vs
Traeger, Inc.（COOK）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Rapid7, Inc.の直近四半期売上が大きい（$217.4M vs $145.4M、Traeger, Inc.の約1.5倍）。Rapid7, Inc.の純利益率が高く（1.4% vs -11.8%、差は13.3%）。Rapid7, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.5% vs -13.8%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $14.2M）。過去8四半期でRapid7, Inc.の売上複合成長率が高い（3.0% vs 0.2%）
Traeger, Inc.は高品質な木質ペレットグリル、関連アクセサリー、専用木質ペレット燃料を設計・製造・販売する企業です。主に北米、欧州、オーストラリアを市場とし、小売パートナーと直販ルートを通じて一般家庭や飲食店顧客に製品を提供しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
COOK vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $145.4M | $217.4M |
| 純利益 | $-17.2M | $3.1M |
| 粗利率 | 37.4% | 68.9% |
| 営業利益率 | -8.0% | 1.0% |
| 純利益率 | -11.8% | 1.4% |
| 売上前年比 | -13.8% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -147.2% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.13 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $145.4M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $125.4M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $145.5M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $143.3M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $168.6M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $122.0M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $168.5M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $144.9M | $205.1M |
| Q4 25 | $-17.2M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $-89.8M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $-7.4M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $-778.0K | $2.1M | ||
| Q4 24 | $-7.0M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $-19.8M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $-2.6M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $-4.7M | $1.4M |
| Q4 25 | 37.4% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 38.7% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 39.2% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 41.5% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 40.9% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 42.3% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 42.9% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 43.2% | 70.3% |
| Q4 25 | -8.0% | 1.0% | ||
| Q3 25 | -66.5% | 2.7% | ||
| Q2 25 | -4.2% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 2.4% | -0.0% | ||
| Q4 24 | -0.1% | 3.4% | ||
| Q3 24 | -6.1% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 2.5% | ||
| Q1 24 | -0.1% | 4.7% |
| Q4 25 | -11.8% | 1.4% | ||
| Q3 25 | -71.6% | 4.5% | ||
| Q2 25 | -5.1% | 3.9% | ||
| Q1 25 | -0.5% | 1.0% | ||
| Q4 24 | -4.1% | 1.0% | ||
| Q3 24 | -16.2% | 7.2% | ||
| Q2 24 | -1.5% | 3.1% | ||
| Q1 24 | -3.2% | 0.7% |
| Q4 25 | $-0.13 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $-0.67 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $-0.06 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $-0.01 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $-0.06 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $-0.15 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $-0.02 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $-0.04 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $19.6M | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $403.3M | — |
| 株主資本純資産 | $170.8M | $154.7M |
| 総資産 | $676.0M | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.36× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $19.6M | $474.7M | ||
| Q3 25 | $5.9M | $407.1M | ||
| Q2 25 | $10.3M | $511.7M | ||
| Q1 25 | $12.0M | $493.5M | ||
| Q4 24 | $15.0M | $521.7M | ||
| Q3 24 | $16.9M | $443.7M | ||
| Q2 24 | $18.0M | $442.6M | ||
| Q1 24 | $23.6M | $411.7M |
| Q4 25 | $403.3M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $403.6M | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $170.8M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $186.1M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $274.2M | $90.4M | ||
| Q1 25 | $279.6M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $276.4M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $279.8M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $297.3M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $294.6M | $-86.4M |
| Q4 25 | $676.0M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $689.6M | $1.7B | ||
| Q2 25 | $780.6M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $825.6M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $830.7M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $818.1M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $842.4M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $862.1M | $1.5B |
| Q4 25 | 2.36× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 1.46× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $15.5M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $14.2M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.8% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.9% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $13.6M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $15.5M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $7.6M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $18.3M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $-20.8M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $7.5M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $15.1M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $13.9M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $-12.6M | $31.1M |
| Q4 25 | $14.2M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $6.4M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $15.7M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $-22.7M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $5.5M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $12.8M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $11.8M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $-18.3M | $30.4M |
| Q4 25 | 9.8% | 16.8% | ||
| Q3 25 | 5.1% | 16.0% | ||
| Q2 25 | 10.8% | 21.8% | ||
| Q1 25 | -15.8% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 28.9% | ||
| Q3 24 | 10.5% | 19.9% | ||
| Q2 24 | 7.0% | 15.7% | ||
| Q1 24 | -12.6% | 14.8% |
| Q4 25 | 0.9% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 1.3% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 1.2% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 0.3% |
| Q4 25 | — | 12.01× | ||
| Q3 25 | — | 3.97× | ||
| Q2 25 | — | 5.70× | ||
| Q1 25 | — | 14.14× | ||
| Q4 24 | — | 29.36× | ||
| Q3 24 | — | 2.85× | ||
| Q2 24 | — | 5.03× | ||
| Q1 24 | — | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
COOK
| Grills | $60.6M | 42% |
| Accessories | $49.2M | 34% |
| Consumables | $35.5M | 24% |
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
