vs
CMS Energy（CMS）とインガーソル・ランド（IR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CMS Energyの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $2.1B、インガーソル・ランドの約1.0倍）。CMS Energyの純利益率が高く（13.5% vs 12.7%、差は0.8%）。CMS Energyの前年同期比売上増加率が高い（13.0% vs 10.1%）。過去8四半期でインガーソル・ランドの売上複合成長率が高い（11.9% vs -0.2%）
CMSエナジーは米国ミシガン州ジャクソンに本社を置くエネルギー企業で、主に同州内で公益事業を展開している。主力事業を担うConsumers Energyは1886年から事業を開始し、同州600万人以上の住民に電気と天然ガスを供給するほか、非公益事業部門は米国内の独立系発電事業を中心に運営している。
インガーソル・ランドは米国の多国籍企業で、流体制御・産業用製品を提供しています。2020年2月に旧インガーソル・ランドplcの産業事業部門がスピンオフし、ガードナーデンバーと合併して設立され、40以上のブランドの製品を世界の主要市場全域で販売しています。
CMS vs IR — 直接比較
売上が大きい
CMS
1.0倍大きい
$2.1B
売上成長率が高い
CMS
+2.8%の差
10.1%
純利益率が高い
CMS
純利益率が0.8%高い
12.7%
2年売上CAGRが高い
IR
2年複合成長率
-0.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $2.1B |
| 純利益 | $289.0M | $266.1M |
| 粗利率 | — | 42.6% |
| 営業利益率 | 20.4% | 18.7% |
| 純利益率 | 13.5% | 12.7% |
| 売上前年比 | 13.0% | 10.1% |
| 純利益前年比 | 9.1% | 15.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.94 | $0.67 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CMSIR
| Q4 25 | $2.1B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $2.1B | $1.7B |
純利益CMSIR
| Q4 25 | $289.0M | $266.1M | ||
| Q3 25 | $277.0M | $244.1M | ||
| Q2 25 | $201.0M | $-115.3M | ||
| Q1 25 | $304.0M | $186.5M | ||
| Q4 24 | $265.0M | $229.8M | ||
| Q3 24 | $253.0M | $221.6M | ||
| Q2 24 | $198.0M | $185.0M | ||
| Q1 24 | $287.0M | $202.2M |
粗利率CMSIR
| Q4 25 | — | 42.6% | ||
| Q3 25 | — | 43.7% | ||
| Q2 25 | — | 43.7% | ||
| Q1 25 | — | 44.6% | ||
| Q4 24 | — | 42.9% | ||
| Q3 24 | — | 43.8% | ||
| Q2 24 | — | 43.9% | ||
| Q1 24 | — | 44.7% |
営業利益率CMSIR
| Q4 25 | 20.4% | 18.7% | ||
| Q3 25 | 24.4% | 19.2% | ||
| Q2 25 | 17.6% | 4.0% | ||
| Q1 25 | 20.6% | 17.6% | ||
| Q4 24 | 22.5% | 20.0% | ||
| Q3 24 | 21.4% | 19.1% | ||
| Q2 24 | 18.0% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 19.2% | 17.6% |
純利益率CMSIR
| Q4 25 | 13.5% | 12.7% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 12.5% | ||
| Q2 25 | 11.2% | -6.1% | ||
| Q1 25 | 12.7% | 10.9% | ||
| Q4 24 | 14.0% | 12.1% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 11.9% | ||
| Q2 24 | 12.6% | 10.2% | ||
| Q1 24 | 13.4% | 12.1% |
EPS（希薄化後）CMSIR
| Q4 25 | $0.94 | $0.67 | ||
| Q3 25 | $0.92 | $0.61 | ||
| Q2 25 | $0.66 | $-0.29 | ||
| Q1 25 | $1.01 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $0.88 | $0.57 | ||
| Q3 24 | $0.84 | $0.54 | ||
| Q2 24 | $0.65 | $0.45 | ||
| Q1 24 | $0.96 | $0.50 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $509.0M | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | — | $4.8B |
| 株主資本純資産 | $9.1B | $10.1B |
| 総資産 | $39.9B | $18.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.47× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CMSIR
| Q4 25 | $509.0M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $362.0M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $844.0M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $465.0M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $103.0M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $412.0M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $699.0M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $802.0M | $1.5B |
総負債CMSIR
| Q4 25 | — | $4.8B | ||
| Q3 25 | — | $4.8B | ||
| Q2 25 | — | $4.8B | ||
| Q1 25 | — | $4.8B | ||
| Q4 24 | — | $4.8B | ||
| Q3 24 | — | $4.8B | ||
| Q2 24 | — | $4.8B | ||
| Q1 24 | — | $2.7B |
株主資本CMSIR
| Q4 25 | $9.1B | $10.1B | ||
| Q3 25 | $8.9B | $10.1B | ||
| Q2 25 | $8.4B | $10.1B | ||
| Q1 25 | $8.3B | $10.5B | ||
| Q4 24 | $8.2B | $10.2B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $10.3B | ||
| Q2 24 | $8.0B | $10.0B | ||
| Q1 24 | $7.9B | $9.9B |
総資産CMSIR
| Q4 25 | $39.9B | $18.3B | ||
| Q3 25 | $38.0B | $18.2B | ||
| Q2 25 | $37.7B | $18.1B | ||
| Q1 25 | $36.3B | $18.4B | ||
| Q4 24 | $35.9B | $18.0B | ||
| Q3 24 | $34.8B | $18.2B | ||
| Q2 24 | $34.4B | $17.8B | ||
| Q1 24 | $33.9B | $15.5B |
負債/資本比率CMSIR
| Q4 25 | — | 0.47× | ||
| Q3 25 | — | 0.47× | ||
| Q2 25 | — | 0.47× | ||
| Q1 25 | — | 0.45× | ||
| Q4 24 | — | 0.47× | ||
| Q3 24 | — | 0.47× | ||
| Q2 24 | — | 0.48× | ||
| Q1 24 | — | 0.27× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $478.0M | $499.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $461.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 22.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.65× | 1.88× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCMSIR
| Q4 25 | $478.0M | $499.0M | ||
| Q3 25 | $343.0M | $354.6M | ||
| Q2 25 | $414.0M | $245.7M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $256.4M | ||
| Q4 24 | $403.0M | $526.2M | ||
| Q3 24 | $304.0M | $404.0M | ||
| Q2 24 | $707.0M | $304.9M | ||
| Q1 24 | $956.0M | $161.6M |
フリーキャッシュフローCMSIR
| Q4 25 | — | $461.5M | ||
| Q3 25 | $-635.0M | $325.5M | ||
| Q2 25 | $-470.0M | $210.4M | ||
| Q1 25 | $112.0M | $222.7M | ||
| Q4 24 | — | $490.9M | ||
| Q3 24 | $-502.0M | $374.3M | ||
| Q2 24 | $26.0M | $283.1M | ||
| Q1 24 | $343.0M | $99.3M |
FCFマージンCMSIR
| Q4 25 | — | 22.1% | ||
| Q3 25 | -32.2% | 16.6% | ||
| Q2 25 | -26.1% | 11.1% | ||
| Q1 25 | 4.7% | 13.0% | ||
| Q4 24 | — | 25.9% | ||
| Q3 24 | -29.3% | 20.1% | ||
| Q2 24 | 1.6% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 16.0% | 5.9% |
設備投資強度CMSIR
| Q4 25 | — | 1.8% | ||
| Q3 25 | 49.5% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 49.2% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 37.0% | 2.0% | ||
| Q4 24 | — | 1.9% | ||
| Q3 24 | 47.1% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 43.2% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 28.6% | 3.7% |
キャッシュ転換率CMSIR
| Q4 25 | 1.65× | 1.88× | ||
| Q3 25 | 1.24× | 1.45× | ||
| Q2 25 | 2.06× | — | ||
| Q1 25 | 3.29× | 1.37× | ||
| Q4 24 | 1.52× | 2.29× | ||
| Q3 24 | 1.20× | 1.82× | ||
| Q2 24 | 3.57× | 1.65× | ||
| Q1 24 | 3.33× | 0.80× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMS
| Electric Utility | $1.3B | 59% |
| Gas Utility | $803.0M | 38% |
| North Star Clean Energy | $77.0M | 4% |
IR
| Transferred At Point In Time | $1.5B | 71% |
| Transferred Over Time | $193.0M | 9% |
| Precision And Science Technologies Segment | $183.1M | 9% |
| Acquisitions In2024 | $175.6M | 8% |
| Acquisitions In2025 | $70.8M | 3% |
