vs
CLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP.（CLOV）とKADANT INC（KAI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP.の直近四半期売上が大きい（$487.7M vs $271.6M、KADANT INCの約1.8倍）。KADANT INCの純利益率が高く（10.2% vs -10.1%、差は20.3%）。CLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP.の前年同期比売上増加率が高い（44.7% vs -0.0%）。KADANT INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$44.1M vs $-69.0M）。過去8四半期でCLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP.の売上複合成長率が高い（18.6% vs 6.7%）
クローバーヘルスインベストメンツは2014年に設立されたアメリカの医療企業で、メディケアアドバンテージ（MA）の保険プランを提供しており、アメリカ政府と直接契約する事業者として事業を展開しています。現在は全米11州でメディケア受給者の医療管理を行っており、2021年1月8日に株式公開を行いました。
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
CLOV vs KAI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $487.7M | $271.6M |
| 純利益 | $-49.3M | $27.7M |
| 粗利率 | — | 45.2% |
| 営業利益率 | -10.1% | 15.7% |
| 純利益率 | -10.1% | 10.2% |
| 売上前年比 | 44.7% | -0.0% |
| 純利益前年比 | -123.2% | -12.2% |
| EPS（希薄化後） | — | $2.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $487.7M | — | ||
| Q3 25 | $496.6M | $271.6M | ||
| Q2 25 | $477.6M | $255.3M | ||
| Q1 25 | $462.3M | $239.2M | ||
| Q4 24 | $337.0M | $258.0M | ||
| Q3 24 | $331.0M | $271.6M | ||
| Q2 24 | $356.3M | $274.8M | ||
| Q1 24 | $346.9M | $249.0M |
| Q4 25 | $-49.3M | — | ||
| Q3 25 | $-24.4M | $27.7M | ||
| Q2 25 | $-10.6M | $26.2M | ||
| Q1 25 | $-1.3M | $24.1M | ||
| Q4 24 | $-22.1M | $24.0M | ||
| Q3 24 | $-9.2M | $31.6M | ||
| Q2 24 | $7.4M | $31.3M | ||
| Q1 24 | $-19.2M | $24.7M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 45.2% | ||
| Q2 25 | — | 45.9% | ||
| Q1 25 | — | 46.1% | ||
| Q4 24 | — | 43.4% | ||
| Q3 24 | 24.5% | 44.7% | ||
| Q2 24 | 30.3% | 44.4% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 44.6% |
| Q4 25 | -10.1% | — | ||
| Q3 25 | -4.9% | 15.7% | ||
| Q2 25 | -2.2% | 15.4% | ||
| Q1 25 | -0.3% | 14.9% | ||
| Q4 24 | -6.4% | 14.3% | ||
| Q3 24 | -2.7% | 18.0% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 17.6% | ||
| Q1 24 | -6.5% | 14.8% |
| Q4 25 | -10.1% | — | ||
| Q3 25 | -4.9% | 10.2% | ||
| Q2 25 | -2.2% | 10.2% | ||
| Q1 25 | -0.3% | 10.1% | ||
| Q4 24 | -6.6% | 9.3% | ||
| Q3 24 | -2.8% | 11.6% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 11.4% | ||
| Q1 24 | -5.5% | 9.9% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $2.35 | ||
| Q2 25 | — | $2.22 | ||
| Q1 25 | — | $2.04 | ||
| Q4 24 | — | $2.04 | ||
| Q3 24 | — | $2.68 | ||
| Q2 24 | — | $2.66 | ||
| Q1 24 | — | $2.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $78.3M | $124.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $254.6M |
| 株主資本純資産 | $308.7M | $949.8M |
| 総資産 | $541.0M | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $78.3M | — | ||
| Q3 25 | — | $124.5M | ||
| Q2 25 | — | $95.3M | ||
| Q1 25 | — | $91.7M | ||
| Q4 24 | $194.5M | $94.7M | ||
| Q3 24 | $288.0M | $88.4M | ||
| Q2 24 | $254.8M | $73.8M | ||
| Q1 24 | $208.3M | $81.4M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $254.6M | ||
| Q2 25 | — | $245.7M | ||
| Q1 25 | — | $273.5M | ||
| Q4 24 | — | $285.2M | ||
| Q3 24 | — | $323.2M | ||
| Q2 24 | — | $342.0M | ||
| Q1 24 | — | $306.8M |
| Q4 25 | $308.7M | — | ||
| Q3 25 | $340.9M | $949.8M | ||
| Q2 25 | $344.2M | $926.0M | ||
| Q1 25 | $336.1M | $876.0M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $847.1M | ||
| Q3 24 | $342.2M | $851.7M | ||
| Q2 24 | $324.9M | $807.7M | ||
| Q1 24 | $292.5M | $782.7M |
| Q4 25 | $541.0M | — | ||
| Q3 25 | $559.7M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $575.0M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $583.7M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $580.7M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $653.0M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $674.2M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $671.8M | $1.4B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.27× | ||
| Q2 25 | — | 0.27× | ||
| Q1 25 | — | 0.31× | ||
| Q4 24 | — | 0.34× | ||
| Q3 24 | — | 0.38× | ||
| Q2 24 | — | 0.42× | ||
| Q1 24 | — | 0.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-66.9M | $47.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-69.0M | $44.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -14.1% | 16.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.4% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.70× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-69.2M | $145.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-66.9M | — | ||
| Q3 25 | $12.1M | $47.3M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $40.5M | ||
| Q1 25 | $-16.3M | $22.8M | ||
| Q4 24 | $34.8M | $51.9M | ||
| Q3 24 | $50.0M | $52.5M | ||
| Q2 24 | $44.8M | $28.1M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $22.8M |
| Q4 25 | $-69.0M | — | ||
| Q3 25 | $11.4M | $44.1M | ||
| Q2 25 | $4.8M | $36.5M | ||
| Q1 25 | $-16.5M | $19.0M | ||
| Q4 24 | $33.3M | $46.3M | ||
| Q3 24 | $49.6M | $48.3M | ||
| Q2 24 | $44.4M | $23.1M | ||
| Q1 24 | $25.5M | $16.6M |
| Q4 25 | -14.1% | — | ||
| Q3 25 | 2.3% | 16.2% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 14.3% | ||
| Q1 25 | -3.6% | 7.9% | ||
| Q4 24 | 9.9% | 17.9% | ||
| Q3 24 | 15.0% | 17.8% | ||
| Q2 24 | 12.5% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 7.3% | 6.7% |
| Q4 25 | 0.4% | — | ||
| Q3 25 | 0.1% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 0.1% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 0.0% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 1.8% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 2.5% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 1.70× | ||
| Q2 25 | — | 1.55× | ||
| Q1 25 | — | 0.95× | ||
| Q4 24 | — | 2.16× | ||
| Q3 24 | — | 1.66× | ||
| Q2 24 | 6.04× | 0.90× | ||
| Q1 24 | — | 0.92× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CLOV
セグメントデータなし
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
