vs
Caledonia Mining Corp Plc（CMCL）とKINGSWAY FINANCIAL SERVICES INC（KFS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Caledonia Mining Corp Plcの直近四半期売上が大きい（$46.9M vs $38.6M、KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INCの約1.2倍）。Caledonia Mining Corp Plcの純利益率が高く（7.0% vs -4.1%、差は11.1%）。KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INCの前年同期比売上増加率が高い（30.1% vs 13.8%）。過去8四半期でKINGSWAY FINANCIAL SERVICES INCの売上複合成長率が高い（21.4% vs 17.1%）
ホックシルド・マイニングは拠点をペルーのリマに置き、ロンドンに企業オフィスを構える大手銀金鉱山開発企業です。北米、中米、南米で事業を展開しており、ロンドン証券取引所に上場してFTSE250指数の構成銘柄で、筆頭株主はペルーの実業家エドゥアルド・ホックシルドです。
キングスウェイ・フィナンシャル・サービス社は、主に北米市場で事業を展開する専門金融持株会社です。個人向け自動車保険、商業用賠償責任保険をはじめとする損害保険商品を提供し、個人消費者や中小企業経営者を主な顧客層としています。
CMCL vs KFS — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2024 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $46.9M | $38.6M |
| 純利益 | $3.3M | $-1.6M |
| 粗利率 | 41.2% | — |
| 営業利益率 | 18.6% | 0.8% |
| 純利益率 | 7.0% | -4.1% |
| 売上前年比 | 13.8% | 30.1% |
| 純利益前年比 | -33.3% | -7.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.13 | $-0.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $38.6M | ||
| Q3 25 | — | $37.2M | ||
| Q2 25 | — | $30.9M | ||
| Q1 25 | — | $28.3M | ||
| Q4 24 | — | $29.6M | ||
| Q3 24 | $46.9M | $27.1M | ||
| Q2 24 | $50.1M | $26.4M | ||
| Q1 24 | $38.5M | $26.2M |
| Q4 25 | — | $-1.6M | ||
| Q3 25 | — | $-2.4M | ||
| Q2 25 | — | $-3.2M | ||
| Q1 25 | — | $-3.1M | ||
| Q4 24 | — | $-1.5M | ||
| Q3 24 | $3.3M | $-2.3M | ||
| Q2 24 | $10.2M | $-2.2M | ||
| Q1 24 | $2.1M | $-2.3M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 41.2% | — | ||
| Q2 24 | 45.8% | — | ||
| Q1 24 | 35.9% | — |
| Q4 25 | — | 0.8% | ||
| Q3 25 | — | -2.3% | ||
| Q2 25 | — | -3.6% | ||
| Q1 25 | — | -2.5% | ||
| Q4 24 | — | 6.5% | ||
| Q3 24 | 18.6% | -2.5% | ||
| Q2 24 | 32.2% | 0.5% | ||
| Q1 24 | 13.8% | 2.9% |
| Q4 25 | — | -4.1% | ||
| Q3 25 | — | -6.5% | ||
| Q2 25 | — | -10.2% | ||
| Q1 25 | — | -10.9% | ||
| Q4 24 | — | -5.0% | ||
| Q3 24 | 7.0% | -8.5% | ||
| Q2 24 | 20.3% | -8.3% | ||
| Q1 24 | 5.4% | -8.9% |
| Q4 25 | — | $-0.07 | ||
| Q3 25 | — | $-0.10 | ||
| Q2 25 | — | $-0.13 | ||
| Q1 25 | — | $-0.13 | ||
| Q4 24 | — | $-0.08 | ||
| Q3 24 | $0.13 | $-0.10 | ||
| Q2 24 | $0.42 | $-0.08 | ||
| Q1 24 | $0.07 | $-0.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $7.2M | $8.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $70.7M |
| 株主資本純資産 | $231.0M | $15.2M |
| 総資産 | $339.7M | $231.5M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 4.66× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $8.5M | ||
| Q3 25 | — | $9.5M | ||
| Q2 25 | — | $12.3M | ||
| Q1 25 | — | $6.5M | ||
| Q4 24 | — | $5.7M | ||
| Q3 24 | $7.2M | $6.7M | ||
| Q2 24 | $15.4M | $9.8M | ||
| Q1 24 | $1.8M | $12.3M |
| Q4 25 | — | $70.7M | ||
| Q3 25 | — | $70.7M | ||
| Q2 25 | — | $58.3M | ||
| Q1 25 | — | $59.5M | ||
| Q4 24 | — | $57.5M | ||
| Q3 24 | — | $58.5M | ||
| Q2 24 | — | $47.3M | ||
| Q1 24 | — | $47.1M |
| Q4 25 | — | $15.2M | ||
| Q3 25 | — | $16.6M | ||
| Q2 25 | — | $17.4M | ||
| Q1 25 | — | $5.5M | ||
| Q4 24 | — | $8.4M | ||
| Q3 24 | $231.0M | $9.9M | ||
| Q2 24 | $231.1M | $20.7M | ||
| Q1 24 | $220.3M | $23.6M |
| Q4 25 | — | $231.5M | ||
| Q3 25 | — | $235.1M | ||
| Q2 25 | — | $207.7M | ||
| Q1 25 | — | $192.1M | ||
| Q4 24 | — | $186.6M | ||
| Q3 24 | $339.7M | $191.1M | ||
| Q2 24 | $338.5M | $192.3M | ||
| Q1 24 | $321.8M | $198.0M |
| Q4 25 | — | 4.66× | ||
| Q3 25 | — | 4.25× | ||
| Q2 25 | — | 3.34× | ||
| Q1 25 | — | 10.91× | ||
| Q4 24 | — | 6.84× | ||
| Q3 24 | — | 5.88× | ||
| Q2 24 | — | 2.29× | ||
| Q1 24 | — | 2.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $4.6M | $-3.0K |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.40× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $-3.0K | ||
| Q3 25 | — | $1.5M | ||
| Q2 25 | — | $337.0K | ||
| Q1 25 | — | $-1.8M | ||
| Q4 24 | — | $1.1M | ||
| Q3 24 | $4.6M | $368.0K | ||
| Q2 24 | $19.1M | $557.0K | ||
| Q1 24 | — | $249.0K |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $1.3M | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 3.4% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.5% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.0% | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 1.40× | — | ||
| Q2 24 | 1.87× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMCL
セグメントデータなし
KFS
| Other | $14.8M | 38% |
| Roundhouse Electric Equipment Co Inc | $9.7M | 25% |
| MLC Plumbing LLC | $5.7M | 15% |
| Systems Products International Incspi | $3.8M | 10% |
| Advanced Plumbing And Drain | $2.9M | 8% |
| Southside Plumbing | $1.7M | 4% |
