vs
CNH Industrial N.V.（CNH）とWilliams Companies（WMB）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CNH Industrial N.V.の直近四半期売上が大きい（$4.5B vs $3.8B、Williams Companiesの約1.2倍）。Williams Companiesの純利益率が高く（19.1% vs 1.9%、差は17.2%）。Williams Companiesの前年同期比売上増加率が高い（12.7% vs 7.8%）。過去8四半期でWilliams Companiesの売上複合成長率が高い（7.3% vs 3.8%）
CNHインダストリアルN.V.はイタリアとアメリカにルーツを持つ多国籍企業で、世界本社は英国バジルドンに所在します。多国籍投資会社Exorが支配株主で、実質的な経営権はアニェッリ家が握っています。主力事業は農業機械・建設機械の設計・生産・販売で、世界の主要市場に展開し、高成長市場での事業拡大に注力しています。
米国オクラホマ州タルサに本社を置くエネルギー企業で、フォーチュン500に名を連ね、普通株はS&P500の構成銘柄である。主力事業は天然ガスの処理と輸送で、石油や発電事業の資産も保有している。
CNH vs WMB — 直接比較
売上が大きい
CNH
1.2倍大きい
$3.8B
売上成長率が高い
WMB
+4.9%の差
7.8%
純利益率が高い
WMB
純利益率が17.2%高い
1.9%
2年売上CAGRが高い
WMB
2年複合成長率
3.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.5B | $3.8B |
| 純利益 | $86.0M | $734.0M |
| 粗利率 | 18.4% | — |
| 営業利益率 | 3.0% | 27.3% |
| 純利益率 | 1.9% | 19.1% |
| 売上前年比 | 7.8% | 12.7% |
| 純利益前年比 | -18.9% | 51.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.08 | $0.60 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CNHWMB
| Q4 25 | $4.5B | $3.8B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $4.0B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $3.2B | $4.2B | ||
| Q4 24 | $4.1B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $4.0B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $4.1B | $3.3B |
純利益CNHWMB
| Q4 25 | $86.0M | $734.0M | ||
| Q3 25 | $80.0M | $647.0M | ||
| Q2 25 | $213.0M | $546.0M | ||
| Q1 25 | $131.0M | $691.0M | ||
| Q4 24 | $106.0M | $486.0M | ||
| Q3 24 | $306.0M | $706.0M | ||
| Q2 24 | $433.0M | $401.0M | ||
| Q1 24 | $401.0M | $632.0M |
粗利率CNHWMB
| Q4 25 | 18.4% | — | ||
| Q3 25 | 19.1% | — | ||
| Q2 25 | 20.6% | — | ||
| Q1 25 | 19.0% | — | ||
| Q4 24 | 19.5% | — | ||
| Q3 24 | 21.7% | — | ||
| Q2 24 | 22.9% | — | ||
| Q1 24 | 22.7% | — |
営業利益率CNHWMB
| Q4 25 | 3.0% | 27.3% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 31.8% | ||
| Q2 25 | 6.8% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 26.1% | ||
| Q4 24 | 5.8% | 23.2% | ||
| Q3 24 | 9.6% | 27.6% | ||
| Q2 24 | 11.1% | 24.4% | ||
| Q1 24 | 11.6% | 30.3% |
純利益率CNHWMB
| Q4 25 | 1.9% | 19.1% | ||
| Q3 25 | 2.2% | 18.5% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 16.2% | ||
| Q1 25 | 4.1% | 16.5% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 14.2% | ||
| Q3 24 | 7.7% | 23.3% | ||
| Q2 24 | 9.0% | 14.1% | ||
| Q1 24 | 9.7% | 18.9% |
EPS（希薄化後）CNHWMB
| Q4 25 | $0.08 | $0.60 | ||
| Q3 25 | $0.06 | $0.53 | ||
| Q2 25 | $0.17 | $0.45 | ||
| Q1 25 | $0.10 | $0.56 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $0.39 | ||
| Q3 24 | $0.24 | $0.58 | ||
| Q2 24 | $0.34 | $0.33 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.52 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.6B | — |
| 総負債低いほど良い | — | $27.3B |
| 株主資本純資産 | $7.8B | $12.8B |
| 総資産 | $42.7B | $58.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 2.13× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CNHWMB
| Q4 25 | $2.6B | — | ||
| Q3 25 | $2.3B | — | ||
| Q2 25 | $2.5B | — | ||
| Q1 25 | $1.7B | — | ||
| Q4 24 | $3.2B | — | ||
| Q3 24 | $1.8B | — | ||
| Q2 24 | $2.0B | — | ||
| Q1 24 | $3.2B | — |
総負債CNHWMB
| Q4 25 | — | $27.3B | ||
| Q3 25 | — | $25.6B | ||
| Q2 25 | — | $25.6B | ||
| Q1 25 | — | $24.1B | ||
| Q4 24 | — | $24.7B | ||
| Q3 24 | — | $24.8B | ||
| Q2 24 | — | $24.1B | ||
| Q1 24 | — | $24.1B |
株主資本CNHWMB
| Q4 25 | $7.8B | $12.8B | ||
| Q3 25 | $7.8B | $12.5B | ||
| Q2 25 | $7.8B | $12.4B | ||
| Q1 25 | $7.9B | $12.5B | ||
| Q4 24 | $7.7B | $12.4B | ||
| Q3 24 | $7.7B | $12.4B | ||
| Q2 24 | $7.6B | $12.3B | ||
| Q1 24 | $8.0B | $12.4B |
総資産CNHWMB
| Q4 25 | $42.7B | $58.6B | ||
| Q3 25 | $43.3B | $55.7B | ||
| Q2 25 | $43.7B | $56.1B | ||
| Q1 25 | $42.1B | $54.9B | ||
| Q4 24 | $42.9B | $54.5B | ||
| Q3 24 | $44.0B | $53.8B | ||
| Q2 24 | $44.0B | $52.4B | ||
| Q1 24 | $45.7B | $52.7B |
負債/資本比率CNHWMB
| Q4 25 | — | 2.13× | ||
| Q3 25 | — | 2.04× | ||
| Q2 25 | — | 2.06× | ||
| Q1 25 | — | 1.93× | ||
| Q4 24 | — | 1.99× | ||
| Q3 24 | — | 2.00× | ||
| Q2 24 | — | 1.96× | ||
| Q1 24 | — | 1.94× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $945.0M | $1.6B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-379.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -9.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 50.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 10.99× | 2.15× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $1.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCNHWMB
| Q4 25 | $945.0M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $659.0M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $772.0M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $162.0M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $791.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $379.0M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $-894.0M | $1.2B |
フリーキャッシュフローCNHWMB
| Q4 25 | — | $-379.0M | ||
| Q3 25 | — | $485.0M | ||
| Q2 25 | — | $478.0M | ||
| Q1 25 | — | $421.0M | ||
| Q4 24 | — | $450.0M | ||
| Q3 24 | — | $561.0M | ||
| Q2 24 | — | $700.0M | ||
| Q1 24 | — | $690.0M |
FCFマージンCNHWMB
| Q4 25 | — | -9.9% | ||
| Q3 25 | — | 13.9% | ||
| Q2 25 | — | 14.2% | ||
| Q1 25 | — | 10.1% | ||
| Q4 24 | — | 13.2% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 24.6% | ||
| Q1 24 | — | 20.7% |
設備投資強度CNHWMB
| Q4 25 | — | 50.9% | ||
| Q3 25 | — | 27.3% | ||
| Q2 25 | — | 28.8% | ||
| Q1 25 | — | 24.2% | ||
| Q4 24 | — | 22.5% | ||
| Q3 24 | — | 22.5% | ||
| Q2 24 | — | 20.3% | ||
| Q1 24 | — | 16.3% |
キャッシュ転換率CNHWMB
| Q4 25 | 10.99× | 2.15× | ||
| Q3 25 | 8.24× | 2.22× | ||
| Q2 25 | 3.62× | 2.66× | ||
| Q1 25 | 1.24× | 2.07× | ||
| Q4 24 | 15.96× | 2.51× | ||
| Q3 24 | 2.58× | 1.76× | ||
| Q2 24 | 0.88× | 3.19× | ||
| Q1 24 | -2.23× | 1.95× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CNH
| Agricultural Equipment Segment | $3.6B | 81% |
| Construction Equipment Segment | $853.0M | 19% |
| Services | $18.0M | 0% |
WMB
| Services | $2.2B | 57% |
| Natural Gas Us Regulated | $740.0M | 19% |
| West | $730.0M | 19% |
| Non Regulated Service Commodity Consideration | $51.0M | 1% |
| Natural Gas Gathering Transportation Marketing And Processing | $45.0M | 1% |
| Affiliated Entity | $23.0M | 1% |
| Other | $14.0M | 0% |
| Other Service | $11.0M | 0% |
