vs
CLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP.（CLOV）とKosmos Energy Ltd.（KOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP.の直近四半期売上が大きい（$487.7M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.7倍）。CLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP.の前年同期比売上増加率が高い（44.7% vs -25.9%）。過去8四半期でCLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP.の売上複合成長率が高い（18.6% vs -16.5%）
クローバーヘルスインベストメンツは2014年に設立されたアメリカの医療企業で、メディケアアドバンテージ（MA）の保険プランを提供しており、アメリカ政府と直接契約する事業者として事業を展開しています。現在は全米11州でメディケア受給者の医療管理を行っており、2021年1月8日に株式公開を行いました。
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
CLOV vs KOS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $487.7M | $294.6M |
| 純利益 | $-49.3M | — |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -10.1% | -125.7% |
| 純利益率 | -10.1% | — |
| 売上前年比 | 44.7% | -25.9% |
| 純利益前年比 | -123.2% | — |
| EPS（希薄化後） | — | $-0.80 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $487.7M | $294.6M | ||
| Q3 25 | $496.6M | $311.0M | ||
| Q2 25 | $477.6M | $392.6M | ||
| Q1 25 | $462.3M | $290.1M | ||
| Q4 24 | $337.0M | $397.6M | ||
| Q3 24 | $331.0M | $407.8M | ||
| Q2 24 | $356.3M | $447.8M | ||
| Q1 24 | $346.9M | $422.3M |
| Q4 25 | $-49.3M | — | ||
| Q3 25 | $-24.4M | $-124.3M | ||
| Q2 25 | $-10.6M | $-87.7M | ||
| Q1 25 | $-1.3M | $-110.6M | ||
| Q4 24 | $-22.1M | — | ||
| Q3 24 | $-9.2M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $7.4M | $59.8M | ||
| Q1 24 | $-19.2M | $91.7M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 24.5% | — | ||
| Q2 24 | 30.3% | — | ||
| Q1 24 | 23.6% | — |
| Q4 25 | -10.1% | -125.7% | ||
| Q3 25 | -4.9% | -34.2% | ||
| Q2 25 | -2.2% | -16.2% | ||
| Q1 25 | -0.3% | -32.4% | ||
| Q4 24 | -6.4% | -8.5% | ||
| Q3 24 | -2.7% | 26.1% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 30.2% | ||
| Q1 24 | -6.5% | 33.6% |
| Q4 25 | -10.1% | — | ||
| Q3 25 | -4.9% | -40.0% | ||
| Q2 25 | -2.2% | -22.3% | ||
| Q1 25 | -0.3% | -38.1% | ||
| Q4 24 | -6.6% | — | ||
| Q3 24 | -2.8% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 13.3% | ||
| Q1 24 | -5.5% | 21.7% |
| Q4 25 | — | $-0.80 | ||
| Q3 25 | — | $-0.26 | ||
| Q2 25 | — | $-0.18 | ||
| Q1 25 | — | $-0.23 | ||
| Q4 24 | — | $0.00 | ||
| Q3 24 | — | $0.09 | ||
| Q2 24 | — | $0.12 | ||
| Q1 24 | — | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $78.3M | $91.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.1B |
| 株主資本純資産 | $308.7M | $528.6M |
| 総資産 | $541.0M | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 5.78× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $78.3M | $91.5M | ||
| Q3 25 | — | $64.0M | ||
| Q2 25 | — | $51.7M | ||
| Q1 25 | — | $49.8M | ||
| Q4 24 | $194.5M | $85.0M | ||
| Q3 24 | $288.0M | $51.6M | ||
| Q2 24 | $254.8M | $173.8M | ||
| Q1 24 | $208.3M | $254.3M |
| Q4 25 | — | $3.1B | ||
| Q3 25 | — | $3.0B | ||
| Q2 25 | — | $2.9B | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $2.7B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $308.7M | $528.6M | ||
| Q3 25 | $340.9M | $898.8M | ||
| Q2 25 | $344.2M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $336.1M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $341.1M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $342.2M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $324.9M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $292.5M | $1.1B |
| Q4 25 | $541.0M | $4.7B | ||
| Q3 25 | $559.7M | $5.1B | ||
| Q2 25 | $575.0M | $5.2B | ||
| Q1 25 | $583.7M | $5.3B | ||
| Q4 24 | $580.7M | $5.3B | ||
| Q3 24 | $653.0M | $5.5B | ||
| Q2 24 | $674.2M | $5.4B | ||
| Q1 24 | $671.8M | $5.4B |
| Q4 25 | — | 5.78× | ||
| Q3 25 | — | 3.31× | ||
| Q2 25 | — | 2.80× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 2.29× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-66.9M | $35.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-69.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -14.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-69.2M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-66.9M | $35.3M | ||
| Q3 25 | $12.1M | $-27.6M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $127.2M | ||
| Q1 25 | $-16.3M | $-888.0K | ||
| Q4 24 | $34.8M | $175.7M | ||
| Q3 24 | $50.0M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $44.8M | $223.7M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $272.6M |
| Q4 25 | $-69.0M | — | ||
| Q3 25 | $11.4M | — | ||
| Q2 25 | $4.8M | — | ||
| Q1 25 | $-16.5M | — | ||
| Q4 24 | $33.3M | — | ||
| Q3 24 | $49.6M | — | ||
| Q2 24 | $44.4M | — | ||
| Q1 24 | $25.5M | — |
| Q4 25 | -14.1% | — | ||
| Q3 25 | 2.3% | — | ||
| Q2 25 | 1.0% | — | ||
| Q1 25 | -3.6% | — | ||
| Q4 24 | 9.9% | — | ||
| Q3 24 | 15.0% | — | ||
| Q2 24 | 12.5% | — | ||
| Q1 24 | 7.3% | — |
| Q4 25 | 0.4% | — | ||
| Q3 25 | 0.1% | — | ||
| Q2 25 | 0.1% | — | ||
| Q1 25 | 0.0% | — | ||
| Q4 24 | 0.5% | — | ||
| Q3 24 | 0.1% | — | ||
| Q2 24 | 0.1% | — | ||
| Q1 24 | 0.1% | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.14× | ||
| Q2 24 | 6.04× | 3.74× | ||
| Q1 24 | — | 2.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CLOV
セグメントデータなし
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
