vs
COLLEGIUM PHARMACEUTICAL, INC（COLL）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $205.4M、COLLEGIUM PHARMACEUTICAL, INCの約1.1倍）。COLLEGIUM PHARMACEUTICAL, INCの純利益率が高く（8.3% vs 1.4%、差は6.8%）。COLLEGIUM PHARMACEUTICAL, INCの前年同期比売上増加率が高い（12.9% vs 0.5%）。COLLEGIUM PHARMACEUTICAL, INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$122.4M vs $36.4M）。過去8四半期でCOLLEGIUM PHARMACEUTICAL, INCの売上複合成長率が高い（19.1% vs 3.0%）
コレギウムファーマシューティカルは、乱用抑止機能を持つ革新的な疼痛管理治療薬の開発・販売を専門とする米国の製薬企業です。主に米国市場で慢性疼痛患者向け徐放性鎮痛剤を提供し、一般医療・専門医療現場の医療従事者向けに製品を展開しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
COLL vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $205.4M | $217.4M |
| 純利益 | $17.0M | $3.1M |
| 粗利率 | 62.5% | 68.9% |
| 営業利益率 | 29.6% | 1.0% |
| 純利益率 | 8.3% | 1.4% |
| 売上前年比 | 12.9% | 0.5% |
| 純利益前年比 | 35.3% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.48 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $205.4M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $209.4M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $188.0M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $177.8M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $181.9M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $159.3M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $145.3M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $144.9M | $205.1M |
| Q4 25 | $17.0M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $31.5M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $12.0M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $2.4M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $12.5M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $9.3M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $19.6M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $27.7M | $1.4M |
| Q4 25 | 62.5% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 61.7% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 57.7% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 54.8% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 54.0% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 60.8% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 62.5% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 63.1% | 70.3% |
| Q4 25 | 29.6% | 1.0% | ||
| Q3 25 | 29.7% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 18.7% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 12.2% | -0.0% | ||
| Q4 24 | 20.9% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 21.9% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 32.7% | 2.5% | ||
| Q1 24 | 34.1% | 4.7% |
| Q4 25 | 8.3% | 1.4% | ||
| Q3 25 | 15.0% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 6.4% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 1.4% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 6.9% | 1.0% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 13.5% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 19.1% | 0.7% |
| Q4 25 | $0.48 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $0.84 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $0.34 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.07 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.36 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $0.27 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $0.52 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $0.71 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $386.7M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $301.7M | $154.7M |
| 総資産 | $1.7B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $386.7M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $285.9M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $222.2M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $197.8M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $162.8M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $120.0M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $271.6M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $318.0M | $411.7M |
| Q4 25 | $301.7M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $274.8M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $232.2M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $234.4M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $228.8M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $234.3M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $216.6M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $222.2M | $-86.4M |
| Q4 25 | $1.7B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.5B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $123.0M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $122.4M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 59.6% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.25× | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $327.6M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $123.0M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $78.4M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $72.4M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $55.4M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $84.6M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $-9.0M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $67.4M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $61.9M | $31.1M |
| Q4 25 | $122.4M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $78.3M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $72.4M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $54.6M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $84.1M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $-9.2M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $67.1M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $61.4M | $30.4M |
| Q4 25 | 59.6% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 37.4% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 38.5% | 21.8% | ||
| Q1 25 | 30.7% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 46.2% | 28.9% | ||
| Q3 24 | -5.8% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 46.2% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 42.3% | 14.8% |
| Q4 25 | 0.3% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 0.1% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 0.4% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 0.4% | 0.3% |
| Q4 25 | 7.25× | 12.01× | ||
| Q3 25 | 2.49× | 3.97× | ||
| Q2 25 | 6.05× | 5.70× | ||
| Q1 25 | 22.92× | 14.14× | ||
| Q4 24 | 6.75× | 29.36× | ||
| Q3 24 | -0.96× | 2.85× | ||
| Q2 24 | 3.44× | 5.03× | ||
| Q1 24 | 2.23× | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
COLL
セグメントデータなし
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
