vs
Calumet, Inc.（CLMT）とマトソン（MATX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Calumet, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $851.9M、マトソンの約1.2倍）。マトソンの純利益率が高く（16.8% vs -3.6%、差は20.4%）。Calumet, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$103.8M vs $42.2M）
カルメット社は米国を本拠地とする特殊製品企業で、高付加価値の炭化水素や特殊化学品の製造・流通を事業の中核としています。製品ラインには特殊オイル、潤滑油、ワックス、再生燃料ソリューションが含まれ、北米を中心に世界中の産業・消費・運輸分野の顧客に対応しています。
マトソン社（Matson, Inc.）は米国の海運サービス企業で、ハワイ州ホノルルに本社を置き、1882年に創業した。子会社のマトソン・ナビゲーション・カンパニーは、ハワイ、アラスカ、グアム、ミクロネシア、太平洋諸島、中国、日本を対象に環太平洋の海運サービスを提供している。
CLMT vs MATX — 直接比較
売上が大きい
CLMT
1.2倍大きい
$851.9M
純利益率が高い
MATX
純利益率が20.4%高い
-3.6%
フリーキャッシュフローが多い
CLMT
FCF $61.6M多い
$42.2M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $851.9M |
| 純利益 | $-37.3M | $143.1M |
| 粗利率 | -0.3% | — |
| 営業利益率 | -6.2% | 16.9% |
| 純利益率 | -3.6% | 16.8% |
| 売上前年比 | — | -4.3% |
| 純利益前年比 | — | 11.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.43 | $4.47 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CLMTMATX
| Q4 25 | $1.0B | $851.9M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $880.1M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $830.5M | ||
| Q1 25 | $993.9M | $782.0M | ||
| Q4 24 | — | $890.3M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $962.0M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $847.4M | ||
| Q1 24 | — | $722.1M |
純利益CLMTMATX
| Q4 25 | $-37.3M | $143.1M | ||
| Q3 25 | $313.4M | $134.7M | ||
| Q2 25 | $-147.9M | $94.7M | ||
| Q1 25 | $-162.0M | $72.3M | ||
| Q4 24 | — | $128.0M | ||
| Q3 24 | $-100.6M | $199.1M | ||
| Q2 24 | $-39.1M | $113.2M | ||
| Q1 24 | — | $36.1M |
粗利率CLMTMATX
| Q4 25 | -0.3% | — | ||
| Q3 25 | 34.7% | — | ||
| Q2 25 | -4.2% | — | ||
| Q1 25 | -8.2% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 0.4% | — | ||
| Q2 24 | 5.6% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率CLMTMATX
| Q4 25 | -6.2% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 30.0% | 18.3% | ||
| Q2 25 | -9.8% | 13.6% | ||
| Q1 25 | -4.9% | 10.5% | ||
| Q4 24 | — | 16.6% | ||
| Q3 24 | -5.2% | 25.2% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 14.7% | ||
| Q1 24 | — | 5.1% |
純利益率CLMTMATX
| Q4 25 | -3.6% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 29.1% | 15.3% | ||
| Q2 25 | -14.4% | 11.4% | ||
| Q1 25 | -16.3% | 9.2% | ||
| Q4 24 | — | 14.4% | ||
| Q3 24 | -9.1% | 20.7% | ||
| Q2 24 | -3.4% | 13.4% | ||
| Q1 24 | — | 5.0% |
EPS（希薄化後）CLMTMATX
| Q4 25 | $-0.43 | $4.47 | ||
| Q3 25 | $3.61 | $4.24 | ||
| Q2 25 | $-1.70 | $2.92 | ||
| Q1 25 | $-1.87 | $2.18 | ||
| Q4 24 | — | $3.69 | ||
| Q3 24 | $-1.18 | $5.89 | ||
| Q2 24 | $-0.48 | $3.31 | ||
| Q1 24 | — | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $125.1M | $141.9M |
| 総負債低いほど良い | $2.1B | $361.2M |
| 株主資本純資産 | $-732.7M | $2.8B |
| 総資産 | $2.7B | $4.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CLMTMATX
| Q4 25 | $125.1M | $141.9M | ||
| Q3 25 | $94.6M | $92.7M | ||
| Q2 25 | $110.6M | $59.1M | ||
| Q1 25 | $123.4M | $122.0M | ||
| Q4 24 | — | $266.8M | ||
| Q3 24 | $34.6M | $270.3M | ||
| Q2 24 | $7.0M | $168.2M | ||
| Q1 24 | — | $25.9M |
総負債CLMTMATX
| Q4 25 | $2.1B | $361.2M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $370.9M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $341.3M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $351.1M | ||
| Q4 24 | — | $361.2M | ||
| Q3 24 | $1.7B | $370.9M | ||
| Q2 24 | — | $381.0M | ||
| Q1 24 | — | $390.8M |
株主資本CLMTMATX
| Q4 25 | $-732.7M | $2.8B | ||
| Q3 25 | $-695.3M | $2.7B | ||
| Q2 25 | $-1.0B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $-862.3M | $2.6B | ||
| Q4 24 | — | $2.7B | ||
| Q3 24 | $-672.2M | $2.6B | ||
| Q2 24 | $-566.4M | $2.4B | ||
| Q1 24 | — | $2.4B |
総資産CLMTMATX
| Q4 25 | $2.7B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $4.5B | ||
| Q1 25 | $2.8B | $4.5B | ||
| Q4 24 | — | $4.6B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $4.4B | ||
| Q2 24 | $100 | $4.3B | ||
| Q1 24 | — | $4.2B |
負債/資本比率CLMTMATX
| Q4 25 | — | 0.13× | ||
| Q3 25 | — | 0.14× | ||
| Q2 25 | — | 0.13× | ||
| Q1 25 | — | 0.13× | ||
| Q4 24 | — | 0.14× | ||
| Q3 24 | — | 0.15× | ||
| Q2 24 | — | 0.16× | ||
| Q1 24 | — | 0.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $116.5M | $176.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $103.8M | $42.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.0% | 5.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 15.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $56.6M | $153.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCLMTMATX
| Q4 25 | $116.5M | $176.9M | ||
| Q3 25 | $23.5M | $175.6M | ||
| Q2 25 | $-1.8M | $105.6M | ||
| Q1 25 | $-29.3M | $89.0M | ||
| Q4 24 | — | $174.7M | ||
| Q3 24 | $-15.5M | $248.6M | ||
| Q2 24 | — | $307.9M | ||
| Q1 24 | — | $36.6M |
フリーキャッシュフローCLMTMATX
| Q4 25 | $103.8M | $42.2M | ||
| Q3 25 | $15.1M | $92.4M | ||
| Q2 25 | $-15.4M | $19.3M | ||
| Q1 25 | $-46.9M | $-200.0K | ||
| Q4 24 | — | $49.3M | ||
| Q3 24 | $-32.2M | $189.0M | ||
| Q2 24 | — | $238.1M | ||
| Q1 24 | — | $-18.7M |
FCFマージンCLMTMATX
| Q4 25 | 10.0% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 10.5% | ||
| Q2 25 | -1.5% | 2.3% | ||
| Q1 25 | -4.7% | -0.0% | ||
| Q4 24 | — | 5.5% | ||
| Q3 24 | -2.9% | 19.6% | ||
| Q2 24 | — | 28.1% | ||
| Q1 24 | — | -2.6% |
設備投資強度CLMTMATX
| Q4 25 | 1.2% | 15.8% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 1.3% | 10.4% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 11.4% | ||
| Q4 24 | — | 14.1% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 8.2% | ||
| Q1 24 | — | 7.7% |
キャッシュ転換率CLMTMATX
| Q4 25 | — | 1.24× | ||
| Q3 25 | 0.07× | 1.30× | ||
| Q2 25 | — | 1.12× | ||
| Q1 25 | — | 1.23× | ||
| Q4 24 | — | 1.36× | ||
| Q3 24 | — | 1.25× | ||
| Q2 24 | — | 2.72× | ||
| Q1 24 | — | 1.01× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CLMT
| Specialty Products And Solutions | $675.9M | 65% |
| Montana Renewables | $294.2M | 28% |
| Performance Brands | $68.5M | 7% |
MATX
| Ocean Transportation Segment | $704.2M | 83% |
| Logistics Services Segment | $147.7M | 17% |
