vs
Traeger, Inc.（COOK）とデジタルオーシャン（DOCN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
デジタルオーシャンの直近四半期売上が大きい（$242.4M vs $145.4M、Traeger, Inc.の約1.7倍）。デジタルオーシャンの純利益率が高く（10.6% vs -11.8%、差は22.4%）。デジタルオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（18.3% vs -13.8%）。デジタルオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$31.1M vs $14.2M）。過去8四半期でデジタルオーシャンの売上複合成長率が高い（14.5% vs 0.2%）
Traeger, Inc.は高品質な木質ペレットグリル、関連アクセサリー、専用木質ペレット燃料を設計・製造・販売する企業です。主に北米、欧州、オーストラリアを市場とし、小売パートナーと直販ルートを通じて一般家庭や飲食店顧客に製品を提供しています。
デジタルオーシャンホールディングスは米国の多国籍テクノロジー企業かつクラウドサービスプロバイダーで、本社をコロラド州ブルームフィールドに置き、世界各地に15のデータセンターを保有している。開発者、スタートアップ、中小企業を対象にクラウドIaaSプラットフォームを提供している。
COOK vs DOCN — 直接比較
売上が大きい
DOCN
1.7倍大きい
$145.4M
売上成長率が高い
DOCN
+32.1%の差
-13.8%
純利益率が高い
DOCN
純利益率が22.4%高い
-11.8%
フリーキャッシュフローが多い
DOCN
FCF $16.9M多い
$14.2M
2年売上CAGRが高い
DOCN
2年複合成長率
0.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $145.4M | $242.4M |
| 純利益 | $-17.2M | $25.7M |
| 粗利率 | 37.4% | 58.7% |
| 営業利益率 | -8.0% | 16.0% |
| 純利益率 | -11.8% | 10.6% |
| 売上前年比 | -13.8% | 18.3% |
| 純利益前年比 | -147.2% | 40.5% |
| EPS（希薄化後） | $-0.13 | $0.23 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上COOKDOCN
| Q4 25 | $145.4M | $242.4M | ||
| Q3 25 | $125.4M | $229.6M | ||
| Q2 25 | $145.5M | $218.7M | ||
| Q1 25 | $143.3M | $210.7M | ||
| Q4 24 | $168.6M | $204.9M | ||
| Q3 24 | $122.0M | $198.5M | ||
| Q2 24 | $168.5M | $192.5M | ||
| Q1 24 | $144.9M | $184.7M |
純利益COOKDOCN
| Q4 25 | $-17.2M | $25.7M | ||
| Q3 25 | $-89.8M | $158.4M | ||
| Q2 25 | $-7.4M | $37.0M | ||
| Q1 25 | $-778.0K | $38.2M | ||
| Q4 24 | $-7.0M | $18.3M | ||
| Q3 24 | $-19.8M | $32.9M | ||
| Q2 24 | $-2.6M | $19.1M | ||
| Q1 24 | $-4.7M | $14.1M |
粗利率COOKDOCN
| Q4 25 | 37.4% | 58.7% | ||
| Q3 25 | 38.7% | 59.6% | ||
| Q2 25 | 39.2% | 59.9% | ||
| Q1 25 | 41.5% | 61.4% | ||
| Q4 24 | 40.9% | 57.1% | ||
| Q3 24 | 42.3% | 60.2% | ||
| Q2 24 | 42.9% | 61.0% | ||
| Q1 24 | 43.2% | 60.7% |
営業利益率COOKDOCN
| Q4 25 | -8.0% | 16.0% | ||
| Q3 25 | -66.5% | 19.6% | ||
| Q2 25 | -4.2% | 16.3% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 17.9% | ||
| Q4 24 | -0.1% | 15.9% | ||
| Q3 24 | -6.1% | 12.4% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 11.6% | ||
| Q1 24 | -0.1% | 6.2% |
純利益率COOKDOCN
| Q4 25 | -11.8% | 10.6% | ||
| Q3 25 | -71.6% | 69.0% | ||
| Q2 25 | -5.1% | 16.9% | ||
| Q1 25 | -0.5% | 18.1% | ||
| Q4 24 | -4.1% | 8.9% | ||
| Q3 24 | -16.2% | 16.6% | ||
| Q2 24 | -1.5% | 9.9% | ||
| Q1 24 | -3.2% | 7.7% |
EPS（希薄化後）COOKDOCN
| Q4 25 | $-0.13 | $0.23 | ||
| Q3 25 | $-0.67 | $1.51 | ||
| Q2 25 | $-0.06 | $0.39 | ||
| Q1 25 | $-0.01 | $0.39 | ||
| Q4 24 | $-0.06 | $0.21 | ||
| Q3 24 | $-0.15 | $0.33 | ||
| Q2 24 | $-0.02 | $0.20 | ||
| Q1 24 | $-0.04 | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $19.6M | $254.5M |
| 総負債低いほど良い | $403.3M | $1.3B |
| 株主資本純資産 | $170.8M | $-28.7M |
| 総資産 | $676.0M | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.36× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資COOKDOCN
| Q4 25 | $19.6M | $254.5M | ||
| Q3 25 | $5.9M | $236.6M | ||
| Q2 25 | $10.3M | $387.7M | ||
| Q1 25 | $12.0M | $360.4M | ||
| Q4 24 | $15.0M | $428.4M | ||
| Q3 24 | $16.9M | $439.9M | ||
| Q2 24 | $18.0M | $443.1M | ||
| Q1 24 | $23.6M | $419.1M |
総負債COOKDOCN
| Q4 25 | $403.3M | $1.3B | ||
| Q3 25 | — | $1.3B | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $403.6M | $1.5B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本COOKDOCN
| Q4 25 | $170.8M | $-28.7M | ||
| Q3 25 | $186.1M | $-69.6M | ||
| Q2 25 | $274.2M | $-175.2M | ||
| Q1 25 | $279.6M | $-210.7M | ||
| Q4 24 | $276.4M | $-203.0M | ||
| Q3 24 | $279.8M | $-211.7M | ||
| Q2 24 | $297.3M | $-253.8M | ||
| Q1 24 | $294.6M | $-286.1M |
総資産COOKDOCN
| Q4 25 | $676.0M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $689.6M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $780.6M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $825.6M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $830.7M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $818.1M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $842.4M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $862.1M | $1.5B |
負債/資本比率COOKDOCN
| Q4 25 | 2.36× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 1.46× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $15.5M | $57.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $14.2M | $31.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.8% | 12.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.9% | 10.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.23× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $13.6M | $180.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローCOOKDOCN
| Q4 25 | $15.5M | $57.3M | ||
| Q3 25 | $7.6M | $95.8M | ||
| Q2 25 | $18.3M | $92.4M | ||
| Q1 25 | $-20.8M | $64.1M | ||
| Q4 24 | $7.5M | $71.3M | ||
| Q3 24 | $15.1M | $73.4M | ||
| Q2 24 | $13.9M | $71.3M | ||
| Q1 24 | $-12.6M | $66.7M |
フリーキャッシュフローCOOKDOCN
| Q4 25 | $14.2M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $6.4M | $88.0M | ||
| Q2 25 | $15.7M | $59.3M | ||
| Q1 25 | $-22.7M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $5.5M | $26.1M | ||
| Q3 24 | $12.8M | $16.0M | ||
| Q2 24 | $11.8M | $39.5M | ||
| Q1 24 | $-18.3M | $23.0M |
FCFマージンCOOKDOCN
| Q4 25 | 9.8% | 12.8% | ||
| Q3 25 | 5.1% | 38.3% | ||
| Q2 25 | 10.8% | 27.1% | ||
| Q1 25 | -15.8% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 12.7% | ||
| Q3 24 | 10.5% | 8.1% | ||
| Q2 24 | 7.0% | 20.5% | ||
| Q1 24 | -12.6% | 12.5% |
設備投資強度COOKDOCN
| Q4 25 | 0.9% | 10.8% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 3.4% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 15.2% | ||
| Q1 25 | 1.3% | 29.4% | ||
| Q4 24 | 1.2% | 22.1% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 28.9% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 16.6% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 23.6% |
キャッシュ転換率COOKDOCN
| Q4 25 | — | 2.23× | ||
| Q3 25 | — | 0.60× | ||
| Q2 25 | — | 2.50× | ||
| Q1 25 | — | 1.68× | ||
| Q4 24 | — | 3.91× | ||
| Q3 24 | — | 2.23× | ||
| Q2 24 | — | 3.73× | ||
| Q1 24 | — | 4.72× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
COOK
| Grills | $60.6M | 42% |
| Accessories | $49.2M | 34% |
| Consumables | $35.5M | 24% |
DOCN
| Scalers | $84.3M | 35% |
| Scalers Plus | $69.9M | 29% |
| Builders | $64.1M | 26% |
| Learners Testers And Other | $24.1M | 10% |
