vs
Caledonia Mining Corp Plc（CMCL）とOrchid Island Capital, Inc.（ORC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Caledonia Mining Corp Plcの直近四半期売上が大きい（$46.9M vs $38.5M、Orchid Island Capital, Inc.の約1.2倍）。Orchid Island Capital, Inc.の純利益率が高く（268.7% vs 7.0%、差は261.7%）。Orchid Island Capital, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（372.6% vs 13.8%）。過去8四半期でOrchid Island Capital, Inc.の売上複合成長率が高い（301.6% vs 17.1%）
ホックシルド・マイニングは拠点をペルーのリマに置き、ロンドンに企業オフィスを構える大手銀金鉱山開発企業です。北米、中米、南米で事業を展開しており、ロンドン証券取引所に上場してFTSE250指数の構成銘柄で、筆頭株主はペルーの実業家エドゥアルド・ホックシルドです。
オーキッド・アイランド・キャピタル社は米国を拠点とする特殊金融会社で、不動産投資信託として運営されています。主に政府関係機関発行および民間発行の住宅ローン担保証券に投資し、米国債券市場で投資家に対してリスク調整後の安定的なリターンの提供を目指しています。
CMCL vs ORC — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2024 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $46.9M | $38.5M |
| 純利益 | $3.3M | $103.4M |
| 粗利率 | 41.2% | — |
| 営業利益率 | 18.6% | — |
| 純利益率 | 7.0% | 268.7% |
| 売上前年比 | 13.8% | 372.6% |
| 純利益前年比 | -33.3% | 1764.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.13 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $38.5M | ||
| Q3 25 | — | $26.9M | ||
| Q2 25 | — | $23.2M | ||
| Q1 25 | — | $19.7M | ||
| Q3 24 | $46.9M | $340.0K | ||
| Q2 24 | $50.1M | $-697.0K | ||
| Q1 24 | $38.5M | $-2.5M | ||
| Q4 23 | $38.7M | — |
| Q4 25 | — | $103.4M | ||
| Q3 25 | — | $72.1M | ||
| Q2 25 | — | $-33.6M | ||
| Q1 25 | — | $17.1M | ||
| Q3 24 | $3.3M | $17.3M | ||
| Q2 24 | $10.2M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $2.1M | $19.8M | ||
| Q4 23 | $-2.6M | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q3 24 | 41.2% | — | ||
| Q2 24 | 45.8% | — | ||
| Q1 24 | 35.9% | — | ||
| Q4 23 | 27.3% | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q3 24 | 18.6% | — | ||
| Q2 24 | 32.2% | — | ||
| Q1 24 | 13.8% | — | ||
| Q4 23 | 6.0% | — |
| Q4 25 | — | 268.7% | ||
| Q3 25 | — | 267.8% | ||
| Q2 25 | — | -145.0% | ||
| Q1 25 | — | 86.9% | ||
| Q3 24 | 7.0% | 5094.1% | ||
| Q2 24 | 20.3% | 714.3% | ||
| Q1 24 | 5.4% | -794.2% | ||
| Q4 23 | -6.7% | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q3 24 | $0.13 | — | ||
| Q2 24 | $0.42 | — | ||
| Q1 24 | $0.07 | — | ||
| Q4 23 | $-0.19 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $7.2M | $665.9M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $231.0M | $1.4B |
| 総資産 | $339.7M | $11.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $665.9M | ||
| Q3 25 | — | $583.9M | ||
| Q2 25 | — | $440.8M | ||
| Q1 25 | — | $396.4M | ||
| Q3 24 | $7.2M | $322.1M | ||
| Q2 24 | $15.4M | $241.0M | ||
| Q1 24 | $1.8M | $190.4M | ||
| Q4 23 | $6.7M | — |
| Q4 25 | — | $1.4B | ||
| Q3 25 | — | $1.1B | ||
| Q2 25 | — | $912.0M | ||
| Q1 25 | — | $855.9M | ||
| Q3 24 | $231.0M | $656.0M | ||
| Q2 24 | $231.1M | $555.9M | ||
| Q1 24 | $220.3M | $481.6M | ||
| Q4 23 | $224.2M | — |
| Q4 25 | — | $11.7B | ||
| Q3 25 | — | $9.1B | ||
| Q2 25 | — | $7.6B | ||
| Q1 25 | — | $7.3B | ||
| Q3 24 | $339.7M | $5.9B | ||
| Q2 24 | $338.5M | $4.9B | ||
| Q1 24 | $321.8M | $4.2B | ||
| Q4 23 | $328.3M | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $4.6M | $120.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.40× | 1.16× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $120.4M | ||
| Q3 25 | — | $28.0M | ||
| Q2 25 | — | $18.4M | ||
| Q1 25 | — | $25.8M | ||
| Q3 24 | $4.6M | $-14.8M | ||
| Q2 24 | $19.1M | $19.3M | ||
| Q1 24 | — | $45.0M | ||
| Q4 23 | — | — |
| Q4 25 | — | 1.16× | ||
| Q3 25 | — | 0.39× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 1.51× | ||
| Q3 24 | 1.40× | -0.86× | ||
| Q2 24 | 1.87× | — | ||
| Q1 24 | — | 2.28× | ||
| Q4 23 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
