vs
カミンズ（CMI）とFerguson Enterprises Inc.（FERG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
カミンズの直近四半期売上が大きい（$8.5B vs $8.2B、Ferguson Enterprises Inc.の約1.0倍）。カミンズの純利益率が高く（7.3% vs 7.0%、差は0.3%）。Ferguson Enterprises Inc.の前年同期比売上増加率が高い（5.1% vs 1.1%）。カミンズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$990.0M vs $312.0M）。過去8四半期でFerguson Enterprises Inc.の売上複合成長率が高い（10.6% vs 0.8%）
カミンズはアメリカに本社を置く多国籍企業で、ディーゼルエンジン、電気自動車部品、発電製品の設計・製造・販売を手がけるほか、エンジンや関連機器の保守サービスも提供しています。事業範囲は燃料系統、空気処理システム、濾過装置、排出ガス制御、発電システム、エンジン制御ユニットなど多岐にわたります。
ファーガソン・エンタープライズ社はバージニア州ニューポートニューズに本社を置き、デラウェア州に設立された米国最大級の配管・空調・家電・照明・管継手・上下水道関連製品の流通企業です。売上高の95%が米国、5%がカナダでの売上で、3万6千社のサプライヤーを抱え、11の地域配送センター、4の基幹配送センター、約5900の拠点を運営している。
CMI vs FERG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $8.5B | $8.2B |
| 純利益 | $620.0M | $570.0M |
| 粗利率 | 22.9% | 30.7% |
| 営業利益率 | 9.5% | 9.4% |
| 純利益率 | 7.3% | 7.0% |
| 売上前年比 | 1.1% | 5.1% |
| 純利益前年比 | 39.3% | 21.3% |
| EPS（希薄化後） | $4.25 | $2.90 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $8.5B | $8.2B | ||
| Q3 25 | $8.3B | $8.5B | ||
| Q2 25 | $8.6B | $7.6B | ||
| Q1 25 | $8.2B | $6.9B | ||
| Q4 24 | $8.4B | $7.8B | ||
| Q3 24 | $8.5B | $7.9B | ||
| Q2 24 | $8.8B | $7.3B | ||
| Q1 24 | $8.4B | $6.7B |
| Q4 25 | $620.0M | $570.0M | ||
| Q3 25 | $559.0M | $700.0M | ||
| Q2 25 | $928.0M | $410.0M | ||
| Q1 25 | $850.0M | $276.0M | ||
| Q4 24 | $445.0M | $470.0M | ||
| Q3 24 | $843.0M | $451.0M | ||
| Q2 24 | $752.0M | $443.0M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $322.0M |
| Q4 25 | 22.9% | 30.7% | ||
| Q3 25 | 25.6% | 31.7% | ||
| Q2 25 | 26.4% | 31.0% | ||
| Q1 25 | 26.4% | 29.7% | ||
| Q4 24 | 24.1% | 30.1% | ||
| Q3 24 | 25.7% | 31.0% | ||
| Q2 24 | 24.9% | 30.5% | ||
| Q1 24 | 24.3% | 30.4% |
| Q4 25 | 9.5% | 9.4% | ||
| Q3 25 | 10.2% | 10.9% | ||
| Q2 25 | 14.2% | 8.0% | ||
| Q1 25 | 13.9% | 6.0% | ||
| Q4 24 | 8.7% | 8.6% | ||
| Q3 24 | 12.4% | 10.2% | ||
| Q2 24 | 11.9% | 8.6% | ||
| Q1 24 | 11.0% | 7.1% |
| Q4 25 | 7.3% | 7.0% | ||
| Q3 25 | 6.7% | 8.2% | ||
| Q2 25 | 10.7% | 5.4% | ||
| Q1 25 | 10.4% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 5.3% | 6.0% | ||
| Q3 24 | 10.0% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 8.5% | 6.1% | ||
| Q1 24 | 24.1% | 4.8% |
| Q4 25 | $4.25 | $2.90 | ||
| Q3 25 | $3.86 | $3.53 | ||
| Q2 25 | $6.43 | $2.07 | ||
| Q1 25 | $5.96 | $1.38 | ||
| Q4 24 | $3.22 | $2.34 | ||
| Q3 24 | $5.86 | $2.23 | ||
| Q2 24 | $5.26 | $2.18 | ||
| Q1 24 | $14.03 | $1.58 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.4B | $526.0M |
| 総負債低いほど良い | $6.8B | — |
| 株主資本純資産 | $12.3B | $6.1B |
| 総資産 | $34.0B | $17.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.55× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $4.4B | $526.0M | ||
| Q3 25 | $3.2B | $674.0M | ||
| Q2 25 | $3.1B | $519.0M | ||
| Q1 25 | $2.2B | $764.0M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $601.0M | ||
| Q3 24 | $2.3B | $571.0M | ||
| Q2 24 | $2.2B | — | ||
| Q1 24 | $3.1B | — |
| Q4 25 | $6.8B | — | ||
| Q3 25 | $6.8B | $4.2B | ||
| Q2 25 | $6.8B | — | ||
| Q1 25 | $4.8B | — | ||
| Q4 24 | $4.8B | — | ||
| Q3 24 | $4.9B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $5.4B | — | ||
| Q1 24 | $5.8B | — |
| Q4 25 | $12.3B | $6.1B | ||
| Q3 25 | $12.1B | $5.8B | ||
| Q2 25 | $11.8B | $5.5B | ||
| Q1 25 | $10.9B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $10.3B | $5.7B | ||
| Q3 24 | $10.3B | $5.6B | ||
| Q2 24 | $9.6B | $5.5B | ||
| Q1 24 | $9.1B | $5.4B |
| Q4 25 | $34.0B | $17.7B | ||
| Q3 25 | $33.6B | $17.7B | ||
| Q2 25 | $34.3B | $17.3B | ||
| Q1 25 | $32.5B | $16.5B | ||
| Q4 24 | $31.5B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $32.1B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $31.3B | — | ||
| Q1 24 | $31.8B | — |
| Q4 25 | 0.55× | — | ||
| Q3 25 | 0.57× | 0.72× | ||
| Q2 25 | 0.58× | — | ||
| Q1 25 | 0.44× | — | ||
| Q4 24 | 0.47× | — | ||
| Q3 24 | 0.47× | 0.70× | ||
| Q2 24 | 0.57× | — | ||
| Q1 24 | 0.64× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.5B | $430.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $990.0M | $312.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 11.6% | 3.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.4% | 1.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.47× | 0.75× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.4B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.5B | $430.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $541.0M | ||
| Q2 25 | $785.0M | $682.0M | ||
| Q1 25 | $-3.0M | $340.0M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $345.0M | ||
| Q3 24 | $640.0M | — | ||
| Q2 24 | $-851.0M | — | ||
| Q1 24 | $276.0M | — |
| Q4 25 | $990.0M | $312.0M | ||
| Q3 25 | $1.0B | — | ||
| Q2 25 | $554.0M | $605.0M | ||
| Q1 25 | $-165.0M | $259.0M | ||
| Q4 24 | $882.0M | $268.0M | ||
| Q3 24 | $381.0M | — | ||
| Q2 24 | $-1.1B | — | ||
| Q1 24 | $107.0M | — |
| Q4 25 | 11.6% | 3.8% | ||
| Q3 25 | 12.1% | — | ||
| Q2 25 | 6.4% | 7.9% | ||
| Q1 25 | -2.0% | 3.8% | ||
| Q4 24 | 10.4% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 4.5% | — | ||
| Q2 24 | -12.4% | — | ||
| Q1 24 | 1.3% | — |
| Q4 25 | 6.4% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 3.6% | — | ||
| Q2 25 | 2.7% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 6.4% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 3.1% | — | ||
| Q2 24 | 2.7% | — | ||
| Q1 24 | 2.0% | — |
| Q4 25 | 2.47× | 0.75× | ||
| Q3 25 | 2.33× | 0.77× | ||
| Q2 25 | 0.85× | 1.66× | ||
| Q1 25 | -0.00× | 1.23× | ||
| Q4 24 | 3.20× | 0.73× | ||
| Q3 24 | 0.76× | — | ||
| Q2 24 | -1.13× | — | ||
| Q1 24 | 0.14× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMI
| Other | $2.9B | 34% |
| Parts | $1.0B | 12% |
| Mediumdutytruckandbus | $638.0M | 7% |
| Heavydutytruck | $623.0M | 7% |
| Intersegmentsales | $620.0M | 7% |
| PSBU Power Generation | $577.0M | 7% |
| Related Party | $469.0M | 5% |
| Services | $449.0M | 5% |
| Lightdutyautomotive | $440.0M | 5% |
| Industrial | $333.0M | 4% |
| Offhighway | $279.0M | 3% |
| Generatortechnologies | $152.0M | 2% |
FERG
| United States Segment | $7.8B | 95% |
| Other | $412.0M | 5% |
