vs
カミンズ（CMI）とDTE Energy（DTE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
カミンズの直近四半期売上が大きい（$8.5B vs $4.4B、DTE Energyの約1.9倍）。DTE Energyの純利益率が高く（8.3% vs 7.3%、差は1.1%）。DTE Energyの前年同期比売上増加率が高い（28.9% vs 1.1%）。過去8四半期でDTE Energyの売上複合成長率が高い（16.9% vs 0.8%）
カミンズはアメリカに本社を置く多国籍企業で、ディーゼルエンジン、電気自動車部品、発電製品の設計・製造・販売を手がけるほか、エンジンや関連機器の保守サービスも提供しています。事業範囲は燃料系統、空気処理システム、濾過装置、排出ガス制御、発電システム、エンジン制御ユニットなど多岐にわたります。
DTEエナジーはデトロイトに本社を置く多角的なエネルギー企業で、米国とカナダでエネルギー関連事業やサービスの開発・運営を手がけている。傘下の公益事業部門はミシガン州で電力を220万人、天然ガスを130万人の顧客に提供している。
CMI vs DTE — 直接比較
売上が大きい
CMI
1.9倍大きい
$4.4B
売上成長率が高い
DTE
+27.8%の差
1.1%
純利益率が高い
DTE
純利益率が1.1%高い
7.3%
2年売上CAGRが高い
DTE
2年複合成長率
0.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $8.5B | $4.4B |
| 純利益 | $620.0M | $369.0M |
| 粗利率 | 22.9% | — |
| 営業利益率 | 9.5% | 15.9% |
| 純利益率 | 7.3% | 8.3% |
| 売上前年比 | 1.1% | 28.9% |
| 純利益前年比 | 39.3% | 26.4% |
| EPS（希薄化後） | $4.25 | $1.78 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CMIDTE
| Q4 25 | $8.5B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $8.3B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $8.6B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $8.2B | $4.4B | ||
| Q4 24 | $8.4B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $8.5B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $8.8B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $8.4B | $3.2B |
純利益CMIDTE
| Q4 25 | $620.0M | $369.0M | ||
| Q3 25 | $559.0M | $419.0M | ||
| Q2 25 | $928.0M | $229.0M | ||
| Q1 25 | $850.0M | $445.0M | ||
| Q4 24 | $445.0M | $292.0M | ||
| Q3 24 | $843.0M | $477.0M | ||
| Q2 24 | $752.0M | $322.0M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $313.0M |
粗利率CMIDTE
| Q4 25 | 22.9% | — | ||
| Q3 25 | 25.6% | — | ||
| Q2 25 | 26.4% | — | ||
| Q1 25 | 26.4% | — | ||
| Q4 24 | 24.1% | — | ||
| Q3 24 | 25.7% | — | ||
| Q2 24 | 24.9% | — | ||
| Q1 24 | 24.3% | — |
営業利益率CMIDTE
| Q4 25 | 9.5% | 15.9% | ||
| Q3 25 | 10.2% | 17.6% | ||
| Q2 25 | 14.2% | 12.5% | ||
| Q1 25 | 13.9% | 14.1% | ||
| Q4 24 | 8.7% | 16.2% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 17.8% | ||
| Q2 24 | 11.9% | 17.5% | ||
| Q1 24 | 11.0% | 16.0% |
純利益率CMIDTE
| Q4 25 | 7.3% | 8.3% | ||
| Q3 25 | 6.7% | 11.9% | ||
| Q2 25 | 10.7% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 10.4% | 10.0% | ||
| Q4 24 | 5.3% | 8.5% | ||
| Q3 24 | 10.0% | 16.4% | ||
| Q2 24 | 8.5% | 11.2% | ||
| Q1 24 | 24.1% | 9.7% |
EPS（希薄化後）CMIDTE
| Q4 25 | $4.25 | $1.78 | ||
| Q3 25 | $3.86 | $2.01 | ||
| Q2 25 | $6.43 | $1.10 | ||
| Q1 25 | $5.96 | $2.14 | ||
| Q4 24 | $3.22 | $1.41 | ||
| Q3 24 | $5.86 | $2.30 | ||
| Q2 24 | $5.26 | $1.55 | ||
| Q1 24 | $14.03 | $1.51 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.4B | $208.0M |
| 総負債低いほど良い | $6.8B | $23.8B |
| 株主資本純資産 | $12.3B | $12.3B |
| 総資産 | $34.0B | $54.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.55× | 1.93× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CMIDTE
| Q4 25 | $4.4B | $208.0M | ||
| Q3 25 | $3.2B | $34.0M | ||
| Q2 25 | $3.1B | $32.0M | ||
| Q1 25 | $2.2B | $33.0M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $24.0M | ||
| Q3 24 | $2.3B | $969.0M | ||
| Q2 24 | $2.2B | $20.0M | ||
| Q1 24 | $3.1B | $292.0M |
総負債CMIDTE
| Q4 25 | $6.8B | $23.8B | ||
| Q3 25 | $6.8B | $24.5B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $22.9B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $21.8B | ||
| Q4 24 | $4.8B | $20.7B | ||
| Q3 24 | $4.9B | $20.5B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $19.3B | ||
| Q1 24 | $5.8B | $19.2B |
株主資本CMIDTE
| Q4 25 | $12.3B | $12.3B | ||
| Q3 25 | $12.1B | $12.2B | ||
| Q2 25 | $11.8B | $11.7B | ||
| Q1 25 | $10.9B | $11.9B | ||
| Q4 24 | $10.3B | $11.7B | ||
| Q3 24 | $10.3B | $11.6B | ||
| Q2 24 | $9.6B | $11.1B | ||
| Q1 24 | $9.1B | $11.2B |
総資産CMIDTE
| Q4 25 | $34.0B | $54.1B | ||
| Q3 25 | $33.6B | $52.0B | ||
| Q2 25 | $34.3B | $50.2B | ||
| Q1 25 | $32.5B | $49.6B | ||
| Q4 24 | $31.5B | $48.8B | ||
| Q3 24 | $32.1B | $49.8B | ||
| Q2 24 | $31.3B | $47.8B | ||
| Q1 24 | $31.8B | $45.9B |
負債/資本比率CMIDTE
| Q4 25 | 0.55× | 1.93× | ||
| Q3 25 | 0.57× | 2.01× | ||
| Q2 25 | 0.58× | 1.96× | ||
| Q1 25 | 0.44× | 1.83× | ||
| Q4 24 | 0.47× | 1.77× | ||
| Q3 24 | 0.47× | 1.76× | ||
| Q2 24 | 0.57× | 1.74× | ||
| Q1 24 | 0.64× | 1.72× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.5B | $1.0B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $990.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 11.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.47× | 2.84× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.4B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCMIDTE
| Q4 25 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $632.0M | ||
| Q2 25 | $785.0M | $709.0M | ||
| Q1 25 | $-3.0M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $640.0M | $758.0M | ||
| Q2 24 | $-851.0M | $759.0M | ||
| Q1 24 | $276.0M | $1.0B |
フリーキャッシュフローCMIDTE
| Q4 25 | $990.0M | — | ||
| Q3 25 | $1.0B | — | ||
| Q2 25 | $554.0M | — | ||
| Q1 25 | $-165.0M | — | ||
| Q4 24 | $882.0M | — | ||
| Q3 24 | $381.0M | — | ||
| Q2 24 | $-1.1B | — | ||
| Q1 24 | $107.0M | — |
FCFマージンCMIDTE
| Q4 25 | 11.6% | — | ||
| Q3 25 | 12.1% | — | ||
| Q2 25 | 6.4% | — | ||
| Q1 25 | -2.0% | — | ||
| Q4 24 | 10.4% | — | ||
| Q3 24 | 4.5% | — | ||
| Q2 24 | -12.4% | — | ||
| Q1 24 | 1.3% | — |
設備投資強度CMIDTE
| Q4 25 | 6.4% | — | ||
| Q3 25 | 3.6% | — | ||
| Q2 25 | 2.7% | — | ||
| Q1 25 | 2.0% | — | ||
| Q4 24 | 6.4% | — | ||
| Q3 24 | 3.1% | — | ||
| Q2 24 | 2.7% | — | ||
| Q1 24 | 2.0% | — |
キャッシュ転換率CMIDTE
| Q4 25 | 2.47× | 2.84× | ||
| Q3 25 | 2.33× | 1.51× | ||
| Q2 25 | 0.85× | 3.10× | ||
| Q1 25 | -0.00× | 2.29× | ||
| Q4 24 | 3.20× | 3.71× | ||
| Q3 24 | 0.76× | 1.59× | ||
| Q2 24 | -1.13× | 2.36× | ||
| Q1 24 | 0.14× | 3.33× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMI
| Other | $2.9B | 34% |
| Parts | $1.0B | 12% |
| Mediumdutytruckandbus | $638.0M | 7% |
| Heavydutytruck | $623.0M | 7% |
| Intersegmentsales | $620.0M | 7% |
| PSBU Power Generation | $577.0M | 7% |
| Related Party | $469.0M | 5% |
| Services | $449.0M | 5% |
| Lightdutyautomotive | $440.0M | 5% |
| Industrial | $333.0M | 4% |
| Offhighway | $279.0M | 3% |
| Generatortechnologies | $152.0M | 2% |
DTE
| Electric Segment | $1.8B | 40% |
| Residential | $723.0M | 16% |
| Gas Segment | $651.0M | 15% |
| Commercial | $524.0M | 12% |
| Other | $333.0M | 8% |
| DTE Vantage Segment | $176.0M | 4% |
| Industrial | $159.0M | 4% |
| End User Transportation | $69.0M | 2% |
| Intermediate Transportation | $25.0M | 1% |
