vs
Clearfield, Inc.（CLFD）とRed Violet, Inc.（RDVT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Clearfield, Inc.の直近四半期売上が大きい（$34.3M vs $23.4M、Red Violet, Inc.の約1.5倍）。Red Violet, Inc.の純利益率が高く（12.0% vs -1.8%、差は13.8%）。Red Violet, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（19.6% vs -3.2%）。Red Violet, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$6.6M vs $-2.4M）。過去8四半期でRed Violet, Inc.の売上複合成長率が高い（15.6% vs -3.5%）
Clearfield, Inc.はアメリカ合衆国ミネソタ州ミネアポリスに本社を置く企業で、光ファイバー関連製品の製造を主力事業としています。通信インフラの整備に向けた各種関連部品を供給し、光通信ネットワークの構築を支えています。
Red Violet, Inc.は高度なデータ分析、リスク緩和、本人確認ソリューションを専門とするテクノロジー企業です。法執行機関、金融サービス、保険、企業コンプライアンス分野の顧客に、公開・独自データから抽出した実用的な洞察を提供し、意思決定を支援しています。
CLFD vs RDVT — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $34.3M | $23.4M |
| 純利益 | $-614.0K | $2.8M |
| 粗利率 | 33.2% | — |
| 営業利益率 | -5.3% | 6.8% |
| 純利益率 | -1.8% | 12.0% |
| 売上前年比 | -3.2% | 19.6% |
| 純利益前年比 | 67.8% | 226.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.04 | $0.20 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $34.3M | $23.4M | ||
| Q3 25 | $23.4M | $23.1M | ||
| Q2 25 | $49.9M | $21.8M | ||
| Q1 25 | $47.2M | $22.0M | ||
| Q4 24 | $29.7M | $19.6M | ||
| Q3 24 | $5.6M | $19.1M | ||
| Q2 24 | $48.8M | $19.1M | ||
| Q1 24 | $36.9M | $17.5M |
| Q4 25 | $-614.0K | $2.8M | ||
| Q3 25 | $-9.1M | $4.2M | ||
| Q2 25 | $1.6M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $1.3M | $3.4M | ||
| Q4 24 | $-1.9M | $863.0K | ||
| Q3 24 | — | $1.7M | ||
| Q2 24 | $-447.0K | $2.6M | ||
| Q1 24 | $-5.9M | $1.8M |
| Q4 25 | 33.2% | — | ||
| Q3 25 | 53.2% | — | ||
| Q2 25 | 30.5% | — | ||
| Q1 25 | 30.1% | — | ||
| Q4 24 | 29.2% | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 21.9% | — | ||
| Q1 24 | 7.7% | — |
| Q4 25 | -5.3% | 6.8% | ||
| Q3 25 | 10.3% | 19.8% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 12.6% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 19.1% | ||
| Q4 24 | -6.9% | 1.9% | ||
| Q3 24 | — | 13.1% | ||
| Q2 24 | -4.7% | 16.1% | ||
| Q1 24 | -26.4% | 11.3% |
| Q4 25 | -1.8% | 12.0% | ||
| Q3 25 | -38.8% | 18.3% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 12.3% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 15.6% | ||
| Q4 24 | -6.4% | 4.4% | ||
| Q3 24 | — | 9.0% | ||
| Q2 24 | -0.9% | 13.8% | ||
| Q1 24 | -16.0% | 10.2% |
| Q4 25 | $-0.04 | $0.20 | ||
| Q3 25 | $-0.65 | $0.29 | ||
| Q2 25 | $0.11 | $0.18 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $0.24 | ||
| Q4 24 | $-0.13 | $0.06 | ||
| Q3 24 | — | $0.12 | ||
| Q2 24 | $-0.04 | $0.19 | ||
| Q1 24 | $-0.40 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $96.4M | $43.6M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $249.7M | $100.9M |
| 総資産 | $268.1M | $112.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $96.4M | $43.6M | ||
| Q3 25 | $106.0M | $45.4M | ||
| Q2 25 | $117.2M | $38.8M | ||
| Q1 25 | $112.0M | $34.6M | ||
| Q4 24 | $113.0M | $36.5M | ||
| Q3 24 | $129.0M | $35.7M | ||
| Q2 24 | $123.8M | $30.9M | ||
| Q1 24 | $142.9M | $32.1M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $2.2M | — | ||
| Q2 24 | $2.1M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $249.7M | $100.9M | ||
| Q3 25 | $256.2M | $101.7M | ||
| Q2 25 | $264.5M | $96.2M | ||
| Q1 25 | $265.9M | $91.8M | ||
| Q4 24 | $267.4M | $86.6M | ||
| Q3 24 | $275.8M | $91.7M | ||
| Q2 24 | $274.6M | $88.0M | ||
| Q1 24 | $279.2M | $83.8M |
| Q4 25 | $268.1M | $112.0M | ||
| Q3 25 | $306.2M | $112.1M | ||
| Q2 25 | $314.7M | $104.8M | ||
| Q1 25 | $310.9M | $99.1M | ||
| Q4 24 | $303.2M | $98.5M | ||
| Q3 24 | $315.3M | $98.0M | ||
| Q2 24 | $318.1M | $93.5M | ||
| Q1 24 | $315.4M | $94.0M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.01× | — | ||
| Q2 24 | 0.01× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-1.4M | $6.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-2.4M | $6.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -7.1% | 28.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.9% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.38× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $28.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-1.4M | $6.7M | ||
| Q3 25 | — | $10.2M | ||
| Q2 25 | $7.9M | $7.5M | ||
| Q1 25 | $3.0M | $5.0M | ||
| Q4 24 | $7.2M | $6.7M | ||
| Q3 24 | $22.2M | $7.2M | ||
| Q2 24 | $4.0M | $5.7M | ||
| Q1 24 | $-5.7M | $4.3M |
| Q4 25 | $-2.4M | $6.6M | ||
| Q3 25 | — | $10.0M | ||
| Q2 25 | $7.5M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $654.0K | $5.0M | ||
| Q4 24 | $5.1M | $6.7M | ||
| Q3 24 | $18.2M | $7.2M | ||
| Q2 24 | $2.8M | $5.7M | ||
| Q1 24 | $-7.7M | $4.2M |
| Q4 25 | -7.1% | 28.1% | ||
| Q3 25 | — | 43.3% | ||
| Q2 25 | 15.1% | 33.5% | ||
| Q1 25 | 1.4% | 22.5% | ||
| Q4 24 | 17.1% | 34.1% | ||
| Q3 24 | 323.0% | 37.8% | ||
| Q2 24 | 5.8% | 29.7% | ||
| Q1 24 | -20.8% | 24.2% |
| Q4 25 | 2.9% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 0.9% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 7.0% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 71.4% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 2.5% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 5.3% | 0.4% |
| Q4 25 | — | 2.38× | ||
| Q3 25 | — | 2.41× | ||
| Q2 25 | 4.93× | 2.79× | ||
| Q1 25 | 2.30× | 1.45× | ||
| Q4 24 | — | 7.75× | ||
| Q3 24 | — | 4.22× | ||
| Q2 24 | — | 2.17× | ||
| Q1 24 | — | 2.41× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
