vs
Traeger, Inc.（COOK）とKADANT INC（KAI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
KADANT INCの直近四半期売上が大きい（$271.6M vs $145.4M、Traeger, Inc.の約1.9倍）。KADANT INCの純利益率が高く（10.2% vs -11.8%、差は22.0%）。KADANT INCの前年同期比売上増加率が高い（-0.0% vs -13.8%）。KADANT INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$44.1M vs $14.2M）。過去8四半期でKADANT INCの売上複合成長率が高い（6.7% vs 0.2%）
Traeger, Inc.は高品質な木質ペレットグリル、関連アクセサリー、専用木質ペレット燃料を設計・製造・販売する企業です。主に北米、欧州、オーストラリアを市場とし、小売パートナーと直販ルートを通じて一般家庭や飲食店顧客に製品を提供しています。
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
COOK vs KAI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $145.4M | $271.6M |
| 純利益 | $-17.2M | $27.7M |
| 粗利率 | 37.4% | 45.2% |
| 営業利益率 | -8.0% | 15.7% |
| 純利益率 | -11.8% | 10.2% |
| 売上前年比 | -13.8% | -0.0% |
| 純利益前年比 | -147.2% | -12.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.13 | $2.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $145.4M | — | ||
| Q3 25 | $125.4M | $271.6M | ||
| Q2 25 | $145.5M | $255.3M | ||
| Q1 25 | $143.3M | $239.2M | ||
| Q4 24 | $168.6M | $258.0M | ||
| Q3 24 | $122.0M | $271.6M | ||
| Q2 24 | $168.5M | $274.8M | ||
| Q1 24 | $144.9M | $249.0M |
| Q4 25 | $-17.2M | — | ||
| Q3 25 | $-89.8M | $27.7M | ||
| Q2 25 | $-7.4M | $26.2M | ||
| Q1 25 | $-778.0K | $24.1M | ||
| Q4 24 | $-7.0M | $24.0M | ||
| Q3 24 | $-19.8M | $31.6M | ||
| Q2 24 | $-2.6M | $31.3M | ||
| Q1 24 | $-4.7M | $24.7M |
| Q4 25 | 37.4% | — | ||
| Q3 25 | 38.7% | 45.2% | ||
| Q2 25 | 39.2% | 45.9% | ||
| Q1 25 | 41.5% | 46.1% | ||
| Q4 24 | 40.9% | 43.4% | ||
| Q3 24 | 42.3% | 44.7% | ||
| Q2 24 | 42.9% | 44.4% | ||
| Q1 24 | 43.2% | 44.6% |
| Q4 25 | -8.0% | — | ||
| Q3 25 | -66.5% | 15.7% | ||
| Q2 25 | -4.2% | 15.4% | ||
| Q1 25 | 2.4% | 14.9% | ||
| Q4 24 | -0.1% | 14.3% | ||
| Q3 24 | -6.1% | 18.0% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 17.6% | ||
| Q1 24 | -0.1% | 14.8% |
| Q4 25 | -11.8% | — | ||
| Q3 25 | -71.6% | 10.2% | ||
| Q2 25 | -5.1% | 10.2% | ||
| Q1 25 | -0.5% | 10.1% | ||
| Q4 24 | -4.1% | 9.3% | ||
| Q3 24 | -16.2% | 11.6% | ||
| Q2 24 | -1.5% | 11.4% | ||
| Q1 24 | -3.2% | 9.9% |
| Q4 25 | $-0.13 | — | ||
| Q3 25 | $-0.67 | $2.35 | ||
| Q2 25 | $-0.06 | $2.22 | ||
| Q1 25 | $-0.01 | $2.04 | ||
| Q4 24 | $-0.06 | $2.04 | ||
| Q3 24 | $-0.15 | $2.68 | ||
| Q2 24 | $-0.02 | $2.66 | ||
| Q1 24 | $-0.04 | $2.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $19.6M | $124.5M |
| 総負債低いほど良い | $403.3M | $254.6M |
| 株主資本純資産 | $170.8M | $949.8M |
| 総資産 | $676.0M | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.36× | 0.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $19.6M | — | ||
| Q3 25 | $5.9M | $124.5M | ||
| Q2 25 | $10.3M | $95.3M | ||
| Q1 25 | $12.0M | $91.7M | ||
| Q4 24 | $15.0M | $94.7M | ||
| Q3 24 | $16.9M | $88.4M | ||
| Q2 24 | $18.0M | $73.8M | ||
| Q1 24 | $23.6M | $81.4M |
| Q4 25 | $403.3M | — | ||
| Q3 25 | — | $254.6M | ||
| Q2 25 | — | $245.7M | ||
| Q1 25 | — | $273.5M | ||
| Q4 24 | $403.6M | $285.2M | ||
| Q3 24 | — | $323.2M | ||
| Q2 24 | — | $342.0M | ||
| Q1 24 | — | $306.8M |
| Q4 25 | $170.8M | — | ||
| Q3 25 | $186.1M | $949.8M | ||
| Q2 25 | $274.2M | $926.0M | ||
| Q1 25 | $279.6M | $876.0M | ||
| Q4 24 | $276.4M | $847.1M | ||
| Q3 24 | $279.8M | $851.7M | ||
| Q2 24 | $297.3M | $807.7M | ||
| Q1 24 | $294.6M | $782.7M |
| Q4 25 | $676.0M | — | ||
| Q3 25 | $689.6M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $780.6M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $825.6M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $830.7M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $818.1M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $842.4M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $862.1M | $1.4B |
| Q4 25 | 2.36× | — | ||
| Q3 25 | — | 0.27× | ||
| Q2 25 | — | 0.27× | ||
| Q1 25 | — | 0.31× | ||
| Q4 24 | 1.46× | 0.34× | ||
| Q3 24 | — | 0.38× | ||
| Q2 24 | — | 0.42× | ||
| Q1 24 | — | 0.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $15.5M | $47.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $14.2M | $44.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.8% | 16.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.9% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.70× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $13.6M | $145.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $15.5M | — | ||
| Q3 25 | $7.6M | $47.3M | ||
| Q2 25 | $18.3M | $40.5M | ||
| Q1 25 | $-20.8M | $22.8M | ||
| Q4 24 | $7.5M | $51.9M | ||
| Q3 24 | $15.1M | $52.5M | ||
| Q2 24 | $13.9M | $28.1M | ||
| Q1 24 | $-12.6M | $22.8M |
| Q4 25 | $14.2M | — | ||
| Q3 25 | $6.4M | $44.1M | ||
| Q2 25 | $15.7M | $36.5M | ||
| Q1 25 | $-22.7M | $19.0M | ||
| Q4 24 | $5.5M | $46.3M | ||
| Q3 24 | $12.8M | $48.3M | ||
| Q2 24 | $11.8M | $23.1M | ||
| Q1 24 | $-18.3M | $16.6M |
| Q4 25 | 9.8% | — | ||
| Q3 25 | 5.1% | 16.2% | ||
| Q2 25 | 10.8% | 14.3% | ||
| Q1 25 | -15.8% | 7.9% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 17.9% | ||
| Q3 24 | 10.5% | 17.8% | ||
| Q2 24 | 7.0% | 8.4% | ||
| Q1 24 | -12.6% | 6.7% |
| Q4 25 | 0.9% | — | ||
| Q3 25 | 0.9% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 1.3% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 1.2% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 1.8% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 2.5% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 1.70× | ||
| Q2 25 | — | 1.55× | ||
| Q1 25 | — | 0.95× | ||
| Q4 24 | — | 2.16× | ||
| Q3 24 | — | 1.66× | ||
| Q2 24 | — | 0.90× | ||
| Q1 24 | — | 0.92× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
COOK
| Grills | $60.6M | 42% |
| Accessories | $49.2M | 34% |
| Consumables | $35.5M | 24% |
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
