vs
Concentra Group Holdings Parent, Inc.（CON）とMUELLER INDUSTRIES INC（MLI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MUELLER INDUSTRIES INCの直近四半期売上が大きい（$962.4M vs $539.1M、Concentra Group Holdings Parent, Inc.の約1.8倍）。MUELLER INDUSTRIES INCの純利益率が高く（16.0% vs 6.4%、差は9.5%）。MUELLER INDUSTRIES INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$121.4M vs $98.5M）
Concentraは米国の職業医療サービスプロバイダーで、1979年にテキサス州アマリロで設立され、本社はテキサス州アディソンにあります。47の州で627の職業医療センターと410の雇用主事業所内診療所を運営し、米国の職業傷害7件に1件は同社が診療を行っています。
Mueller Industriesは1917年創業の米国製造企業で、本社はテネシー州メンフィスに所在する。配管製品、産業用金属、空調機器を主力事業とし、2022年にフォーチュン1000にランクインした、年商数十億ドルの上場企業である。
CON vs MLI — 直接比較
売上が大きい
MLI
1.8倍大きい
$539.1M
純利益率が高い
MLI
純利益率が9.5%高い
6.4%
フリーキャッシュフローが多い
MLI
FCF $22.9M多い
$98.5M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $539.1M | $962.4M |
| 純利益 | $34.7M | $153.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 12.9% | 17.9% |
| 純利益率 | 6.4% | 16.0% |
| 売上前年比 | — | 4.2% |
| 純利益前年比 | — | 11.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.27 | $1.37 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上CONMLI
| Q4 25 | $539.1M | $962.4M | ||
| Q3 25 | $572.8M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $550.8M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $500.8M | $1.0B | ||
| Q4 24 | — | $923.5M | ||
| Q3 24 | $489.6M | $997.8M | ||
| Q2 24 | $477.9M | $997.7M | ||
| Q1 24 | — | $849.7M |
純利益CONMLI
| Q4 25 | $34.7M | $153.7M | ||
| Q3 25 | $48.3M | $208.1M | ||
| Q2 25 | $44.6M | $245.9M | ||
| Q1 25 | $38.9M | $157.4M | ||
| Q4 24 | — | $137.7M | ||
| Q3 24 | $44.3M | $168.7M | ||
| Q2 24 | $51.7M | $160.2M | ||
| Q1 24 | — | $138.4M |
粗利率CONMLI
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 27.6% | ||
| Q2 24 | — | 27.3% | ||
| Q1 24 | — | 28.4% |
営業利益率CONMLI
| Q4 25 | 12.9% | 17.9% | ||
| Q3 25 | 16.5% | 25.6% | ||
| Q2 25 | 16.3% | 26.7% | ||
| Q1 25 | 16.0% | 20.6% | ||
| Q4 24 | — | 18.4% | ||
| Q3 24 | 17.6% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 17.6% | 21.0% | ||
| Q1 24 | — | 21.6% |
純利益率CONMLI
| Q4 25 | 6.4% | 16.0% | ||
| Q3 25 | 8.4% | 19.3% | ||
| Q2 25 | 8.1% | 21.6% | ||
| Q1 25 | 7.8% | 15.7% | ||
| Q4 24 | — | 14.9% | ||
| Q3 24 | 9.1% | 16.9% | ||
| Q2 24 | 10.8% | 16.1% | ||
| Q1 24 | — | 16.3% |
EPS（希薄化後）CONMLI
| Q4 25 | $0.27 | $1.37 | ||
| Q3 25 | $0.38 | $1.88 | ||
| Q2 25 | $0.35 | $2.22 | ||
| Q1 25 | $0.30 | $1.39 | ||
| Q4 24 | — | $1.21 | ||
| Q3 24 | $0.37 | $1.48 | ||
| Q2 24 | $0.50 | $1.41 | ||
| Q1 24 | — | $1.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $79.9M | $1.4B |
| 総負債低いほど良い | $1.6B | — |
| 株主資本純資産 | $393.3M | $3.2B |
| 総資産 | $2.9B | $3.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.98× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資CONMLI
| Q4 25 | $79.9M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $49.9M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $73.9M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $52.1M | $873.6M | ||
| Q4 24 | — | $1.1B | ||
| Q3 24 | $136.8M | $969.6M | ||
| Q2 24 | $50.7M | $825.7M | ||
| Q1 24 | — | $1.4B |
総負債CONMLI
| Q4 25 | $1.6B | — | ||
| Q3 25 | $1.6B | — | ||
| Q2 25 | $1.7B | — | ||
| Q1 25 | $1.6B | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $1.5B | — | ||
| Q2 24 | $3.0M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本CONMLI
| Q4 25 | $393.3M | $3.2B | ||
| Q3 25 | $385.5M | $3.1B | ||
| Q2 25 | $342.6M | $2.9B | ||
| Q1 25 | $307.1M | $2.7B | ||
| Q4 24 | — | $2.8B | ||
| Q3 24 | $277.8M | $2.7B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $2.5B | ||
| Q1 24 | — | $2.4B |
総資産CONMLI
| Q4 25 | $2.9B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $2.8B | $3.7B | ||
| Q2 25 | $2.8B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $3.2B | ||
| Q4 24 | — | $3.3B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $3.1B | ||
| Q1 24 | — | $2.9B |
負債/資本比率CONMLI
| Q4 25 | 3.98× | — | ||
| Q3 25 | 4.15× | — | ||
| Q2 25 | 4.82× | — | ||
| Q1 25 | 5.27× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 5.30× | — | ||
| Q2 24 | 0.00× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $118.7M | $141.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $98.5M | $121.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.3% | 12.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.7% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.42× | 0.92× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $197.1M | $686.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCONMLI
| Q4 25 | $118.7M | $141.2M | ||
| Q3 25 | $60.6M | $310.1M | ||
| Q2 25 | $88.4M | $190.6M | ||
| Q1 25 | $11.7M | $113.6M | ||
| Q4 24 | — | $140.1M | ||
| Q3 24 | $65.9M | $231.4M | ||
| Q2 24 | — | $100.8M | ||
| Q1 24 | — | $173.6M |
フリーキャッシュフローCONMLI
| Q4 25 | $98.5M | $121.4M | ||
| Q3 25 | $39.4M | $291.8M | ||
| Q2 25 | $63.2M | $176.5M | ||
| Q1 25 | $-4.0M | $97.0M | ||
| Q4 24 | — | $111.2M | ||
| Q3 24 | $50.8M | $205.7M | ||
| Q2 24 | — | $91.6M | ||
| Q1 24 | — | $157.2M |
FCFマージンCONMLI
| Q4 25 | 18.3% | 12.6% | ||
| Q3 25 | 6.9% | 27.1% | ||
| Q2 25 | 11.5% | 15.5% | ||
| Q1 25 | -0.8% | 9.7% | ||
| Q4 24 | — | 12.0% | ||
| Q3 24 | 10.4% | 20.6% | ||
| Q2 24 | — | 9.2% | ||
| Q1 24 | — | 18.5% |
設備投資強度CONMLI
| Q4 25 | 3.7% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 1.7% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 3.1% | 1.7% | ||
| Q4 24 | — | 3.1% | ||
| Q3 24 | 3.1% | 2.6% | ||
| Q2 24 | — | 0.9% | ||
| Q1 24 | — | 1.9% |
キャッシュ転換率CONMLI
| Q4 25 | 3.42× | 0.92× | ||
| Q3 25 | 1.26× | 1.49× | ||
| Q2 25 | 1.98× | 0.78× | ||
| Q1 25 | 0.30× | 0.72× | ||
| Q4 24 | — | 1.02× | ||
| Q3 24 | 1.49× | 1.37× | ||
| Q2 24 | — | 0.63× | ||
| Q1 24 | — | 1.25× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
CON
| Occupational Health Center Workers Compensation | $328.5M | 61% |
| Occupational Health Center Employer Services | $151.9M | 28% |
| Onsite Health Clinics | $36.2M | 7% |
| Other Businesses | $12.3M | 2% |
| Occupational Health Center Consumer Health | $8.1M | 2% |
| Occupational Health Center Other | $2.1M | 0% |
MLI
| Tube And Fittings | $484.6M | 50% |
| Industrial Metals | $252.2M | 26% |
| Valves And Plumbing Specialties | $122.5M | 13% |
| Flex Duct And Other HVAC Components | $80.8M | 8% |
| Other Products | $14.9M | 2% |
