vs
CLEVELAND-CLIFFS INC.（CLF）とGROUP 1 AUTOMOTIVE INC（GPI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
GROUP 1 AUTOMOTIVE INCの直近四半期売上が大きい（$5.6B vs $4.3B、CLEVELAND-CLIFFS INC.の約1.3倍）。GROUP 1 AUTOMOTIVE INCの純利益率が高く（0.8% vs -5.6%、差は6.4%）。GROUP 1 AUTOMOTIVE INCの前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -0.3%）。GROUP 1 AUTOMOTIVE INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$51.4M vs $-153.0M）。過去8四半期でGROUP 1 AUTOMOTIVE INCの売上複合成長率が高い（11.7% vs -8.9%）
クリーブランド・クリフスは米国オハイオ州クリーブランドに本社を置く鉄鋼メーカーで、鉄鉱石の採掘・選鉱・ペレット化からプレス加工や金型製作を含む製鋼までを手がける。米国第2位、北米最大の平鋼メーカーであり、フォーチュン500の221位、フォーブスグローバル2000の1511位にランクインしている。
Group 1 Automotive, Inc.はフォーチュン300にランクインする国際的な自動車小売企業で、米国と英国に自動車販売店と衝突修理センターを展開しています。新車・中古車や軽トラックの販売、金融サービス手配、整備修理サービス、車両部品販売を手がけ、2024年時点で全世界の従業員数は2万人を超えています。
CLF vs GPI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.3B | $5.6B |
| 純利益 | $-241.0M | $43.6M |
| 粗利率 | -5.0% | 15.7% |
| 営業利益率 | -7.9% | 2.5% |
| 純利益率 | -5.6% | 0.8% |
| 売上前年比 | -0.3% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 46.1% | -54.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $3.75 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.3B | $5.6B | ||
| Q3 25 | $4.7B | $5.8B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $5.7B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $5.5B | ||
| Q3 24 | $4.6B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $5.1B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $5.2B | $4.5B |
| Q4 25 | $-241.0M | $43.6M | ||
| Q3 25 | $-251.0M | $13.0M | ||
| Q2 25 | $-470.0M | $140.5M | ||
| Q1 25 | $-483.0M | $128.1M | ||
| Q4 24 | $-447.0M | $94.7M | ||
| Q3 24 | $-242.0M | $117.3M | ||
| Q2 24 | $2.0M | $138.2M | ||
| Q1 24 | $-67.0M | $147.9M |
| Q4 25 | -5.0% | 15.7% | ||
| Q3 25 | -1.0% | 15.9% | ||
| Q2 25 | -4.2% | 16.4% | ||
| Q1 25 | -8.4% | 16.2% | ||
| Q4 24 | -6.3% | 15.9% | ||
| Q3 24 | -2.3% | 16.3% | ||
| Q2 24 | 3.2% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 5.5% | 16.6% |
| Q4 25 | -7.9% | 2.5% | ||
| Q3 25 | -4.3% | 1.9% | ||
| Q2 25 | -10.1% | 4.4% | ||
| Q1 25 | -11.6% | 4.2% | ||
| Q4 24 | -10.8% | 3.5% | ||
| Q3 24 | -5.7% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 5.1% | ||
| Q1 24 | -0.7% | 5.4% |
| Q4 25 | -5.6% | 0.8% | ||
| Q3 25 | -5.3% | 0.2% | ||
| Q2 25 | -9.5% | 2.5% | ||
| Q1 25 | -10.4% | 2.3% | ||
| Q4 24 | -10.3% | 1.7% | ||
| Q3 24 | -5.3% | 2.2% | ||
| Q2 24 | 0.0% | 2.9% | ||
| Q1 24 | -1.3% | 3.3% |
| Q4 25 | — | $3.75 | ||
| Q3 25 | $-0.51 | $1.00 | ||
| Q2 25 | — | $10.82 | ||
| Q1 25 | — | $9.67 | ||
| Q4 24 | $-0.91 | $7.15 | ||
| Q3 24 | $-0.52 | $8.69 | ||
| Q2 24 | $0.00 | $10.17 | ||
| Q1 24 | $-0.14 | $10.80 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $57.0M | $32.5M |
| 総負債低いほど良い | $7.3B | $3.4B |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $2.8B |
| 総資産 | $20.0B | $10.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | 1.23× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $57.0M | $32.5M | ||
| Q3 25 | $66.0M | $30.8M | ||
| Q2 25 | $61.0M | $52.7M | ||
| Q1 25 | $57.0M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $54.0M | $34.4M | ||
| Q3 24 | $39.0M | $58.7M | ||
| Q2 24 | $110.0M | $64.4M | ||
| Q1 24 | $30.0M | $41.9M |
| Q4 25 | $7.3B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $8.0B | $3.3B | ||
| Q2 25 | $7.7B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $7.6B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $7.1B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $3.8B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $3.5B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $2.4B |
| Q4 25 | $6.1B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $5.5B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $5.8B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $6.3B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $6.7B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $6.9B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $7.1B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $7.2B | $2.8B |
| Q4 25 | $20.0B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $20.3B | $10.4B | ||
| Q2 25 | $20.5B | $10.2B | ||
| Q1 25 | $20.8B | $9.9B | ||
| Q4 24 | $20.9B | $9.8B | ||
| Q3 24 | $16.8B | $10.0B | ||
| Q2 24 | $16.9B | $8.9B | ||
| Q1 24 | $17.2B | $8.5B |
| Q4 25 | 1.19× | 1.23× | ||
| Q3 25 | 1.47× | 1.06× | ||
| Q2 25 | 1.33× | 0.97× | ||
| Q1 25 | 1.22× | 0.89× | ||
| Q4 24 | 1.06× | 0.92× | ||
| Q3 24 | 0.55× | 0.91× | ||
| Q2 24 | 0.49× | 0.80× | ||
| Q1 24 | 0.51× | 0.87× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-13.0M | $129.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-153.0M | $51.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -3.5% | 0.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.2% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.0B | $424.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-13.0M | $129.2M | ||
| Q3 25 | $-143.0M | $155.0M | ||
| Q2 25 | $45.0M | $251.6M | ||
| Q1 25 | $-351.0M | $158.7M | ||
| Q4 24 | $-472.0M | $212.6M | ||
| Q3 24 | $-84.0M | $243.9M | ||
| Q2 24 | $519.0M | $-124.1M | ||
| Q1 24 | $142.0M | $253.9M |
| Q4 25 | $-153.0M | $51.4M | ||
| Q3 25 | $-300.0M | $86.7M | ||
| Q2 25 | $-67.0M | $179.9M | ||
| Q1 25 | $-503.0M | $106.5M | ||
| Q4 24 | $-677.0M | $120.1M | ||
| Q3 24 | $-235.0M | $194.2M | ||
| Q2 24 | $362.0M | $-163.8M | ||
| Q1 24 | $-40.0M | $190.7M |
| Q4 25 | -3.5% | 0.9% | ||
| Q3 25 | -6.3% | 1.5% | ||
| Q2 25 | -1.4% | 3.2% | ||
| Q1 25 | -10.9% | 1.9% | ||
| Q4 24 | -15.7% | 2.2% | ||
| Q3 24 | -5.1% | 3.7% | ||
| Q2 24 | 7.1% | -3.5% | ||
| Q1 24 | -0.8% | 4.3% |
| Q4 25 | 3.2% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 3.3% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 1.3% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 4.7% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 3.3% | 1.0% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 1.4% |
| Q4 25 | — | 2.96× | ||
| Q3 25 | — | 11.92× | ||
| Q2 25 | — | 1.79× | ||
| Q1 25 | — | 1.24× | ||
| Q4 24 | — | 2.24× | ||
| Q3 24 | — | 2.08× | ||
| Q2 24 | 259.50× | -0.90× | ||
| Q1 24 | — | 1.72× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CLF
| Hot Rolled Steel | $1.1B | 27% |
| Automotive | $1.1B | 27% |
| Steel Producers | $555.0M | 13% |
| Cold Rolled Steel | $530.0M | 12% |
| Other | $409.0M | 9% |
| Stainless And Electrical Steel | $404.0M | 9% |
| Other Businesses | $159.0M | 4% |
GPI
| New Vehicles Retail | $2.8B | 50% |
| Used Vehicles Retail | $1.7B | 31% |
| Parts And Service | $700.2M | 13% |
| Financial Service | $229.7M | 4% |
| Used Vehicles Wholesale | $143.5M | 3% |
