vs
チポトレ・メキシカン・グリル（CMG）とRaymond James Financial（RJF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Raymond James Financialの直近四半期売上が大きい（$4.2B vs $3.0B、チポトレ・メキシカン・グリルの約1.4倍）。Raymond James Financialの純利益率が高く（13.5% vs 11.1%、差は2.4%）。チポトレ・メキシカン・グリルの前年同期比売上増加率が高い（4.9% vs 3.5%）。チポトレ・メキシカン・グリルの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$228.4M vs $-56.0M）。過去8四半期でRaymond James Financialの売上複合成長率が高い（7.1% vs 5.1%）
チポトレ・メキシカン・グリル（略称チポトレ）は米国発祥の多国籍ファストカジュアルレストランチェーンです。客の目の前で調理するオーダーメイドのボウル、タコス、ミッションブリートなどを主力商品とし、2025年12月時点で世界に4000店舗を展開しています。店名はナワトル語で燻製乾燥させたハラペーニョを指す言葉に由来します。
レイモンド・ジェームズ・フィナンシャルは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業です。子会社を通じて個人、企業、自治体に各種金融サービスを提供し、主力事業は投資・財務計画、投資銀行業務、資産運用で、本社はフロリダ州セントピーターズバーグにあります。
CMG vs RJF — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.0B | $4.2B |
| 純利益 | $330.9M | $563.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 14.1% | — |
| 純利益率 | 11.1% | 13.5% |
| 売上前年比 | 4.9% | 3.5% |
| 純利益前年比 | -0.3% | -6.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.25 | $2.79 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.0B | $4.2B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $4.2B | ||
| Q2 25 | $3.1B | $3.8B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $3.8B | ||
| Q4 24 | $2.8B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $3.8B | ||
| Q1 24 | $2.7B | $3.6B |
| Q4 25 | $330.9M | $563.0M | ||
| Q3 25 | $382.1M | $604.0M | ||
| Q2 25 | $436.1M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $386.6M | $495.0M | ||
| Q4 24 | $331.8M | $600.0M | ||
| Q3 24 | $387.4M | $602.0M | ||
| Q2 24 | $455.7M | $492.0M | ||
| Q1 24 | $359.3M | $476.0M |
| Q4 25 | 14.1% | — | ||
| Q3 25 | 15.9% | — | ||
| Q2 25 | 18.2% | 14.7% | ||
| Q1 25 | 16.7% | 17.5% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 18.6% | ||
| Q3 24 | 16.9% | — | ||
| Q2 24 | 19.7% | 17.1% | ||
| Q1 24 | 16.3% | 16.7% |
| Q4 25 | 11.1% | 13.5% | ||
| Q3 25 | 12.7% | 14.4% | ||
| Q2 25 | 14.2% | 11.3% | ||
| Q1 25 | 13.4% | 12.9% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 13.9% | 15.0% | ||
| Q2 24 | 15.3% | 13.1% | ||
| Q1 24 | 13.3% | 13.1% |
| Q4 25 | $0.25 | $2.79 | ||
| Q3 25 | $0.29 | $2.96 | ||
| Q2 25 | $0.32 | $2.12 | ||
| Q1 25 | $0.28 | $2.36 | ||
| Q4 24 | $-12.51 | $2.86 | ||
| Q3 24 | $0.28 | $2.85 | ||
| Q2 24 | $0.33 | $2.31 | ||
| Q1 24 | $13.01 | $2.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.0B | $9.9B |
| 総負債低いほど良い | $0 | — |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $12.6B |
| 総資産 | $9.0B | $88.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.00× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.0B | $9.9B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $11.4B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $9.2B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $9.7B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $10.0B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $11.0B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $9.1B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $10.0B |
| Q4 25 | $0 | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $0 | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $2.8B | $12.6B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $12.5B | ||
| Q2 25 | $3.5B | $12.3B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $12.2B | ||
| Q4 24 | $3.7B | $11.9B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $11.7B | ||
| Q2 24 | $3.7B | $11.2B | ||
| Q1 24 | $3.4B | $11.0B |
| Q4 25 | $9.0B | $88.8B | ||
| Q3 25 | $9.3B | $88.2B | ||
| Q2 25 | $9.3B | $84.8B | ||
| Q1 25 | $9.0B | $83.1B | ||
| Q4 24 | $9.2B | $82.3B | ||
| Q3 24 | $9.0B | $83.0B | ||
| Q2 24 | $8.9B | $80.6B | ||
| Q1 24 | $8.4B | $81.2B |
| Q4 25 | 0.00× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.00× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $425.8M | $-10.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $228.4M | $-56.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 7.7% | -1.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.6% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.29× | -0.02× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.4B | $1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $425.8M | $-10.0M | ||
| Q3 25 | $569.7M | $796.0M | ||
| Q2 25 | $561.3M | $691.0M | ||
| Q1 25 | $557.1M | $117.0M | ||
| Q4 24 | $526.8M | $830.0M | ||
| Q3 24 | $446.5M | $510.0M | ||
| Q2 24 | $562.6M | $711.0M | ||
| Q1 24 | $569.2M | $391.0M |
| Q4 25 | $228.4M | $-56.0M | ||
| Q3 25 | $406.2M | $752.0M | ||
| Q2 25 | $400.7M | $634.0M | ||
| Q1 25 | $412.3M | $71.0M | ||
| Q4 24 | $353.9M | $789.0M | ||
| Q3 24 | $299.0M | $460.0M | ||
| Q2 24 | $422.1M | $655.0M | ||
| Q1 24 | $436.5M | $342.0M |
| Q4 25 | 7.7% | -1.3% | ||
| Q3 25 | 13.5% | 17.9% | ||
| Q2 25 | 13.1% | 16.5% | ||
| Q1 25 | 14.3% | 1.8% | ||
| Q4 24 | 12.4% | 19.6% | ||
| Q3 24 | 10.7% | 11.5% | ||
| Q2 24 | 14.2% | 17.4% | ||
| Q1 24 | 16.2% | 9.4% |
| Q4 25 | 6.6% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 5.4% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 5.2% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 5.0% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 6.1% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 1.2% | ||
| Q2 24 | 4.7% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 4.9% | 1.3% |
| Q4 25 | 1.29× | -0.02× | ||
| Q3 25 | 1.49× | 1.32× | ||
| Q2 25 | 1.29× | 1.58× | ||
| Q1 25 | 1.44× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 1.59× | 1.38× | ||
| Q3 24 | 1.15× | 0.85× | ||
| Q2 24 | 1.23× | 1.45× | ||
| Q1 24 | 1.58× | 0.82× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMG
| U.S.Segment | $2.9B | 98% |
| Chipotle Rewards | $46.1M | 2% |
| Delivery Service | $14.3M | 0% |
RJF
セグメントデータなし
