vs
CLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP.（CLOV）とNOVANTA INC（NOVT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP.の直近四半期売上が大きい（$487.7M vs $258.3M、NOVANTA INCの約1.9倍）。NOVANTA INCの純利益率が高く（6.8% vs -10.1%、差は16.9%）。CLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP.の前年同期比売上増加率が高い（44.7% vs 8.5%）。NOVANTA INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$5.1M vs $-69.0M）。過去8四半期でCLOVER HEALTH INVESTMENTS, CORP.の売上複合成長率が高い（18.6% vs 5.8%）
クローバーヘルスインベストメンツは2014年に設立されたアメリカの医療企業で、メディケアアドバンテージ（MA）の保険プランを提供しており、アメリカ政府と直接契約する事業者として事業を展開しています。現在は全米11州でメディケア受給者の医療管理を行っており、2021年1月8日に株式公開を行いました。
ノバンタ社は高精度なフォトニクス、モーションコントロール、マシンビジョンソリューションを提供するグローバルなテクノロジーサプライヤーです。医療機器製造、先端産業オートメーション、ロボティクス、ライフサイエンス分野の顧客の製品性能向上とイノベーション促進を支援しています。
CLOV vs NOVT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $487.7M | $258.3M |
| 純利益 | $-49.3M | $17.5M |
| 粗利率 | — | 43.8% |
| 営業利益率 | -10.1% | 9.6% |
| 純利益率 | -10.1% | 6.8% |
| 売上前年比 | 44.7% | 8.5% |
| 純利益前年比 | -123.2% | 6.1% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.46 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $487.7M | $258.3M | ||
| Q3 25 | $496.6M | $247.8M | ||
| Q2 25 | $477.6M | $241.0M | ||
| Q1 25 | $462.3M | $233.4M | ||
| Q4 24 | $337.0M | $238.1M | ||
| Q3 24 | $331.0M | $244.4M | ||
| Q2 24 | $356.3M | $235.9M | ||
| Q1 24 | $346.9M | $230.9M |
| Q4 25 | $-49.3M | $17.5M | ||
| Q3 25 | $-24.4M | $10.7M | ||
| Q2 25 | $-10.6M | $4.5M | ||
| Q1 25 | $-1.3M | $21.2M | ||
| Q4 24 | $-22.1M | $16.5M | ||
| Q3 24 | $-9.2M | $19.2M | ||
| Q2 24 | $7.4M | $13.8M | ||
| Q1 24 | $-19.2M | $14.7M |
| Q4 25 | — | 43.8% | ||
| Q3 25 | — | 44.8% | ||
| Q2 25 | — | 44.3% | ||
| Q1 25 | — | 44.7% | ||
| Q4 24 | — | 45.5% | ||
| Q3 24 | 24.5% | 44.7% | ||
| Q2 24 | 30.3% | 44.0% | ||
| Q1 24 | 23.6% | 43.5% |
| Q4 25 | -10.1% | 9.6% | ||
| Q3 25 | -4.9% | 8.8% | ||
| Q2 25 | -2.2% | 6.2% | ||
| Q1 25 | -0.3% | 13.9% | ||
| Q4 24 | -6.4% | 11.2% | ||
| Q3 24 | -2.7% | 13.3% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 10.9% | ||
| Q1 24 | -6.5% | 11.1% |
| Q4 25 | -10.1% | 6.8% | ||
| Q3 25 | -4.9% | 4.3% | ||
| Q2 25 | -2.2% | 1.9% | ||
| Q1 25 | -0.3% | 9.1% | ||
| Q4 24 | -6.6% | 6.9% | ||
| Q3 24 | -2.8% | 7.9% | ||
| Q2 24 | 2.1% | 5.8% | ||
| Q1 24 | -5.5% | 6.4% |
| Q4 25 | — | $0.46 | ||
| Q3 25 | — | $0.30 | ||
| Q2 25 | — | $0.12 | ||
| Q1 25 | — | $0.59 | ||
| Q4 24 | — | $0.45 | ||
| Q3 24 | — | $0.53 | ||
| Q2 24 | — | $0.38 | ||
| Q1 24 | — | $0.41 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $78.3M | $380.9M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $308.7M | $1.3B |
| 総資産 | $541.0M | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $78.3M | $380.9M | ||
| Q3 25 | — | $89.2M | ||
| Q2 25 | — | $109.9M | ||
| Q1 25 | — | $106.0M | ||
| Q4 24 | $194.5M | $114.0M | ||
| Q3 24 | $288.0M | $92.7M | ||
| Q2 24 | $254.8M | $98.5M | ||
| Q1 24 | $208.3M | $93.5M |
| Q4 25 | $308.7M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $340.9M | $801.5M | ||
| Q2 25 | $344.2M | $801.4M | ||
| Q1 25 | $336.1M | $769.8M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $745.7M | ||
| Q3 24 | $342.2M | $742.2M | ||
| Q2 24 | $324.9M | $702.0M | ||
| Q1 24 | $292.5M | $681.7M |
| Q4 25 | $541.0M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $559.7M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $575.0M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $583.7M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $580.7M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $653.0M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $674.2M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $671.8M | $1.4B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-66.9M | $8.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-69.0M | $5.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -14.1% | 2.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.4% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.50× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-69.2M | $48.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-66.9M | $8.8M | ||
| Q3 25 | $12.1M | $8.5M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $15.1M | ||
| Q1 25 | $-16.3M | $31.7M | ||
| Q4 24 | $34.8M | $61.6M | ||
| Q3 24 | $50.0M | $23.0M | ||
| Q2 24 | $44.8M | $41.1M | ||
| Q1 24 | $25.9M | $32.8M |
| Q4 25 | $-69.0M | $5.1M | ||
| Q3 25 | $11.4M | $4.2M | ||
| Q2 25 | $4.8M | $11.7M | ||
| Q1 25 | $-16.5M | $27.4M | ||
| Q4 24 | $33.3M | $59.3M | ||
| Q3 24 | $49.6M | $19.5M | ||
| Q2 24 | $44.4M | $36.2M | ||
| Q1 24 | $25.5M | $26.4M |
| Q4 25 | -14.1% | 2.0% | ||
| Q3 25 | 2.3% | 1.7% | ||
| Q2 25 | 1.0% | 4.8% | ||
| Q1 25 | -3.6% | 11.7% | ||
| Q4 24 | 9.9% | 24.9% | ||
| Q3 24 | 15.0% | 8.0% | ||
| Q2 24 | 12.5% | 15.3% | ||
| Q1 24 | 7.3% | 11.4% |
| Q4 25 | 0.4% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 1.7% | ||
| Q2 25 | 0.1% | 1.4% | ||
| Q1 25 | 0.0% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 0.9% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 2.1% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 2.8% |
| Q4 25 | — | 0.50× | ||
| Q3 25 | — | 0.80× | ||
| Q2 25 | — | 3.35× | ||
| Q1 25 | — | 1.49× | ||
| Q4 24 | — | 3.74× | ||
| Q3 24 | — | 1.20× | ||
| Q2 24 | 6.04× | 2.99× | ||
| Q1 24 | — | 2.24× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
