vs
コーエン・スティーアーズ（CNS）とHEARTLAND EXPRESS INC（HTLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HEARTLAND EXPRESS INCの直近四半期売上が大きい（$179.4M vs $143.8M、コーエン・スティーアーズの約1.2倍）。コーエン・スティーアーズの純利益率が高く（24.3% vs -10.8%、差は35.1%）。コーエン・スティーアーズの前年同期比売上増加率が高い（2.9% vs -26.1%）。HEARTLAND EXPRESS INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-44.2M vs $-126.4M）。過去8四半期でコーエン・スティーアーズの売上複合成長率が高い（8.3% vs -18.5%）
コーエン・スティーアーズは米国の投資管理会社で、不動産投資信託（REIT）を通じた不動産証券投資を主力とし、優先証券によるオルタナティブ収入関連の事業も展開しています。不動産投資分野で豊富な専門性を持っています。
ハートランド・エクスプレスはアメリカ合衆国アイオワ州ノースリバティに本社を置くトラック運送会社で、アメリカ全土を対象に一車単位の貨物輸送サービスを提供しており、北米幹線貨物輸送分野で定評のある企業です。
CNS vs HTLD — 直接比較
売上が大きい
HTLD
1.2倍大きい
$143.8M
売上成長率が高い
CNS
+28.9%の差
-26.1%
純利益率が高い
CNS
純利益率が35.1%高い
-10.8%
フリーキャッシュフローが多い
HTLD
FCF $82.2M多い
$-126.4M
2年売上CAGRが高い
CNS
2年複合成長率
-18.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $143.8M | $179.4M |
| 純利益 | $34.9M | $-19.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 28.0% | -12.7% |
| 純利益率 | 24.3% | -10.8% |
| 売上前年比 | 2.9% | -26.1% |
| 純利益前年比 | -23.9% | -949.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.67 | $-0.24 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CNSHTLD
| Q4 25 | $143.8M | $179.4M | ||
| Q3 25 | $141.7M | $196.5M | ||
| Q2 25 | $136.1M | $210.4M | ||
| Q1 25 | $134.5M | $219.4M | ||
| Q4 24 | $139.8M | $242.6M | ||
| Q3 24 | $133.2M | $259.9M | ||
| Q2 24 | $121.7M | $274.8M | ||
| Q1 24 | $122.7M | $270.3M |
純利益CNSHTLD
| Q4 25 | $34.9M | $-19.4M | ||
| Q3 25 | $41.7M | $-8.3M | ||
| Q2 25 | $36.8M | $-10.9M | ||
| Q1 25 | $39.8M | $-13.9M | ||
| Q4 24 | $45.8M | $-1.9M | ||
| Q3 24 | $39.7M | $-9.3M | ||
| Q2 24 | $31.8M | $-3.5M | ||
| Q1 24 | $34.0M | $-15.1M |
営業利益率CNSHTLD
| Q4 25 | 28.0% | -12.7% | ||
| Q3 25 | 34.5% | -3.7% | ||
| Q2 25 | 31.8% | -5.9% | ||
| Q1 25 | 33.6% | -6.8% | ||
| Q4 24 | 35.3% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 33.7% | -2.7% | ||
| Q2 24 | 31.5% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 32.8% | -5.3% |
純利益率CNSHTLD
| Q4 25 | 24.3% | -10.8% | ||
| Q3 25 | 29.4% | -4.2% | ||
| Q2 25 | 27.1% | -5.2% | ||
| Q1 25 | 29.6% | -6.3% | ||
| Q4 24 | 32.8% | -0.8% | ||
| Q3 24 | 29.8% | -3.6% | ||
| Q2 24 | 26.1% | -1.3% | ||
| Q1 24 | 27.7% | -5.6% |
EPS（希薄化後）CNSHTLD
| Q4 25 | $0.67 | $-0.24 | ||
| Q3 25 | $0.81 | $-0.11 | ||
| Q2 25 | $0.72 | $-0.14 | ||
| Q1 25 | $0.77 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $0.89 | $-0.03 | ||
| Q3 24 | $0.77 | $-0.12 | ||
| Q2 24 | $0.63 | $-0.04 | ||
| Q1 24 | $0.68 | $-0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $145.5M | $18.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $154.1M |
| 株主資本純資産 | $562.0M | $755.3M |
| 総資産 | $876.7M | $1.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.20× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CNSHTLD
| Q4 25 | $145.5M | $18.5M | ||
| Q3 25 | $98.1M | $32.7M | ||
| Q2 25 | $95.4M | $22.9M | ||
| Q1 25 | $65.2M | $23.9M | ||
| Q4 24 | $183.0M | $12.8M | ||
| Q3 24 | $106.5M | $30.7M | ||
| Q2 24 | $122.0M | $23.9M | ||
| Q1 24 | $99.5M | $23.8M |
総負債CNSHTLD
| Q4 25 | — | $154.1M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $187.9M | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本CNSHTLD
| Q4 25 | $562.0M | $755.3M | ||
| Q3 25 | $550.3M | $775.6M | ||
| Q2 25 | $528.5M | $786.7M | ||
| Q1 25 | $507.7M | $807.7M | ||
| Q4 24 | $511.7M | $822.6M | ||
| Q3 24 | $491.0M | $825.7M | ||
| Q2 24 | $463.2M | $836.8M | ||
| Q1 24 | $378.9M | $848.8M |
総資産CNSHTLD
| Q4 25 | $876.7M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $801.6M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $751.0M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $834.9M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $812.4M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $727.8M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $784.1M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $680.7M | $1.5B |
負債/資本比率CNSHTLD
| Q4 25 | — | 0.20× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.23× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-120.4M | $14.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-126.4M | $-44.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -87.9% | -24.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.2% | 33.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -3.45× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-253.6M | $-66.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCNSHTLD
| Q4 25 | $-120.4M | $14.9M | ||
| Q3 25 | $55.1M | $27.5M | ||
| Q2 25 | $-67.6M | $21.0M | ||
| Q1 25 | $-108.9M | $25.8M | ||
| Q4 24 | $96.7M | $37.8M | ||
| Q3 24 | $25.6M | $35.6M | ||
| Q2 24 | $31.4M | $40.0M | ||
| Q1 24 | $4.9M | $31.0M |
フリーキャッシュフローCNSHTLD
| Q4 25 | $-126.4M | $-44.2M | ||
| Q3 25 | $52.6M | $-12.2M | ||
| Q2 25 | $-69.8M | $-12.8M | ||
| Q1 25 | $-110.0M | $2.3M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $-45.5M | ||
| Q3 24 | $24.2M | $24.6M | ||
| Q2 24 | $27.1M | $29.4M | ||
| Q1 24 | $537.0K | $26.3M |
FCFマージンCNSHTLD
| Q4 25 | -87.9% | -24.6% | ||
| Q3 25 | 37.1% | -6.2% | ||
| Q2 25 | -51.3% | -6.1% | ||
| Q1 25 | -81.8% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 60.8% | -18.8% | ||
| Q3 24 | 18.2% | 9.5% | ||
| Q2 24 | 22.3% | 10.7% | ||
| Q1 24 | 0.4% | 9.7% |
設備投資強度CNSHTLD
| Q4 25 | 4.2% | 33.0% | ||
| Q3 25 | 1.8% | 20.2% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 16.1% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 10.7% | ||
| Q4 24 | 8.3% | 34.3% | ||
| Q3 24 | 1.1% | 4.2% | ||
| Q2 24 | 3.5% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 3.5% | 1.7% |
キャッシュ転換率CNSHTLD
| Q4 25 | -3.45× | — | ||
| Q3 25 | 1.32× | — | ||
| Q2 25 | -1.84× | — | ||
| Q1 25 | -2.74× | — | ||
| Q4 24 | 2.11× | — | ||
| Q3 24 | 0.65× | — | ||
| Q2 24 | 0.99× | — | ||
| Q1 24 | 0.14× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
