vs
CMS Energy（CMS）とENSIGN GROUP, INC（ENSG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CMS Energyの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.3B、ENSIGN GROUP, INCの約1.6倍）。CMS Energyの純利益率が高く（13.5% vs 7.1%、差は6.5%）。ENSIGN GROUP, INCの前年同期比売上増加率が高い（19.0% vs 13.0%）。過去8四半期でENSIGN GROUP, INCの売上複合成長率が高い（15.5% vs -0.2%）
CMSエナジーは米国ミシガン州ジャクソンに本社を置くエネルギー企業で、主に同州内で公益事業を展開している。主力事業を担うConsumers Energyは1886年から事業を開始し、同州600万人以上の住民に電気と天然ガスを供給するほか、非公益事業部門は米国内の独立系発電事業を中心に運営している。
Ensign Energy Services Inc.はカナダの上場油田サービス企業で、1987年に設立され、本社はアルバータ州カルガリーにあります。北米をはじめ世界各国の市場に油田関連サービスを提供し、普通株はトロント証券取引所で銘柄コードESIで取引されています。
CMS vs ENSG — 直接比較
売上が大きい
CMS
1.6倍大きい
$1.3B
売上成長率が高い
ENSG
+6.1%の差
13.0%
純利益率が高い
CMS
純利益率が6.5%高い
7.1%
2年売上CAGRが高い
ENSG
2年複合成長率
-0.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $1.3B |
| 純利益 | $289.0M | $95.5M |
| 粗利率 | — | 20.3% |
| 営業利益率 | 20.4% | 9.2% |
| 純利益率 | 13.5% | 7.1% |
| 売上前年比 | 13.0% | 19.0% |
| 純利益前年比 | 9.1% | 19.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.94 | $1.61 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CMSENSG
| Q4 25 | $2.1B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $1.0B |
純利益CMSENSG
| Q4 25 | $289.0M | $95.5M | ||
| Q3 25 | $277.0M | $83.8M | ||
| Q2 25 | $201.0M | $84.4M | ||
| Q1 25 | $304.0M | $80.3M | ||
| Q4 24 | $265.0M | $79.7M | ||
| Q3 24 | $253.0M | $78.4M | ||
| Q2 24 | $198.0M | $71.0M | ||
| Q1 24 | $287.0M | $68.8M |
粗利率CMSENSG
| Q4 25 | — | 20.3% | ||
| Q3 25 | — | 19.0% | ||
| Q2 25 | — | 20.4% | ||
| Q1 25 | — | 20.9% | ||
| Q4 24 | — | 20.8% | ||
| Q3 24 | — | 20.5% | ||
| Q2 24 | — | 20.8% | ||
| Q1 24 | — | 20.9% |
営業利益率CMSENSG
| Q4 25 | 20.4% | 9.2% | ||
| Q3 25 | 24.4% | 7.5% | ||
| Q2 25 | 17.6% | 8.5% | ||
| Q1 25 | 20.6% | 8.6% | ||
| Q4 24 | 22.5% | 8.9% | ||
| Q3 24 | 21.4% | 8.3% | ||
| Q2 24 | 18.0% | 8.3% | ||
| Q1 24 | 19.2% | 8.1% |
純利益率CMSENSG
| Q4 25 | 13.5% | 7.1% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 6.5% | ||
| Q2 25 | 11.2% | 6.9% | ||
| Q1 25 | 12.7% | 6.8% | ||
| Q4 24 | 14.0% | 7.0% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 7.3% | ||
| Q2 24 | 12.6% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 13.4% | 6.8% |
EPS（希薄化後）CMSENSG
| Q4 25 | $0.94 | $1.61 | ||
| Q3 25 | $0.92 | $1.42 | ||
| Q2 25 | $0.66 | $1.44 | ||
| Q1 25 | $1.01 | $1.37 | ||
| Q4 24 | $0.88 | $1.37 | ||
| Q3 24 | $0.84 | $1.34 | ||
| Q2 24 | $0.65 | $1.22 | ||
| Q1 24 | $0.96 | $1.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $509.0M | $572.4M |
| 総負債低いほど良い | — | $144.4M |
| 株主資本純資産 | $9.1B | $2.2B |
| 総資産 | $39.9B | $5.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.06× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CMSENSG
| Q4 25 | $509.0M | $572.4M | ||
| Q3 25 | $362.0M | $506.3M | ||
| Q2 25 | $844.0M | $418.4M | ||
| Q1 25 | $465.0M | $344.5M | ||
| Q4 24 | $103.0M | $526.9M | ||
| Q3 24 | $412.0M | $571.0M | ||
| Q2 24 | $699.0M | $501.5M | ||
| Q1 24 | $802.0M | $526.3M |
総負債CMSENSG
| Q4 25 | — | $144.4M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $148.4M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本CMSENSG
| Q4 25 | $9.1B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $8.9B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $8.4B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $8.3B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $8.2B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $8.0B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $7.9B | $1.6B |
総資産CMSENSG
| Q4 25 | $39.9B | $5.5B | ||
| Q3 25 | $38.0B | $5.2B | ||
| Q2 25 | $37.7B | $4.9B | ||
| Q1 25 | $36.3B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $35.9B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $34.8B | $4.6B | ||
| Q2 24 | $34.4B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $33.9B | $4.3B |
負債/資本比率CMSENSG
| Q4 25 | — | 0.06× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.08× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $478.0M | $183.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.65× | 1.92× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCMSENSG
| Q4 25 | $478.0M | $183.3M | ||
| Q3 25 | $343.0M | $153.0M | ||
| Q2 25 | $414.0M | $155.7M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $72.2M | ||
| Q4 24 | $403.0M | $100.5M | ||
| Q3 24 | $304.0M | $134.5M | ||
| Q2 24 | $707.0M | $76.9M | ||
| Q1 24 | $956.0M | $35.3M |
フリーキャッシュフローCMSENSG
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $-635.0M | — | ||
| Q2 25 | $-470.0M | — | ||
| Q1 25 | $112.0M | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $-502.0M | — | ||
| Q2 24 | $26.0M | — | ||
| Q1 24 | $343.0M | — |
FCFマージンCMSENSG
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | -32.2% | — | ||
| Q2 25 | -26.1% | — | ||
| Q1 25 | 4.7% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | -29.3% | — | ||
| Q2 24 | 1.6% | — | ||
| Q1 24 | 16.0% | — |
設備投資強度CMSENSG
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 49.5% | — | ||
| Q2 25 | 49.2% | — | ||
| Q1 25 | 37.0% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 47.1% | — | ||
| Q2 24 | 43.2% | — | ||
| Q1 24 | 28.6% | — |
キャッシュ転換率CMSENSG
| Q4 25 | 1.65× | 1.92× | ||
| Q3 25 | 1.24× | 1.82× | ||
| Q2 25 | 2.06× | 1.85× | ||
| Q1 25 | 3.29× | 0.90× | ||
| Q4 24 | 1.52× | 1.26× | ||
| Q3 24 | 1.20× | 1.71× | ||
| Q2 24 | 3.57× | 1.08× | ||
| Q1 24 | 3.33× | 0.51× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMS
| Electric Utility | $1.3B | 59% |
| Gas Utility | $803.0M | 38% |
| North Star Clean Energy | $77.0M | 4% |
ENSG
| Skilled Services Segment | $1.3B | 97% |
| Standard Bearer Segment | $34.5M | 3% |
