vs
カミンズ（CMI）とLINCOLN NATIONAL CORP（LNC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
カミンズの直近四半期売上が大きい（$8.5B vs $4.9B、LINCOLN NATIONAL CORPの約1.7倍）。LINCOLN NATIONAL CORPの純利益率が高く（15.3% vs 7.3%、差は8.1%）。カミンズの前年同期比売上増加率が高い（1.1% vs -2.8%）。過去8四半期でLINCOLN NATIONAL CORPの売上複合成長率が高い（9.4% vs 0.8%）
カミンズはアメリカに本社を置く多国籍企業で、ディーゼルエンジン、電気自動車部品、発電製品の設計・製造・販売を手がけるほか、エンジンや関連機器の保守サービスも提供しています。事業範囲は燃料系統、空気処理システム、濾過装置、排出ガス制御、発電システム、エンジン制御ユニットなど多岐にわたります。
リンカーン・ナショナル・コーポレーションは米国のフォーチュン200にランクインする持株会社で、傘下の子会社を通じて保険事業や投資運用事業などを展開している。「リンカーン・ファイナンシャル・グループ」は同社と傘下全子会社が共通して使用するマーケティングブランド名である。
CMI vs LNC — 直接比較
売上が大きい
CMI
1.7倍大きい
$4.9B
売上成長率が高い
CMI
+3.8%の差
-2.8%
純利益率が高い
LNC
純利益率が8.1%高い
7.3%
2年売上CAGRが高い
LNC
2年複合成長率
0.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $8.5B | $4.9B |
| 純利益 | $620.0M | $755.0M |
| 粗利率 | 22.9% | — |
| 営業利益率 | 9.5% | 18.6% |
| 純利益率 | 7.3% | 15.3% |
| 売上前年比 | 1.1% | -2.8% |
| 純利益前年比 | 39.3% | -55.2% |
| EPS（希薄化後） | $4.25 | $4.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CMILNC
| Q4 25 | $8.5B | $4.9B | ||
| Q3 25 | $8.3B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $8.6B | $4.0B | ||
| Q1 25 | $8.2B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $8.4B | $5.1B | ||
| Q3 24 | $8.5B | $4.1B | ||
| Q2 24 | $8.8B | $5.2B | ||
| Q1 24 | $8.4B | $4.1B |
純利益CMILNC
| Q4 25 | $620.0M | $755.0M | ||
| Q3 25 | $559.0M | $445.0M | ||
| Q2 25 | $928.0M | $699.0M | ||
| Q1 25 | $850.0M | $-722.0M | ||
| Q4 24 | $445.0M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $843.0M | $-528.0M | ||
| Q2 24 | $752.0M | $895.0M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $1.2B |
粗利率CMILNC
| Q4 25 | 22.9% | — | ||
| Q3 25 | 25.6% | — | ||
| Q2 25 | 26.4% | — | ||
| Q1 25 | 26.4% | — | ||
| Q4 24 | 24.1% | — | ||
| Q3 24 | 25.7% | — | ||
| Q2 24 | 24.9% | — | ||
| Q1 24 | 24.3% | — |
営業利益率CMILNC
| Q4 25 | 9.5% | 18.6% | ||
| Q3 25 | 10.2% | 11.5% | ||
| Q2 25 | 14.2% | 21.0% | ||
| Q1 25 | 13.9% | -20.2% | ||
| Q4 24 | 8.7% | 41.5% | ||
| Q3 24 | 12.4% | -17.1% | ||
| Q2 24 | 11.9% | 21.3% | ||
| Q1 24 | 11.0% | 37.1% |
純利益率CMILNC
| Q4 25 | 7.3% | 15.3% | ||
| Q3 25 | 6.7% | 9.8% | ||
| Q2 25 | 10.7% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 10.4% | -15.4% | ||
| Q4 24 | 5.3% | 33.3% | ||
| Q3 24 | 10.0% | -12.8% | ||
| Q2 24 | 8.5% | 17.4% | ||
| Q1 24 | 24.1% | 29.7% |
EPS（希薄化後）CMILNC
| Q4 25 | $4.25 | $4.32 | ||
| Q3 25 | $3.86 | $2.12 | ||
| Q2 25 | $6.43 | $3.80 | ||
| Q1 25 | $5.96 | $-4.41 | ||
| Q4 24 | $3.22 | $9.66 | ||
| Q3 24 | $5.86 | $-3.29 | ||
| Q2 24 | $5.26 | $5.11 | ||
| Q1 24 | $14.03 | $6.93 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.4B | — |
| 総負債低いほど良い | $6.8B | $6.3B |
| 株主資本純資産 | $12.3B | $10.9B |
| 総資産 | $34.0B | $417.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.55× | 0.57× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CMILNC
| Q4 25 | $4.4B | — | ||
| Q3 25 | $3.2B | — | ||
| Q2 25 | $3.1B | — | ||
| Q1 25 | $2.2B | — | ||
| Q4 24 | $2.3B | — | ||
| Q3 24 | $2.3B | — | ||
| Q2 24 | $2.2B | — | ||
| Q1 24 | $3.1B | — |
総負債CMILNC
| Q4 25 | $6.8B | $6.3B | ||
| Q3 25 | $6.8B | $5.8B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $5.8B | ||
| Q1 25 | $4.8B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $4.8B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $4.9B | $5.9B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $5.7B | ||
| Q1 24 | $5.8B | $5.7B |
株主資本CMILNC
| Q4 25 | $12.3B | $10.9B | ||
| Q3 25 | $12.1B | $10.5B | ||
| Q2 25 | $11.8B | $9.5B | ||
| Q1 25 | $10.9B | $8.2B | ||
| Q4 24 | $10.3B | $8.3B | ||
| Q3 24 | $10.3B | $9.0B | ||
| Q2 24 | $9.6B | $7.9B | ||
| Q1 24 | $9.1B | $7.5B |
総資産CMILNC
| Q4 25 | $34.0B | $417.2B | ||
| Q3 25 | $33.6B | $415.3B | ||
| Q2 25 | $34.3B | $399.1B | ||
| Q1 25 | $32.5B | $382.9B | ||
| Q4 24 | $31.5B | $390.8B | ||
| Q3 24 | $32.1B | $396.8B | ||
| Q2 24 | $31.3B | $384.5B | ||
| Q1 24 | $31.8B | $383.4B |
負債/資本比率CMILNC
| Q4 25 | 0.55× | 0.57× | ||
| Q3 25 | 0.57× | 0.55× | ||
| Q2 25 | 0.58× | 0.60× | ||
| Q1 25 | 0.44× | 0.72× | ||
| Q4 24 | 0.47× | 0.74× | ||
| Q3 24 | 0.47× | 0.65× | ||
| Q2 24 | 0.57× | 0.72× | ||
| Q1 24 | 0.64× | 0.76× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.5B | $233.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $990.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 11.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.47× | 0.31× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.4B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCMILNC
| Q4 25 | $1.5B | $233.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $-1.1B | ||
| Q2 25 | $785.0M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $-3.0M | $-272.0M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $222.0M | ||
| Q3 24 | $640.0M | $-27.0M | ||
| Q2 24 | $-851.0M | $-859.0M | ||
| Q1 24 | $276.0M | $-1.3B |
フリーキャッシュフローCMILNC
| Q4 25 | $990.0M | — | ||
| Q3 25 | $1.0B | — | ||
| Q2 25 | $554.0M | — | ||
| Q1 25 | $-165.0M | — | ||
| Q4 24 | $882.0M | — | ||
| Q3 24 | $381.0M | — | ||
| Q2 24 | $-1.1B | — | ||
| Q1 24 | $107.0M | — |
FCFマージンCMILNC
| Q4 25 | 11.6% | — | ||
| Q3 25 | 12.1% | — | ||
| Q2 25 | 6.4% | — | ||
| Q1 25 | -2.0% | — | ||
| Q4 24 | 10.4% | — | ||
| Q3 24 | 4.5% | — | ||
| Q2 24 | -12.4% | — | ||
| Q1 24 | 1.3% | — |
設備投資強度CMILNC
| Q4 25 | 6.4% | — | ||
| Q3 25 | 3.6% | — | ||
| Q2 25 | 2.7% | — | ||
| Q1 25 | 2.0% | — | ||
| Q4 24 | 6.4% | — | ||
| Q3 24 | 3.1% | — | ||
| Q2 24 | 2.7% | — | ||
| Q1 24 | 2.0% | — |
キャッシュ転換率CMILNC
| Q4 25 | 2.47× | 0.31× | ||
| Q3 25 | 2.33× | -2.56× | ||
| Q2 25 | 0.85× | 1.45× | ||
| Q1 25 | -0.00× | — | ||
| Q4 24 | 3.20× | 0.13× | ||
| Q3 24 | 0.76× | — | ||
| Q2 24 | -1.13× | -0.96× | ||
| Q1 24 | 0.14× | -1.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMI
| Other | $2.9B | 34% |
| Parts | $1.0B | 12% |
| Mediumdutytruckandbus | $638.0M | 7% |
| Heavydutytruck | $623.0M | 7% |
| Intersegmentsales | $620.0M | 7% |
| PSBU Power Generation | $577.0M | 7% |
| Related Party | $469.0M | 5% |
| Services | $449.0M | 5% |
| Lightdutyautomotive | $440.0M | 5% |
| Industrial | $333.0M | 4% |
| Offhighway | $279.0M | 3% |
| Generatortechnologies | $152.0M | 2% |
LNC
| Life Segment | $1.6B | 33% |
| Group Protection Segment | $1.5B | 31% |
| Annuities Segment | $1.3B | 27% |
| Other | $435.0M | 9% |
