vs
Claros Mortgage Trust, Inc.（CMTG）とREDWOOD TRUST INC（RWT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Claros Mortgage Trust, Inc.の直近四半期売上が大きい（$46.7M vs $25.9M、REDWOOD TRUST INCの約1.8倍）。REDWOOD TRUST INCの純利益率が高く（77.2% vs -468.9%、差は546.2%）。REDWOOD TRUST INCの前年同期比売上増加率が高い（-6.1% vs -22.4%）。過去8四半期でClaros Mortgage Trust, Inc.の売上複合成長率が高い（-10.9% vs -41.0%）
Claros Mortgage Trust, Inc.は米国を拠点とする不動産投資信託（REIT）で、住宅・商業用不動産ローン、モーゲージ担保証券など多様なモーゲージ関連資産へ投資を行っている。厳格な資産審査とポートフォリオ管理を通じ、株主に安定したリスク調整後リターンの提供を目指す。
レッドウッド・トラスト社は米国に本拠を置く不動産投資信託（REIT）で、住宅・商業不動産ローン、モーゲージ担保証券、不動産クレジット資産の投資ポートフォリオを運用しています。主力事業は住宅ローン融資、商業不動産クレジット、投資運用で、主に機関投資家や不動産市場関係者にサービスを提供しています。
CMTG vs RWT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $46.7M | $25.9M |
| 純利益 | $-219.2M | $20.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | -468.9% | 77.2% |
| 売上前年比 | -22.4% | -6.1% |
| 純利益前年比 | -117.7% | 402.6% |
| EPS（希薄化後） | $-1.56 | $0.11 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $46.7M | $25.9M | ||
| Q3 25 | $46.1M | $15.0M | ||
| Q2 25 | $51.6M | $13.8M | ||
| Q1 25 | $43.4M | $27.9M | ||
| Q4 24 | $60.2M | $27.6M | ||
| Q3 24 | $64.9M | $25.5M | ||
| Q2 24 | $64.5M | $67.4M | ||
| Q1 24 | $58.8M | $74.5M |
| Q4 25 | $-219.2M | $20.0M | ||
| Q3 25 | $-9.5M | $-7.7M | ||
| Q2 25 | $-181.7M | $-98.5M | ||
| Q1 25 | $-78.6M | $16.1M | ||
| Q4 24 | $-100.7M | $-6.6M | ||
| Q3 24 | $-56.2M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $-11.6M | $15.5M | ||
| Q1 24 | $-52.8M | $30.3M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | -9.0% | ||
| Q2 25 | — | -679.0% | ||
| Q1 25 | — | 80.2% | ||
| Q4 24 | — | -1.3% | ||
| Q3 24 | — | 86.1% | ||
| Q2 24 | — | 30.3% | ||
| Q1 24 | — | 41.3% |
| Q4 25 | -468.9% | 77.2% | ||
| Q3 25 | -20.7% | -51.4% | ||
| Q2 25 | -351.9% | -712.0% | ||
| Q1 25 | -181.3% | 57.8% | ||
| Q4 24 | -167.2% | -24.0% | ||
| Q3 24 | -86.7% | 58.1% | ||
| Q2 24 | -17.9% | 23.0% | ||
| Q1 24 | -89.7% | 40.6% |
| Q4 25 | $-1.56 | $0.11 | ||
| Q3 25 | $-0.07 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $-1.30 | $-0.76 | ||
| Q1 25 | $-0.56 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $-0.72 | $-0.08 | ||
| Q3 24 | $-0.40 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $-0.09 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $-0.39 | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $173.2M | $255.7M |
| 総負債低いほど良い | $3.2B | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $982.6M |
| 総資産 | $4.7B | $23.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.06× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $173.2M | $255.7M | ||
| Q3 25 | $339.5M | $226.3M | ||
| Q2 25 | $209.2M | $302.0M | ||
| Q1 25 | $127.8M | $259.9M | ||
| Q4 24 | $99.1M | $245.2M | ||
| Q3 24 | $113.9M | $253.7M | ||
| Q2 24 | $148.2M | $275.6M | ||
| Q1 24 | $232.5M | $275.4M |
| Q4 25 | $3.2B | — | ||
| Q3 25 | $3.7B | — | ||
| Q2 25 | $4.0B | — | ||
| Q1 25 | $4.7B | — | ||
| Q4 24 | $4.9B | — | ||
| Q3 24 | $5.1B | — | ||
| Q2 24 | $5.3B | — | ||
| Q1 24 | $5.5B | $1.7B |
| Q4 25 | $1.5B | $982.6M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $999.0M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $2.2B | $1.2B |
| Q4 25 | $4.7B | $23.7B | ||
| Q3 25 | $5.4B | $22.6B | ||
| Q2 25 | $5.8B | $21.3B | ||
| Q1 25 | $6.7B | $19.9B | ||
| Q4 24 | $7.0B | $18.3B | ||
| Q3 24 | $7.3B | $18.4B | ||
| Q2 24 | $7.6B | $16.5B | ||
| Q1 24 | $7.8B | $15.1B |
| Q4 25 | 2.06× | — | ||
| Q3 25 | 2.09× | — | ||
| Q2 25 | 2.29× | — | ||
| Q1 25 | 2.42× | — | ||
| Q4 24 | 2.44× | — | ||
| Q3 24 | 2.44× | — | ||
| Q2 24 | 2.46× | — | ||
| Q1 24 | 2.47× | 1.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-30.5M | $-10.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -504.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-30.5M | $-10.1B | ||
| Q3 25 | $8.8M | $-2.7B | ||
| Q2 25 | $-5.8M | $-2.1B | ||
| Q1 25 | $-35.8M | $-2.0B | ||
| Q4 24 | $84.5M | $-5.9B | ||
| Q3 24 | $39.2M | $-2.1B | ||
| Q2 24 | $5.5M | $-2.0B | ||
| Q1 24 | $21.5M | $-954.2M |
| Q4 25 | — | -504.15× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | -120.92× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | -140.86× | ||
| Q2 24 | — | -126.56× | ||
| Q1 24 | — | -31.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CMTG
| Real Estate Owned Portfolio | $34.2M | 73% |
| Other | $11.1M | 24% |
| Mixed Use Property Fixed Rents | $1.4M | 3% |
RWT
セグメントデータなし
