vs
CMEグループ（CME）とLPL Financial Holdings Inc.（LPLA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
LPL Financial Holdings Inc.の直近四半期売上が大きい（$4.9B vs $1.9B、CMEグループの約2.6倍）。LPL Financial Holdings Inc.の純利益率が高く（6.1% vs 0.1%、差は6.0%）。LPL Financial Holdings Inc.の前年同期比売上増加率が高い（40.4% vs 14.5%）。過去8四半期でLPL Financial Holdings Inc.の売上複合成長率が高い（32.0% vs 10.8%）
CMEグループは米国イリノイ州シカゴに本拠を置く金融サービス企業で、世界最大の金融デリバティブ取引所運営事業者です。傘下にCME、CBOT、NYMEX、COMEXの各取引所を保有し、農産品、通貨、エネルギーなどの取引プラットフォームを提供するほか、S&Pダウ・ジョーンズインデックスの27%を所有しています。
LPLフィナンシャル・ホールディングス・インクは1989年設立の米国最大の独立系ブローカー・ディーラーです。2021年時点で1万7500人以上のファイナンシャルアドバイザーを擁し、顧問・ブローカー資産は1兆米ドルを超え、2023会計年度の収入は約103億米ドルに上り、主要事務所はボストン、フォートミル、オースティン、サンディエゴにありFINRA及びSIPCの会員です。
CME vs LPLA — 直接比較
損益計算書 — Q1 2026 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.9B | $4.9B |
| 純利益 | $1.2M | $300.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 0.1% | 8.1% |
| 純利益率 | 0.1% | 6.1% |
| 売上前年比 | 14.5% | 40.4% |
| 純利益前年比 | 20.7% | 11.1% |
| EPS（希薄化後） | — | $3.65 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $1.9B | — | ||
| Q4 25 | $1.6B | $4.9B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.9B |
| Q1 26 | $1.2M | — | ||
| Q4 25 | $1.2B | $300.7M | ||
| Q3 25 | $908.0M | $-29.5M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $273.2M | ||
| Q1 25 | $956.2M | $318.6M | ||
| Q4 24 | $874.6M | $270.7M | ||
| Q3 24 | $912.8M | $255.3M | ||
| Q2 24 | $883.2M | $243.8M |
| Q1 26 | 0.1% | — | ||
| Q4 25 | 61.8% | 8.1% | ||
| Q3 25 | 63.3% | -0.7% | ||
| Q2 25 | 66.7% | 9.6% | ||
| Q1 25 | 67.5% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 62.1% | 9.7% | ||
| Q3 24 | 64.6% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 65.3% | 11.3% |
| Q1 26 | 0.1% | — | ||
| Q4 25 | 71.7% | 6.1% | ||
| Q3 25 | 59.1% | -0.6% | ||
| Q2 25 | 60.6% | 7.1% | ||
| Q1 25 | 58.2% | 8.7% | ||
| Q4 24 | 57.3% | 7.7% | ||
| Q3 24 | 57.6% | 8.2% | ||
| Q2 24 | 57.6% | 8.3% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $3.24 | $3.65 | ||
| Q3 25 | $2.49 | $-0.37 | ||
| Q2 25 | $2.81 | $3.40 | ||
| Q1 25 | $2.62 | $4.24 | ||
| Q4 24 | $2.40 | $3.58 | ||
| Q3 24 | $2.50 | $3.39 | ||
| Q2 24 | $2.42 | $3.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.4B | $1.1B |
| 総負債低いほど良い | $3.4B | $7.3B |
| 株主資本純資産 | — | $5.3B |
| 総資産 | $202.0B | $18.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.36× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $2.4B | — | ||
| Q4 25 | $4.5B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $4.3B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $1.4B |
| Q1 26 | $3.4B | — | ||
| Q4 25 | — | $7.3B | ||
| Q3 25 | — | $7.5B | ||
| Q2 25 | — | $7.2B | ||
| Q1 25 | — | $5.7B | ||
| Q4 24 | — | $5.5B | ||
| Q3 24 | — | $4.4B | ||
| Q2 24 | — | $4.4B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $28.7B | $5.3B | ||
| Q3 25 | $28.2B | $5.0B | ||
| Q2 25 | $27.7B | $5.1B | ||
| Q1 25 | $27.0B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $26.5B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $28.2B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $27.6B | $2.5B |
| Q1 26 | $202.0B | — | ||
| Q4 25 | $198.4B | $18.5B | ||
| Q3 25 | $187.1B | $18.0B | ||
| Q2 25 | $179.9B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $157.8B | $14.0B | ||
| Q4 24 | $137.4B | $13.3B | ||
| Q3 24 | $137.8B | $11.9B | ||
| Q2 24 | $123.4B | $11.5B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 1.36× | ||
| Q3 25 | — | 1.49× | ||
| Q2 25 | — | 1.41× | ||
| Q1 25 | — | 1.82× | ||
| Q4 24 | — | 1.87× | ||
| Q3 24 | — | 1.60× | ||
| Q2 24 | — | 1.77× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $785.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $613.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 12.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 3.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.61× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-981.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.1B | $785.0M | ||
| Q3 25 | $968.1M | $-1.7B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $193.3M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $339.8M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $-178.8M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $209.3M | ||
| Q2 24 | $776.9M | $-178.9M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.1B | $613.3M | ||
| Q3 25 | $949.7M | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $56.3M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $220.3M | ||
| Q4 24 | $991.7M | $-344.3M | ||
| Q3 24 | $973.2M | $62.3M | ||
| Q2 24 | $758.7M | $-307.8M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 66.8% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 61.8% | -41.1% | ||
| Q2 25 | 61.5% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 67.1% | 6.0% | ||
| Q4 24 | 65.0% | -9.8% | ||
| Q3 24 | 61.4% | 2.0% | ||
| Q2 24 | 49.5% | -10.5% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.0% | 3.5% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 3.3% | ||
| Q4 24 | 1.7% | 4.7% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 4.7% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 4.4% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.96× | 2.61× | ||
| Q3 25 | 1.07× | — | ||
| Q2 25 | 1.03× | 0.71× | ||
| Q1 25 | 1.17× | 1.07× | ||
| Q4 24 | 1.16× | -0.66× | ||
| Q3 24 | 1.10× | 0.82× | ||
| Q2 24 | 0.88× | -0.73× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CME
セグメントデータなし
LPLA
| Other | $2.6B | 53% |
| Transferred At Point In Time | $721.1M | 15% |
| Annuities | $720.5M | 15% |
| Transferred Over Time | $510.7M | 10% |
| Mutual Fund | $271.1M | 5% |
| Other Investment | $110.2M | 2% |
