vs
CLEVELAND-CLIFFS INC.（CLF）とチャールズ・シュワブ（SCHW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
チャールズ・シュワブの直近四半期売上が大きい（$6.3B vs $4.3B、CLEVELAND-CLIFFS INC.の約1.5倍）。チャールズ・シュワブの純利益率が高く（38.8% vs -5.6%、差は44.4%）。チャールズ・シュワブの前年同期比売上増加率が高い（18.9% vs -0.3%）。CLEVELAND-CLIFFS INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-153.0M vs $-921.0M）。過去8四半期でチャールズ・シュワブの売上複合成長率が高い（15.6% vs -8.9%）
クリーブランド・クリフスは米国オハイオ州クリーブランドに本社を置く鉄鋼メーカーで、鉄鉱石の採掘・選鉱・ペレット化からプレス加工や金型製作を含む製鋼までを手がける。米国第2位、北米最大の平鋼メーカーであり、フォーチュン500の221位、フォーブスグローバル2000の1511位にランクインしている。
チャールズ・シュワブ・コーポレーションは米国有数の金融サービス企業で、個人投資家、独立系ファイナンシャルアドバイザー、法人顧客に対し、ブローカー業務、資産運用、銀行サービス、退職プラン設計、投資助言などを提供し、低コストで使いやすい金融商品とデジタルツールを強みとしています。
CLF vs SCHW — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.3B | $6.3B |
| 純利益 | $-241.0M | $2.5B |
| 粗利率 | -5.0% | — |
| 営業利益率 | -7.9% | 50.2% |
| 純利益率 | -5.6% | 38.8% |
| 売上前年比 | -0.3% | 18.9% |
| 純利益前年比 | 46.1% | 33.6% |
| EPS（希薄化後） | — | $1.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.3B | $6.3B | ||
| Q3 25 | $4.7B | $6.1B | ||
| Q2 25 | $4.9B | $5.9B | ||
| Q1 25 | $4.6B | $5.6B | ||
| Q4 24 | $4.3B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $4.6B | $4.8B | ||
| Q2 24 | $5.1B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $5.2B | $4.7B |
| Q4 25 | $-241.0M | $2.5B | ||
| Q3 25 | $-251.0M | $2.4B | ||
| Q2 25 | $-470.0M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $-483.0M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $-447.0M | $1.8B | ||
| Q3 24 | $-242.0M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $2.0M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $-67.0M | $1.4B |
| Q4 25 | -5.0% | — | ||
| Q3 25 | -1.0% | — | ||
| Q2 25 | -4.2% | — | ||
| Q1 25 | -8.4% | — | ||
| Q4 24 | -6.3% | — | ||
| Q3 24 | -2.3% | — | ||
| Q2 24 | 3.2% | — | ||
| Q1 24 | 5.5% | — |
| Q4 25 | -7.9% | 50.2% | ||
| Q3 25 | -4.3% | 49.2% | ||
| Q2 25 | -10.1% | 47.9% | ||
| Q1 25 | -11.6% | 43.8% | ||
| Q4 24 | -10.8% | 43.3% | ||
| Q3 24 | -5.7% | 38.0% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 37.2% | ||
| Q1 24 | -0.7% | 37.9% |
| Q4 25 | -5.6% | 38.8% | ||
| Q3 25 | -5.3% | 38.4% | ||
| Q2 25 | -9.5% | 36.3% | ||
| Q1 25 | -10.4% | 34.1% | ||
| Q4 24 | -10.3% | 34.5% | ||
| Q3 24 | -5.3% | 29.0% | ||
| Q2 24 | 0.0% | 28.4% | ||
| Q1 24 | -1.3% | 28.7% |
| Q4 25 | — | $1.32 | ||
| Q3 25 | $-0.51 | $1.26 | ||
| Q2 25 | — | $1.08 | ||
| Q1 25 | — | $0.99 | ||
| Q4 24 | $-0.91 | $0.94 | ||
| Q3 24 | $-0.52 | $0.71 | ||
| Q2 24 | $0.00 | $0.66 | ||
| Q1 24 | $-0.14 | $0.68 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $57.0M | $46.0B |
| 総負債低いほど良い | $7.3B | $22.2B |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $49.4B |
| 総資産 | $20.0B | $491.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | 0.45× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $57.0M | $46.0B | ||
| Q3 25 | $66.0M | $30.6B | ||
| Q2 25 | $61.0M | $32.2B | ||
| Q1 25 | $57.0M | $35.0B | ||
| Q4 24 | $54.0M | $42.1B | ||
| Q3 24 | $39.0M | $34.9B | ||
| Q2 24 | $110.0M | $25.4B | ||
| Q1 24 | $30.0M | $31.8B |
| Q4 25 | $7.3B | $22.2B | ||
| Q3 25 | $8.0B | $20.2B | ||
| Q2 25 | $7.7B | $20.2B | ||
| Q1 25 | $7.6B | $21.5B | ||
| Q4 24 | $7.1B | $22.4B | ||
| Q3 24 | $3.8B | $22.4B | ||
| Q2 24 | $3.5B | $22.4B | ||
| Q1 24 | $3.7B | $22.9B |
| Q4 25 | $6.1B | $49.4B | ||
| Q3 25 | $5.5B | $49.4B | ||
| Q2 25 | $5.8B | $49.5B | ||
| Q1 25 | $6.3B | $49.5B | ||
| Q4 24 | $6.7B | $48.4B | ||
| Q3 24 | $6.9B | $47.2B | ||
| Q2 24 | $7.1B | $44.0B | ||
| Q1 24 | $7.2B | $42.4B |
| Q4 25 | $20.0B | $491.0B | ||
| Q3 25 | $20.3B | $465.3B | ||
| Q2 25 | $20.5B | $458.9B | ||
| Q1 25 | $20.8B | $462.9B | ||
| Q4 24 | $20.9B | $479.8B | ||
| Q3 24 | $16.8B | $466.1B | ||
| Q2 24 | $16.9B | $449.7B | ||
| Q1 24 | $17.2B | $468.8B |
| Q4 25 | 1.19× | 0.45× | ||
| Q3 25 | 1.47× | 0.41× | ||
| Q2 25 | 1.33× | 0.41× | ||
| Q1 25 | 1.22× | 0.43× | ||
| Q4 24 | 1.06× | 0.46× | ||
| Q3 24 | 0.55× | 0.48× | ||
| Q2 24 | 0.49× | 0.51× | ||
| Q1 24 | 0.51× | 0.54× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-13.0M | $-763.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-153.0M | $-921.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -3.5% | -14.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.2% | 2.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -0.31× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.0B | $8.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-13.0M | $-763.0M | ||
| Q3 25 | $-143.0M | $538.0M | ||
| Q2 25 | $45.0M | $3.2B | ||
| Q1 25 | $-351.0M | $6.4B | ||
| Q4 24 | $-472.0M | $-10.8B | ||
| Q3 24 | $-84.0M | $19.1B | ||
| Q2 24 | $519.0M | $-4.3B | ||
| Q1 24 | $142.0M | $-1.3B |
| Q4 25 | $-153.0M | $-921.0M | ||
| Q3 25 | $-300.0M | $393.0M | ||
| Q2 25 | $-67.0M | $3.0B | ||
| Q1 25 | $-503.0M | $6.2B | ||
| Q4 24 | $-677.0M | $-11.1B | ||
| Q3 24 | $-235.0M | $19.0B | ||
| Q2 24 | $362.0M | $-4.3B | ||
| Q1 24 | $-40.0M | $-1.5B |
| Q4 25 | -3.5% | -14.5% | ||
| Q3 25 | -6.3% | 6.4% | ||
| Q2 25 | -1.4% | 52.1% | ||
| Q1 25 | -10.9% | 111.5% | ||
| Q4 24 | -15.7% | -207.9% | ||
| Q3 24 | -5.1% | 391.4% | ||
| Q2 24 | 7.1% | -92.6% | ||
| Q1 24 | -0.8% | -31.6% |
| Q4 25 | 3.2% | 2.5% | ||
| Q3 25 | 3.3% | 2.4% | ||
| Q2 25 | 2.3% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 2.1% | ||
| Q4 24 | 4.7% | 4.8% | ||
| Q3 24 | 3.3% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 3.1% |
| Q4 25 | — | -0.31× | ||
| Q3 25 | — | 0.23× | ||
| Q2 25 | — | 1.49× | ||
| Q1 25 | — | 3.33× | ||
| Q4 24 | — | -5.88× | ||
| Q3 24 | — | 13.56× | ||
| Q2 24 | 259.50× | -3.19× | ||
| Q1 24 | — | -0.99× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CLF
| Hot Rolled Steel | $1.1B | 27% |
| Automotive | $1.1B | 27% |
| Steel Producers | $555.0M | 13% |
| Cold Rolled Steel | $530.0M | 12% |
| Other | $409.0M | 9% |
| Stainless And Electrical Steel | $404.0M | 9% |
| Other Businesses | $159.0M | 4% |
SCHW
| Investor Services | $5.0B | 79% |
| Order Flow Revenue | $531.0M | 8% |
| Commissions | $482.0M | 8% |
| Other | $127.0M | 2% |
| Financial Service Other | $100.0M | 2% |
| Principal Transactions | $53.0M | 1% |
