
| Q4 25 | 32.1% | 35.0% | ||
| Q3 25 | 27.6% | 39.9% | ||
| Q2 25 | 31.9% | 33.2% | ||
| Q1 25 | 30.2% | 39.8% | ||
| Q4 24 | 28.8% | 40.3% | ||
| Q3 24 | 28.1% | 13.2% | ||
| Q2 24 | 31.1% | 34.1% | ||
| Q1 24 | 25.5% | 37.0% |
| Q4 25 | 15.0% | -39.6% | ||
| Q3 25 | 11.9% | -4.8% | ||
| Q2 25 | 15.7% | -27.5% | ||
| Q1 25 | 14.6% | -29.5% | ||
| Q4 24 | 12.7% | -37.6% | ||
| Q3 24 | 9.9% | -121.4% | ||
| Q2 24 | 14.2% | -30.3% | ||
| Q1 24 | 9.8% | -28.5% |
| Q4 25 | 12.4% | -34.9% | ||
| Q3 25 | 10.6% | -4.1% | ||
| Q2 25 | 13.5% | -26.5% | ||
| Q1 25 | 12.7% | -28.1% | ||
| Q4 24 | 11.7% | -35.4% | ||
| Q3 24 | 10.3% | -118.0% | ||
| Q2 24 | 13.5% | -27.2% | ||
| Q1 24 | 9.9% | -24.9% |
| Q4 25 | $0.38 | $-0.22 | ||
| Q3 25 | $0.34 | $-0.03 | ||
| Q2 25 | $0.44 | $-0.13 | ||
| Q1 25 | $0.42 | $-0.12 | ||
| Q4 24 | $0.37 | $-0.13 | ||
| Q3 24 | $0.28 | $-0.39 | ||
| Q2 24 | $0.39 | $-0.11 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $-0.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $54.1M | $53.2M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $138.6M | $96.0M |
| 総資産 | $156.2M | $139.9M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $54.1M | $53.2M | ||
| Q3 25 | $46.3M | $59.0M | ||
| Q2 25 | $56.2M | $57.0M | ||
| Q1 25 | $56.1M | $57.8M | ||
| Q4 24 | $60.8M | $54.6M | ||
| Q3 24 | $58.8M | $69.8M | ||
| Q2 24 | $82.1M | $80.1M | ||
| Q1 24 | $75.6M | $93.9M |
| Q4 25 | $138.6M | $96.0M | ||
| Q3 25 | $137.7M | $119.7M | ||
| Q2 25 | $149.5M | $118.4M | ||
| Q1 25 | $147.6M | $126.1M | ||
| Q4 24 | $146.1M | $127.1M | ||
| Q3 24 | $145.3M | $129.5M | ||
| Q2 24 | $170.2M | $149.1M | ||
| Q1 24 | $168.9M | $154.4M |
| Q4 25 | $156.2M | $139.9M | ||
| Q3 25 | $153.7M | $164.3M | ||
| Q2 25 | $164.8M | $165.0M | ||
| Q1 25 | $162.2M | $158.1M | ||
| Q4 24 | $163.0M | $158.2M | ||
| Q3 24 | $160.1M | $166.3M | ||
| Q2 24 | $185.1M | $182.4M | ||
| Q1 24 | $181.7M | $195.4M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $12.0M | $8.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $11.4M | $8.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 30.3% | 17.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.6% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.57× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $19.1M | $29.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $12.0M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $6.3M | $9.1M | ||
| Q2 25 | $4.7M | $7.0M | ||
| Q1 25 | $-137.0K | $6.1M | ||
| Q4 24 | $7.3M | $-10.5M | ||
| Q3 24 | $4.1M | $-7.1M | ||
| Q2 24 | $9.8M | $-8.0M | ||
| Q1 24 | $1.7M | $-350.0K |
| Q4 25 | $11.4M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $5.3M | $8.7M | ||
| Q2 25 | $3.4M | $6.8M | ||
| Q1 25 | $-959.0K | $6.0M | ||
| Q4 24 | $7.1M | $-12.4M | ||
| Q3 24 | $3.6M | $-7.1M | ||
| Q2 24 | $9.4M | $-8.2M | ||
| Q1 24 | $1.4M | $-447.0K |
| Q4 25 | 30.3% | 17.0% | ||
| Q3 25 | 13.2% | 16.9% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 19.0% | ||
| Q1 25 | -2.4% | 19.5% | ||
| Q4 24 | 18.5% | -47.0% | ||
| Q3 24 | 10.8% | -30.0% | ||
| Q2 24 | 26.2% | -28.9% | ||
| Q1 24 | 3.6% | -1.5% |
| Q4 25 | 1.6% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 0.6% | 7.1% | ||
| Q3 24 | 1.4% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 0.8% | 0.3% |
| Q4 25 | 2.57× | — | ||
| Q3 25 | 1.48× | — | ||
| Q2 25 | 0.87× | — | ||
| Q1 25 | -0.03× | — | ||
| Q4 24 | 1.62× | — | ||
| Q3 24 | 1.18× | — | ||
| Q2 24 | 2.03× | — | ||
| Q1 24 | 0.45× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CIX
| Security Products | $29.5M | 78% |
| Marine Components | $8.2M | 22% |
TLS
| Security Solutions Segment | $44.8M | 96% |
| Secure Networks Segment | $1.9M | 4% |
