vs
CMS Energy（CMS）とグローバルファウンドリー（GFS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CMS Energyの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.7B、グローバルファウンドリーの約1.3倍）。グローバルファウンドリーの純利益率が高く（14.8% vs 13.5%、差は1.2%）。CMS Energyの前年同期比売上増加率が高い（13.0% vs -2.9%）。過去8四半期でCMS Energyの売上複合成長率が高い（-0.2% vs -4.3%）
CMSエナジーは米国ミシガン州ジャクソンに本社を置くエネルギー企業で、主に同州内で公益事業を展開している。主力事業を担うConsumers Energyは1886年から事業を開始し、同州600万人以上の住民に電気と天然ガスを供給するほか、非公益事業部門は米国内の独立系発電事業を中心に運営している。
グローバルファウンドリーは多国籍の半導体受託製造・設計企業で、登記地はケイマン諸島、本社は米ニューヨーク州マルタに所在します。2009年3月にAMDの製造部門から分離設立され、2021年10月に新規株式公開を実施。現在もアラブ首長国連邦の主権投資基金ムバダラ投資会社が82%の株式を保有し過半数株主となっています。
CMS vs GFS — 直接比較
売上が大きい
CMS
1.3倍大きい
$1.7B
売上成長率が高い
CMS
+15.9%の差
-2.9%
純利益率が高い
GFS
純利益率が1.2%高い
13.5%
2年売上CAGRが高い
CMS
2年複合成長率
-4.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $1.7B |
| 純利益 | $289.0M | $249.0M |
| 粗利率 | — | 24.8% |
| 営業利益率 | 20.4% | 11.6% |
| 純利益率 | 13.5% | 14.8% |
| 売上前年比 | 13.0% | -2.9% |
| 純利益前年比 | 9.1% | 39.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.94 | $0.44 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CMSGFS
| Q4 25 | $2.1B | — | ||
| Q3 25 | $2.0B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.9B | — | ||
| Q3 24 | $1.7B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $1.5B |
純利益CMSGFS
| Q4 25 | $289.0M | — | ||
| Q3 25 | $277.0M | $249.0M | ||
| Q2 25 | $201.0M | $228.0M | ||
| Q1 25 | $304.0M | $211.0M | ||
| Q4 24 | $265.0M | — | ||
| Q3 24 | $253.0M | $178.0M | ||
| Q2 24 | $198.0M | $155.0M | ||
| Q1 24 | $287.0M | $134.0M |
粗利率CMSGFS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 24.8% | ||
| Q2 25 | — | 24.2% | ||
| Q1 25 | — | 22.4% | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 23.8% | ||
| Q2 24 | — | 24.2% | ||
| Q1 24 | — | 25.4% |
営業利益率CMSGFS
| Q4 25 | 20.4% | — | ||
| Q3 25 | 24.4% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 17.6% | 11.6% | ||
| Q1 25 | 20.6% | 9.5% | ||
| Q4 24 | 22.5% | — | ||
| Q3 24 | 21.4% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 18.0% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 19.2% | 9.5% |
純利益率CMSGFS
| Q4 25 | 13.5% | — | ||
| Q3 25 | 14.0% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 11.2% | 13.5% | ||
| Q1 25 | 12.7% | 13.3% | ||
| Q4 24 | 14.0% | — | ||
| Q3 24 | 14.8% | 10.2% | ||
| Q2 24 | 12.6% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 13.4% | 8.7% |
EPS（希薄化後）CMSGFS
| Q4 25 | $0.94 | — | ||
| Q3 25 | $0.92 | $0.44 | ||
| Q2 25 | $0.66 | $0.41 | ||
| Q1 25 | $1.01 | $0.38 | ||
| Q4 24 | $0.88 | — | ||
| Q3 24 | $0.84 | $0.32 | ||
| Q2 24 | $0.65 | $0.28 | ||
| Q1 24 | $0.96 | $0.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $509.0M | $2.0B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $9.1B | $11.8B |
| 総資産 | $39.9B | $16.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CMSGFS
| Q4 25 | $509.0M | — | ||
| Q3 25 | $362.0M | $2.0B | ||
| Q2 25 | $844.0M | $1.8B | ||
| Q1 25 | $465.0M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $103.0M | — | ||
| Q3 24 | $412.0M | $2.3B | ||
| Q2 24 | $699.0M | $2.2B | ||
| Q1 24 | $802.0M | $2.2B |
株主資本CMSGFS
| Q4 25 | $9.1B | — | ||
| Q3 25 | $8.9B | $11.8B | ||
| Q2 25 | $8.4B | $11.5B | ||
| Q1 25 | $8.3B | $11.1B | ||
| Q4 24 | $8.2B | — | ||
| Q3 24 | $8.1B | $11.6B | ||
| Q2 24 | $8.0B | $11.3B | ||
| Q1 24 | $7.9B | $11.3B |
総資産CMSGFS
| Q4 25 | $39.9B | — | ||
| Q3 25 | $38.0B | $16.7B | ||
| Q2 25 | $37.7B | $16.8B | ||
| Q1 25 | $36.3B | $16.5B | ||
| Q4 24 | $35.9B | — | ||
| Q3 24 | $34.8B | $18.1B | ||
| Q2 24 | $34.4B | — | ||
| Q1 24 | $33.9B | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $478.0M | $595.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.65× | 2.39× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCMSGFS
| Q4 25 | $478.0M | — | ||
| Q3 25 | $343.0M | $595.0M | ||
| Q2 25 | $414.0M | $431.0M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $331.0M | ||
| Q4 24 | $403.0M | — | ||
| Q3 24 | $304.0M | $375.0M | ||
| Q2 24 | $707.0M | $402.0M | ||
| Q1 24 | $956.0M | $488.0M |
フリーキャッシュフローCMSGFS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $-635.0M | — | ||
| Q2 25 | $-470.0M | — | ||
| Q1 25 | $112.0M | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $-502.0M | — | ||
| Q2 24 | $26.0M | — | ||
| Q1 24 | $343.0M | — |
FCFマージンCMSGFS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | -32.2% | — | ||
| Q2 25 | -26.1% | — | ||
| Q1 25 | 4.7% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | -29.3% | — | ||
| Q2 24 | 1.6% | — | ||
| Q1 24 | 16.0% | — |
設備投資強度CMSGFS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 49.5% | — | ||
| Q2 25 | 49.2% | — | ||
| Q1 25 | 37.0% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 47.1% | — | ||
| Q2 24 | 43.2% | — | ||
| Q1 24 | 28.6% | — |
キャッシュ転換率CMSGFS
| Q4 25 | 1.65× | — | ||
| Q3 25 | 1.24× | 2.39× | ||
| Q2 25 | 2.06× | 1.89× | ||
| Q1 25 | 3.29× | 1.57× | ||
| Q4 24 | 1.52× | — | ||
| Q3 24 | 1.20× | 2.11× | ||
| Q2 24 | 3.57× | 2.59× | ||
| Q1 24 | 3.33× | 3.64× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMS
| Electric Utility | $1.3B | 59% |
| Gas Utility | $803.0M | 38% |
| North Star Clean Energy | $77.0M | 4% |
GFS
| Smart Mobile Devices | $752.0M | 45% |
| Automotive | $306.0M | 18% |
| Home And Industrial Io T | $258.0M | 15% |
| Goods Or Services Transferred Over Time | $198.0M | 12% |
| Communications Infrastructure Datacenter | $175.0M | 10% |
