vs
コルゲート・パルモリーブ（CL）とVistra Corp.（VST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
コルゲート・パルモリーブの直近四半期売上が大きい（$5.2B vs $4.8B、Vistra Corp.の約1.1倍）。Vistra Corp.の純利益率が高く（4.8% vs -0.7%、差は5.5%）。Vistra Corp.の前年同期比売上増加率が高い（31.2% vs 5.8%）。コルゲート・パルモリーブの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.3B vs $596.0M）。過去8四半期でVistra Corp.の売上複合成長率が高い（23.3% vs 1.6%）
コルゲート・パルモリーブはアメリカ合衆国ニューヨーク市マンハッタン中城のパークアベニューに本社を置く多国籍消費財企業です。家庭用製品、ヘルスケア、パーソナルケア、ペットケア用品の製造・流通・関連サービスを手がけ、製品は世界中で広く愛用されています。
米国株式コードVSTのVistra Corpは米国テキサス州を本拠とするエネルギー企業で、電力生産、再生可能エネルギー開発、エネルギー小売などの事業を展開しています。なお「Vistra」は香港を拠点とする企業サービス会社を指すケースもあります。
CL vs VST — 直接比較
売上が大きい
CL
1.1倍大きい
$4.8B
売上成長率が高い
VST
+25.4%の差
5.8%
純利益率が高い
VST
純利益率が5.5%高い
-0.7%
フリーキャッシュフローが多い
CL
FCF $680.0M多い
$596.0M
2年売上CAGRが高い
VST
2年複合成長率
1.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.2B | $4.8B |
| 純利益 | $-36.0M | $233.0M |
| 粗利率 | 60.2% | — |
| 営業利益率 | 1.7% | 9.9% |
| 純利益率 | -0.7% | 4.8% |
| 売上前年比 | 5.8% | 31.2% |
| 純利益前年比 | -104.9% | -47.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.04 | $0.55 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CLVST
| Q4 25 | $5.2B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $4.8B | ||
| Q2 25 | $5.1B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $4.9B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $4.9B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $5.0B | $4.3B | ||
| Q2 24 | $5.1B | $3.6B | ||
| Q1 24 | $5.1B | $3.2B |
純利益CLVST
| Q4 25 | $-36.0M | $233.0M | ||
| Q3 25 | $735.0M | $652.0M | ||
| Q2 25 | $743.0M | $327.0M | ||
| Q1 25 | $690.0M | $-268.0M | ||
| Q4 24 | $738.0M | $441.0M | ||
| Q3 24 | $737.0M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $731.0M | $365.0M | ||
| Q1 24 | $683.0M | $-35.0M |
粗利率CLVST
| Q4 25 | 60.2% | — | ||
| Q3 25 | 59.4% | — | ||
| Q2 25 | 60.1% | — | ||
| Q1 25 | 60.8% | — | ||
| Q4 24 | 60.3% | — | ||
| Q3 24 | 61.1% | — | ||
| Q2 24 | 60.6% | — | ||
| Q1 24 | 60.0% | — |
営業利益率CLVST
| Q4 25 | 1.7% | 9.9% | ||
| Q3 25 | 20.6% | 21.7% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 13.7% | ||
| Q1 25 | 21.9% | -2.8% | ||
| Q4 24 | 21.5% | 16.4% | ||
| Q3 24 | 21.2% | 59.6% | ||
| Q2 24 | 21.6% | 22.5% | ||
| Q1 24 | 20.7% | 2.7% |
純利益率CLVST
| Q4 25 | -0.7% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 14.3% | 13.6% | ||
| Q2 25 | 14.5% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 14.1% | -6.3% | ||
| Q4 24 | 14.9% | 12.0% | ||
| Q3 24 | 14.6% | 43.5% | ||
| Q2 24 | 14.5% | 10.1% | ||
| Q1 24 | 13.5% | -1.1% |
EPS（希薄化後）CLVST
| Q4 25 | $-0.04 | $0.55 | ||
| Q3 25 | $0.91 | $1.75 | ||
| Q2 25 | $0.91 | $0.81 | ||
| Q1 25 | $0.85 | $-0.93 | ||
| Q4 24 | $0.89 | $1.09 | ||
| Q3 24 | $0.90 | $5.25 | ||
| Q2 24 | $0.89 | $0.90 | ||
| Q1 24 | $0.83 | $-0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.4B | $785.0M |
| 総負債低いほど良い | $7.8B | $15.8B |
| 株主資本純資産 | $54.0M | $5.1B |
| 総資産 | $16.3B | $41.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 145.17× | 3.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CLVST
| Q4 25 | $1.4B | $785.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $602.0M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $458.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $561.0M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $905.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.1B |
総負債CLVST
| Q4 25 | $7.8B | $15.8B | ||
| Q3 25 | — | $15.8B | ||
| Q2 25 | — | $15.5B | ||
| Q1 25 | — | $15.4B | ||
| Q4 24 | $7.0B | $15.4B | ||
| Q3 24 | — | $13.9B | ||
| Q2 24 | — | $13.9B | ||
| Q1 24 | — | $14.7B |
株主資本CLVST
| Q4 25 | $54.0M | $5.1B | ||
| Q3 25 | $856.0M | $5.2B | ||
| Q2 25 | $702.0M | $4.8B | ||
| Q1 25 | $363.0M | $4.8B | ||
| Q4 24 | $212.0M | $5.6B | ||
| Q3 24 | $435.0M | $5.4B | ||
| Q2 24 | $123.0M | $5.6B | ||
| Q1 24 | $230.0M | $5.7B |
総資産CLVST
| Q4 25 | $16.3B | $41.5B | ||
| Q3 25 | $17.5B | $38.0B | ||
| Q2 25 | $17.5B | $38.1B | ||
| Q1 25 | $16.6B | $38.2B | ||
| Q4 24 | $16.0B | $37.8B | ||
| Q3 24 | $16.8B | $37.9B | ||
| Q2 24 | $16.5B | $39.1B | ||
| Q1 24 | $16.6B | $38.2B |
負債/資本比率CLVST
| Q4 25 | 145.17× | 3.11× | ||
| Q3 25 | — | 3.02× | ||
| Q2 25 | — | 3.22× | ||
| Q1 25 | — | 3.20× | ||
| Q4 24 | 33.04× | 2.77× | ||
| Q3 24 | — | 2.56× | ||
| Q2 24 | — | 2.49× | ||
| Q1 24 | — | 2.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.5B | $1.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.3B | $596.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 24.4% | 12.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.4% | 17.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 6.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $3.6B | $1.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCLVST
| Q4 25 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $884.0M | $572.0M | ||
| Q1 25 | $600.0M | $599.0M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $990.0M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $681.0M | $312.0M |
フリーキャッシュフローCLVST
| Q4 25 | $1.3B | $596.0M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $776.0M | $-118.0M | ||
| Q1 25 | $476.0M | $-169.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $923.0M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $873.0M | $698.0M | ||
| Q1 24 | $555.0M | $-153.0M |
FCFマージンCLVST
| Q4 25 | 24.4% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 21.6% | 21.1% | ||
| Q2 25 | 15.2% | -3.1% | ||
| Q1 25 | 9.7% | -4.0% | ||
| Q4 24 | 21.9% | 25.2% | ||
| Q3 24 | 20.5% | 23.4% | ||
| Q2 24 | 17.3% | 19.4% | ||
| Q1 24 | 11.0% | -4.8% |
設備投資強度CLVST
| Q4 25 | 3.4% | 17.4% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 9.6% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 18.4% | ||
| Q1 25 | 2.5% | 18.1% | ||
| Q4 24 | 3.7% | 11.7% | ||
| Q3 24 | 2.7% | 15.8% | ||
| Q2 24 | 2.3% | 13.8% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 14.7% |
キャッシュ転換率CLVST
| Q4 25 | — | 6.15× | ||
| Q3 25 | 1.72× | 2.25× | ||
| Q2 25 | 1.19× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 0.87× | — | ||
| Q4 24 | 1.72× | 3.07× | ||
| Q3 24 | 1.58× | 0.90× | ||
| Q2 24 | 1.35× | 3.28× | ||
| Q1 24 | 1.00× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CL
| Other | $3.0B | 58% |
| Pet Nutrition | $1.2B | 23% |
| Oral Personal And Home Care | $1.0B | 20% |
VST
| Retail Energy Charge In ERCOT | $2.1B | 43% |
| Retail Energy Charge In Northeast Midwest | $1.2B | 24% |
| East Segment | $1.1B | 24% |
| Hedging Revenue Realized | $170.0M | 4% |
| Revenue From Other Wholesale Contracts | $116.0M | 2% |
| Transferable Production Tax Credit Revenues | $78.0M | 2% |
| West Segment | $77.0M | 2% |
| Intersegment Sales | $25.0M | 1% |
